Phân tích BTC - Giai đoạn phục hồi của Bitcoin sắp bắt đầu?
Bitcoin đủ tiêu chuẩn để trở thành 'vàng kỹ thuật số'
Theo Marion Laboure - nhà kinh tế và chiến lược thị trường cấp cao tại Deutsche Bank, giảng viên về tài chính và kinh tế tại Đại học Harvard cho rằng Bitcoin có thể trở thành vàng của thế kỷ 21.
Ngoài ra, dự báo về tương lai có thể xảy ra cực kỳ biến động đối với Bitcoin, Laboure giải thích rằng Bitcoin quá biến động để trở thành một kho lưu trữ giá trị đáng tin cậy. Tuy nhiên, Laboure đã nhấn mạnh rằng nhiều người coi nó như một hàng rào chống lại lạm phát.
- Khoảng 2/3 số Bitcoin được sử dụng để đầu tư và đầu cơ.
- Khối lượng giao dịch lớn hoặc bán tháo có thể ảnh hưởng lớn đến trạng thái cân bằng cung cầu.
- Nhận thức của nhà đầu tư sẽ thúc đẩy việc tăng hoặc giảm giá Bitcoin.
Phải nói rằng, việc thiếu khung pháp lý cho lĩnh vực này vẫn là một trở ngại đối với nhiều nhà đầu tư. Theo Laboure - những phát triển công nghệ mới nhất sẽ là “kẻ thay đổi cuộc chơi” trong năm nay. Và Laboure hy vọng sẽ có một khuôn khổ vững chắc vào năm 2022 với hầu hết các nước G20 áp đặt các quy định.
Thuật ngữ Bitcoin là “vàng kỹ thuật số” đã xuất hiện được một thời gian vì nó đã trở nên hợp pháp như một kho lưu trữ giá trị. Trước đây, Giám đốc điều hành của MicroStrategy - Michael Saylor đã nói rằng các quỹ đầu cơ sẽ sớm bắt đầu bán phá giá vàng để đầu tư vào Bitcoin. Ông dự đoán rằng chỉ có các ngân hàng trung ương mới kết thúc việc nắm giữ vàng trong tương lai.
Ngược lại, Giám đốc điều hành của Verde Capital - Advisors Leo Kelly khuyên mọi người không nên đầu tư vào Bitcoin và yêu cầu mà hãy đầu tư vào vàng. Ông coi kim loại màu vàng là "một nơi tốt hơn để lưu trữ giá trị."
Tuy nhiên, nhiều người sử dụng Bitcoin để đa dạng hóa các danh mục đầu tư. Mặc dù Bitcoin được sinh ra sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, nhưng nó đã mang lại lợi nhuận cao ngất ngưởng trong giai đoạn 2020-2021, bất chấp đại dịch. Các chuyên gia nhận định rằng vàng đã mang lại lợi nhuận ổn định trong những năm qua nhưng nó đang đi ngang vào năm 2021. Trong khi đó, Bitcoin lại tăng trưởng vượt bậc.
Thị trường vàng được định giá khoảng 11 nghìn tỷ đô. Để Bitcoin tiếp cận thị trường có quy mô đó với nguồn cung hạn chế là 21 triệu BTC, mỗi Botcoin sẽ được định giá khoảng $500,000.
Bitcoin Lightning Network
Tăng trưởng theo cấp số nhân
Bitcoin Lightning Network là một giao thức thanh toán “Layer 2” được thiết kế trên đầu mạng blockchain Bitcoin. Theo dữ liệu trên Glassnode, có sự tăng trưởng theo cấp số nhân về dung lượng của Bitcoin Lightning Network hiện đã vượt qua 2,900 BTC.
Đặc biệt, năm 2021 sự tăng trưởng của Bitcoin Lightning Network đã diễn ra vô cùng mạnh mẽ với dung lượng Lightning Network đã tăng 160%, trong khi số lượng các node hoạt động và số lượng channels đã tăng gần 100%.
Tính đến thời điểm viết bài, số lượng node đang hoạt động trên BTC Lightning Network là 15,697 trong khi số lượng channels đang hoạt động đã vượt qua 73,000. Mặt khác, một số công ty lớn như Twitter đang mong muốn được hưởng lợi từ những phát triển này.
Twitter có thể tăng cường sử dụng Bitcoin Lightning Network
Ngày 24/09/2021, Twitter đã công bố tính năng giới hạn Bitcoin và trở thành một trong những tin tức chấp nhận BTC lớn nhất của gã khổng lồ công nghệ. Điều thú vị là Twitter sẽ tận dụng Bitcoin Lightning Network để tạo điều kiện cho các khoản thanh toán và tiền boa BTC.
Để tạo thuận lợi cho tính năng thu tiền Bitcoin, Twitter đã hợp tác với ứng dụng thanh toán Strike được xây dựng trên Bitcoin Lightning Network.
Khi sự chấp nhận Bitcoin tiếp tục tăng, Bitcoin Lightning Network sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc tăng tiện ích Bitcoin. Sự tham gia của những gã khổng lồ sẽ giúp Bitcoin phát triển mạnh mẽ hơn nữa.
