Binance Labs đưa ra định hướng đầu tư năm 2025
Nhìn lại 2024 của Binance Labs
Binance Labs đã có một năm hoạt động tích cực bất chấp điều kiện của thị trường, tạo nên sức ảnh hưởng to lớn không thua kém so với bất kỳ quỹ đầu tư nào khác trên thị trường.
Những con số ấn tượng quỹ đầu tư này đã đạt được trong 2024:
- Tổng cộng đầu tư 46 dự án, trong đó 14 dự án thuộc chương trình MVB của BNB Chain.
- 32 dự án là đầu tư trực tiếp, các dự án được đầu tư trải dài trong cả năm 2024.
- Phân bổ đều giữa 2 nhóm Ứng dụng (Application) và Cơ sở hạ tầng (Infrastructure) theo tỷ lệ 50:50.
- Trong số 46 dự án, có 10 dự án DeFi (DEX, LSDfi, Restaking…) chiếm tỷ lệ cao nhất portfolio, 7 dự án AI, 7 dự án trong hệ sinh thái BTC, 3 dự án Gaming, 2 dự án RWA và 2 dự án thuộc mảng ứng dụng tiêu dùng (consumer app).
- Các dự án khác thuộc các lĩnh vực cơ sở hạ tầng như bảo mật, ví, chain abstraction, một số hiện tượng mới nổi như DeSci, hệ sinh thái Move.
- Tập trung hỗ trợ phát triển hệ sinh thái BNB với 20% thoả thuận đầu tư, các hệ sinh thái khác nhận được sự quan tâm của Binance Labs: Telegram, Solana, Ethereum, và Ethereum L2.
- Hệ sinh thái mới khác cũng nhận được sự chú ý: Berachain, Monad, Initia, Stacks, Celestia và Bittensor.
Kết quả đầu tư của Binance Labs:
- Có 17 dự án (34%) đã phát hành token, trong đó có cả các dự án được đầu tư trước hoặc sau khi niêm yết trên sàn Binance. Tỷ lệ này khá tốt, mang lại khả năng hoàn vốn nhanh cho các nhà đầu tư theo sau Binance.
- Và 65% các dự án đã phát hành token được niêm yết trên sàn Binance, cho thấy khả năng hỗ trợ mạnh mẽ từ Binance Labs.
Hầu hết dự án được đầu tư bởi Binace Labs sau khi lên sàn có vốn hoá thị trường hơn 1 tỷ USD, chỉ ngoại trừ một số dự án Gaming không đạt được kỳ vọng. Điều này dù thể hiện hiệu suất tốt của Binance Labs nhưng cũng đã góp phần tạo nên làn sóng định giá cao mặc dù cung lưu thông thấp (low float, high FDV).
Tuy nhiên, các dự án đầu tư bởi Binance Labs thường không công bố mức định giá gọi vốn, do đó khó có thể nắm bắt hiệu suất cụ thể của quỹ đầu tư này trong từng deal.
Chiến lược đầu tư trong 2024:
- Ổn định theo thời gian: Binance trải dài các khoản đầu tư trong mỗi tháng, bất kể tình hình thị trường.
- Ưu tiên giai đoạn sớm: Phần lớn các khoản đầu tư nằm ở vòng hạt giống (seed) và vòng chiến lược (strategic), nhấn mạnh sự ưu tiên cho các dự án trong giai đoạn đầu.
- Đa dạng quy mô: Binance tham gia đầu tư với giá trị thấp nhất là 600,000 USD đến 96 triệu USD.
- Tập trung hỗ trợ hệ sinh thái BNB Chain và Binance.
Định hướng trong năm 2025
2025 sẽ là năm đánh dấu nhiều thay đổi quan trọng của Binance Labs.
Quyết định thay đổi thương hiệu
Trước đó, Binance Labs đã thông báo hoạt động tách biệt với sàn giao dịch Binance để tránh các rủi ro về pháp lý tiềm ẩn. Tuy nhiên, cái tên Binance Labs vẫn làm nhiều người không khỏi liên tưởng tới sàn giao dịch Binance. Sắp tới, Binance Labs sẽ rebrand lại toàn bộ thương hiệu và không còn liên quan tới Binance.
Định hướng về đầu tư trong 2025
Binance Labs nêu ra các mũi nhọn được quan tâm trong 2025 bao gồm:
- Blockchain
- AI
- Biotech
- Các dự án giao thoa của 3 nhóm trên
Ngoài ra, Binance Labs dự đoán các nhóm dự án có hiệu suất không tốt trong 2024 như Gaming, công nghệ ZK, giải pháp bảo mật có thể hồi phục khi chuyển từ giai đoạn phát triển sang giai đoạn công bố sản phẩm.
Các narrative đang được đón nhận như DeSci, RWA, AI Agent cũng được dự đoán tiếp tục giữ vững đà tăng trưởng mạnh mẽ.
Binance Labs sẽ không chỉ đầu tư vào các dự án tại các vòng private (thị trường sơ cấp), mà sẽ mở rộng ra các khoản đầu tư OTC, thị trường thứ cấp và cởi mở với tất cả các giai đoạn đầu tư.
Quỹ đầu tư cũng sẽ luôn ưu tiên các dự án có ứng dụng thực tế, đội ngũ mạnh mẽ, roadmap rõ ràng và nguồn doanh thu bền vững có thể tồn tại qua nhiều giai đoạn của thị trường.
2025 cũng là thời điểm Binance Labs chào đón sự trở lại của Co-founder CZ, hứa hẹn sẽ là đầu tàu quan trọng cho những định hướng của quỹ trong tương lai.
Đọc thêm: Top Crypto narrative chiếm sóng thị trường năm 2025