5 bước phân tích biểu đồ hiệu quả với PA

Xin chào anh em ở các bài viết trước mình đã giới thiệu với anh em các lý thuyết cơ bản của Price Action. Trong bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em ứng dụng các lý thuyết đó để phân tích biểu đồ giá.

Chiến lược giao dịch

Như mình cũng nói ở những bài đầu phương pháp giao dịch này là phương pháp Trade theo Trend. Khi Trade theo Trend thì anh em sẽ được hỗ trợ từ thị trường, xác suất thắng của các Setup Price Action cũng lớn hơn.

Anh em cần xác nhận các yếu tố sau theo từng bước:

  1. Trend: xu hướng của Chart giá hiện tại tại đang là như thế nào? Trend tăng, Trend giảm, hay không xác định (Sideway).
  2. Các mức hỗ trợ kháng cự quan trọng: Xác định các mức hỗ trợ, kháng cự quan trọng gần nhất của giá, Trendline của giá.
  3. Tín hiệu giao dịch theo Price Action có 3 loại mẫu hình phổ biến là Pin Bar, Fakey, Inside Bar, các mô hình giá.

Thực hành phân tích biểu đồ theo từng bước

Mình cũng trường Trade Margin trên khung thời gian H4 trên Chart BTCUSDT.

Mặc dù Trade ngắn hạn trên H4 nhưng mình thường không mở Chart H4 lên Trade liền mà thường làm theo các bước này.

Bước 1: Xác định Trend của giá Trên khung Daily

Anh em xác định các Swing High, Swing Low trên chart BTCUSDT và xem cấu trúc của BTC xem như thế nào.

hình ảnh JFcS2fSbVVoQExLDJ01zG7rhQCLgp4NfIdBv1wFWRTiz AZLUULLy5snWwj0oeyl8evjiAeH3Dxz5qzyaUrSeVWMZ7 KAGe8s2O6MKJjj7BfOGSfQbSma5mFBCu8SY2pQZ6eOQUJ 5 bước phân tích biểu đồ hiệu quả với PA

Giống như trong hình thì cấu trúc của các SH và SL cao dần, chỉ cần đợt điều chỉnh này không dưới SL 9100 thì mình nghĩ cấu trúc tăng giá của BTC vẫn còn.

Vì vậy hiện tại mình vẫn nghiên về Bullish cho BTCUSDT hơn.

Nên có thể mình canh Long ở những vùng hỗ trợ quan trọng.

Bước 2: Xác định các kháng cự hỗ trợ quan trọng trên Chart Daily và các mô hình giá (nếu có)

Anh em lưu ý là vì Chart chúng ta Trade chính là H4 nên trên Chart Daily anh em chỉ cần vẽ những vùng gia quan trọng gần và liên quan nhất.

Anh em cũng nên quan sát xem giá có đang trong mô hình giá gì không.

hình ảnh  5 bước phân tích biểu đồ hiệu quả với PA

Vì giá đang trong một đợt điều chỉnh nên mình ưu tiên vẽ 2 vùng hỗ trợ gần nhất.

  • Vùng giá đầu tiên là 9520 – 9600
  • Vùng giá kháng cự thứ 2 là 9100 – 9200

Như mình nói ở bước 1 nếu giá break vùng 9100 thì coi như Trend tăng giá trên khung daily coi như bị Break. Nên đây là một vùng giá quan trọng.

Anh em chú ý 3 điểm:

  • Chanel tăng giá nhưng Vol đã có xu hướng giảm dần.
  • Nến A và B có khối lượng Vol cao nhất trong các cây nên xung quanh. Nhưng nến A là một cây nến marubozu với độ biến động lớn trong khi nến B là một nến Spinning Top ngay tại đỉnh có con sóng tăng thể hiện tranh đấu kịch liệt của 2 phe.
  • Từ vùng giá 9,800 trở lên xuất hiện 4 cây đến Trend Bar tăng giảm đan xen nhau thể hiện đây là một vùng giá giằng co giữa phe mua và phe bán.

Ngoài ra nếu anh em quan sát kỹ thì giá đang một kênh tăng giá và hôm qua giá đã Break ra bên ngoài sau đó nhanh chóng rút chân tạo thành chân nến. Nếu hôm nay giá không đóng cửa trên 9,900 thì mình tin Chanel tăng giá này đã bị break khả năng cao là giá sẽ Test lại vùng giá kháng cự thứ 2 là vùng 9,100 – 9200.

Bước 3: Xác định Trend trên khung H4

hình ảnh YJiRYa44aV3AndTR2mdp bFrDy9SvchCkO36XUn 5 bước phân tích biểu đồ hiệu quả với PA

Cũng cách cũ xác định các SH và SL và xem cấu trúc của nó.

Theo cấu trúc trên Chart thì giá BTCUSDT trên khung H4 đã chính thức chuyển từ Bull sang Bear. nên các lệnh của mình sẽ ưu tiên là Short từ trên xuống nếu có các Setup đẹp.