Dữ liệu on-chain
Nguồn dự trữ stablecoin
Nhìn vào nguồn dự trữ stable coin sau khi thị trưởng điều chỉnh cung cấp cho chúng ta cái nhìn đa chiều hơn về hành vi những người tham gia thị trường. Số dư tích lũy của cùng một mức đã tăng lên mức cao mới tại thời điểm viết bài. Về cơ bản, điều này có nghĩa:
- Những người tham gia thị trường đang hoảng loạn bán và bán phá giá
- Các sàn giao dịch đang tích trữ stable coin để chuẩn bị cho đợt mua sắp tới
Áp lực mua - bán
Ở thời điểm viết bài, chênh lệch giao dịch giữa người mua và người bán trên các sàn giao dịch nổi bật như Binance, Bitfinex và Bittrex vẫn ở mức tích cực, cho thấy xu hướng mua với mức độ chênh lệch khoảng 128 Bitcoin được mua nhiều hơn là bán.
Hơn nữa, số lượng giao dịch hơn cũng đã tăng từ 9,900 lên 16,400 trong tuần qua. Về cơ bản, điều này cho thấy là cá voi đã hoạt động trở lại.
Một trong những nhà phân tích của CryptoQuant đã lên Twitter để nhấn mạnh rằng ví cá voi Bitcoin lớn thứ ba đã thêm hơn 290 BTC trị giá 12,4 triệu đô trong khoảng thời gian từ 24 - 25/09/2021. Chỉ khi xu hướng mua tiếp tục, giá Bitcoin sẽ nhận được sự hỗ trợ cần thiết để tăng cao hơn.
Số dư Bitcoin trên các sàn giao dịch cũng tăng lên. Điều này dường như cho thấy sự di chuyển của Bitcoin từ các sàn giao dịch sang ví cá nhân. Trên thực tế, theo dữ liệu điều tương tự đã xảy ra với mức tăng 47,45% trong 24 giờ qua.
Phân tích kĩ thuật
Phân tích BTC.D
Ở khung D, trong tuần qua chỉ số BTC.D không có quá nhiều biến động khi vẫn di chuyển trong mô hình chữ nhật.
Ở khung H4, BTC.D đã break vùng mây Kumo đi xuống. Hiện giá đang nằm dưới vùng này khả năng cao sẽ giảm nhẹ trong tuần này.
Phân tích BTC
Ở khung D BTC liên tiếp xuất hiện 2 cây nến bao trùm với lực bán khả mạnh ở vùng này. Tuy nhiên ở những thanh tiếp theo bóng nến dưới bắt đầu dài hơn cho thấy có sự dằn co giữa phe mua và phe bán và ưu thế đang thiên về phe mua.
Nếu trong vài ngày tới BTC thành công break kháng cự $44,800 thì khả năng cao BTC sẽ retest đỉnh cũ. Trong trường hợp ngược lại BTC sẽ giảm về vùng $37,xxx.
Khung H4 ở các chỉ báo lại thiên về xu hướng giảm nhiều hơn khi:
- Ichimoku: BTC đang hồi về đường Lead 1, vùng mây Kumo ở vùng này tương đối dày => khả năng cao BTC sẽ không break qua và tiếp tục đảo chiều giảm lại.
- RSI: đường RSI xuất hiện tín hiệu phân kì ẩn tiếp diễn xu hướng giảm ở 2 đỉnh. Hiện đường RSI quay đầu có dấu hiệu giảm.
=> Xu hướng chính ở khung H4 là giảm. Nên hạn chế Buy ở khu vực này.
- Xu hướng H4: Giảm
- Hỗ trợ: $42,900 - $38,100 - $29,600
- Kháng cự: $44,800 - $50,000 - $64,800
Nhận định
BTC đã đóng nến khung W1 bằng nến giảm có thân nến tương đối dài thể hiện lực Bán vẫn còn mạnh và Volume lớn hơn 6 tuần trước đó.
Nến D ngày 26/9 đóng nến là nến Pinbar tăng kèm volume Mua tăng thể hiện tín hiệu tích cực. Đáy D1 vẫn tạo Lower Low với Volume giảm dần cho thấy phe Bán yếu dần.
BTC D1 vẫn chờ 1 tín hiệu như phân kỳ Tăng ở chỉ báo để Tăng lên trong thời gian tới. Xu hướng H4 vẫn là Giảm. Nhìn chung BTC chưa có dấu hiệu Tăng ngay được vì lực BÁN vẫn còn tương đối.
Đối với Holder, bạn có thể đón BTC ở vùng hỗ trợ $42,900 - $38,100. Sử dụng chiến lược DCA hợp lý để có bị thế đẹp hơn. Hoặc để an toàn bạn nên chờ BTC break hẳn xu hướng giảm ở khung H4.
Các ý kiến được đưa ra trong bài viết là quan điểm cá nhân của đội ngũ MarginATM. Mọi động thái đầu tư và giao dịch đều có rủi ro. Bạn nên tiến hành nghiên cứu của riêng bạn khi đưa ra quyết định.