Nhưng dựa vào việc phân tích Chart Daily mình biết vùng giá 9100 – 9200 là vùng giá quan trong nên khi khung H4 đến đó mình sẽ quan sát nếu có tín hiệu đẹp mình sẽ Trade đảo chiều.

Còn nếu giá vẫn dưới 10380 (đỉnh SH trước đó) thì mình vẫn ưu tiên lệnh Short từ trên xuống với mục tiêu gần nhất là 9500 – 9600.

Bước 4: xác định các hỗ trợ kháng cự quan trọng trên khung H4

Mình xác định các vùng đỉnh đáy hay các vùng giá mà giá mà giá phản ứng tốt để làm kháng cự hỗ trợ cho khung H4.

hình ảnh awm8Ji5c6aQTAzFY1XjlQ7oyRp9iCyIfd C4ZbrW3zdBTAqTNjlImeZ4h CJGhpfl91dgh3bkMGaewvZYQVLA9hUjgG4zZa5hkZC51xeYlLmubYlpDrmnWDt7VBZA69BN tLSS1z 5 bước phân tích biểu đồ hiệu quả với PA

Ngoài hai vùng kháng cự trên khung Daily thi ta còn có hai vùng giá cần quan tâm nữa là:

  • Vùng giá kháng cự trên 10,100 – 10,150
  • Vùng giá hỗ trợ ngắn hạn 9,700 – 9,730

Bước 5: tìm kiếm các Setup Price Action để vào lệnh

hình ảnh wyzjQaDsZ2bEj5jQHwRt8CzabrnRjFKn82eNV24g qK6qcCNnSdK9IaI1YIP9vIEhz0O1t2RVRV93  r1 TVZRFjEI7I8ZRYXbPPMvZ29 n6YKKPS4VLS3HVn86auSVvHZ7K1ptI 5 bước phân tích biểu đồ hiệu quả với PA

Anh em bắt đầu tìm kiếm các Setup Price Action để vào lệnh:

3 Setup Price Action cần chú ý là:

  • Fakey
  • Inside Bar
  • Pin Bar

Như anh em thấy trên Chart đã xuất hiện 2 Setup Fakey nhưng giá vẫn chưa tăng.

Vấn đề là khi anh em thức giấc lúc 7h sáng check giá và thấy một mô hình Fakey đẹp như cái thứ nhất thì anh em làm sau có vào lệnh Long hay không?

Câu hỏi này phải do anh em trả lời, trước tiên anh em cần tự trả lời:

  • Trend giá hiện tại anh em Trade là gì?
  • Tín hiệu Trade có cùng xu hướng giá hiện tại hay không?
  • Lợi nhuận và rủi ro tiềm năng của cú Trade (điểm Entry, SL, TP và khối lượng lệnh).

Theo mình chỉ cần xác định được Trend ở khung giá hiện tại, tín hiệu Trade cùng xu hướng với khung Trade, tỷ lệ R:R tầm 1:1.5 là anh em có thể Order được rồi.

Một số kinh nghiệm của mình khi Trade PA

Dưới đây là một số kinh nghiệm của mình rút ra khi Trade PA:

PA không phải phương pháp Trade mua đáy bán đỉnh thần thánh

Thường PA order sau khi kết thúc cây nến và tín hiệu Trade ưa thích của hệ thống Trade này là Trade False Break nên sẽ rất khó để anh em có thể mua được ở đáy mà bán ở đỉnh.

Trade theo Trend là thần chú

Trade theo Trend sẽ tăng lên xác suất thắng của cú Trade lên. Trong các bước trên xác định được Trend của giá là bước khó nhất, mình nghĩ anh em nên luyện tập nó nhiều thành thạo kỹ năng đó hơn.

Không cần theo dõi Chart quá nhiều

Vì mỗi cây nến cần 4H để hình thành nên anh em hạn chế ngồi check giá nó vì lâu ngày sẽ rất chán và anh em dễ buồn bực mà vào lệnh bậy bạ.

Tổng kết

Trong bài viết này mình đã giới thiệu tỉ mỉ cách mình phân tích Chart theo từng bước.

Hy vọng nó là tài liệu tham khảo giúp được anh em Trade tốt hơn.

Để hỗ trợ anh em tối đa, Team mình sẽ làm các Video nhận định thị trường hàng ngày và chia sẻ các giao dịch mà đội ngũ phân tích kỹ thuật Team mình nghĩ là tiềm năng ở kênh Telegram MarginATM. Anh em Follow ở link dưới đây:

Đăng ký kênh Youtube: https://www.youtube.com/MarginATM

Join group MarginATM: https://t.me/margin_atm

Cảm ơn anh em đã theo dõi bài viết. Hẹn gặp lại anh em trong những bài viết tới!

Click để tặng điểm cho bài!
[Total: 0 ]
Author

>