Phân tích EOS - Tăng 30% trong tuần, liệu EOS đã thoát khỏi xu hướng giảm?
Block.one nhận được khoảng đầu tư 300 triệu đô
Sự xuất hiện của các nền tảng hợp đồng thông minh POS cạnh tranh như Solana (SOL), Polkadot (DOT) và Avalanche (AVAX) đang khiến cho EOS dần mất đi vị thế của mình trên thị trường.
Dù ra mắt khá sớm nhưng EOS không phải là hợp đồng thông minh được ưa chuộng ở thời điểm này khi số lượng người dùng ở các dự án về tài chính, trò chơi, sàn giao dịch và các ứng dụng xã hội phi tập trung đang chạy trên EOS đang sụt giảm đáng kể.
Ưu điểm khi sử dụng các ứng dụng chạy trên EOS phải kể đến là chi phí giao dịch cho người dùng là không đáng kể hoặc thường được bao trả bởi ví hoặc ứng dụng, điều này khiến EOS trở thành một đối thủ lớn cho các dự án NFT và mạng xã hội.
Trước đó, EOS đã đạt được một số quan hệ đối tác lớn và Block.one đã nhận được hơn 300 triệu đô từ các nhà đầu tư, bao gồm Peter Thiel, Mike Novogratz và Alan Howard. Nhà phát triển EOSIO đã chi ra một khoản tiền mặt trị giá 100 triệu đô cho sàn giao dịch Bullish và đã hoàn thành testnet kéo dài bảy tuần vào ngày 15/09/2021.
Theo đó, tất cả các giao dịch ở sàn Bullish sẽ được xác thực và lưu trữ trên các blockchain dựa trên EOSIO. Hơn nữa, công ty dự kiến sẽ bổ sung 3 tỷ đô cho các nhóm thanh khoản Bullish.
Dữ liệu on-chain
Fuding rate
Để hiểu liệu các nhà giao dịch có nghiêng về xu hướng tăng giá khi giá của EOS giữ mức hỗ trợ $4.5 chúng ta cần phân tích dữ liệu Fuding rate trong 8h của EOS perpetual futures.
Trong bất kỳ thị trường futures nào, giao dịch mua vào (lệnh long) và giao dịch bán khống (lệnh short) được khớp mọi lúc, nhưng đòn bẩy của từng lệnh sẽ khác nhau. Do đó, các sàn giao dịch sẽ tính phí bên nào sử dụng nhiều đòn bẩy cao hơn với Fuding rate để cân bằng rủi ro và phí này được trả cho bên đối lập.
Ở thị trường sideways, Fuding rate thường ở mức 0% – 0.03%, tương đương 0.6% mỗi tuần. Điều này cho thấy rằng những người đặt lệnh Long là người trả phí.
Dữ liệu cho thấy sự kể từ ngày 19 tháng 9 đa số các lệnh đều là bán khống (Short). Khi đó, thị trường tiền điện tử lao dốc và khiến EOS giảm từ $5.25 xuống $4.15 trong vòng chưa đầy hai ngày.
Tỷ lệ long/short
Tỷ lệ long/short cung cấp một cái nhìn tổng quát hơn về vị thế ròng (net position) của các nhà giao dịch bằng cách thu thập dữ liệu từ nhiều thị trường khác nhau (spot, perpetual, futures)
Như được hiển thị ở trên, tỷ lệ long/short ở khoảng 1.90 được thấy vào ngày 3/10/2021 các trader dường như đang ủng hộ các lệnh Long nhưng lại ở mức thấp nhất kể từ khi EOS rớt giá vào ngày 19/09/2021. Đáng chú ý mức tăng 27% hàng tuần gần đây đã xảy ra trong khi các trader bắt đầu giảm các vị thế Long. Trong khi đó, tỷ lệ long/short ở mức 3.0 ở hiện tại thấp hơn một chút so với mức trung bình 30 ngày trước đó là 3.5.
Các trader dường như không tin rằng việc ra mắt sàn giao dịch Bullish là chất xúc tác đủ để phá vỡ xu hướng giảm gần đây của EOS.
Phân tích kĩ thuật
Giá EOS ở thời điểm viết bài là $4.63 với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là hơn 1.74 tỷ đô. EOS giảm 1% trong 24 giờ qua xếp thứ 41 trên CoinMarketCap với vốn hóa thị trường là 4.4 tỷ đô có lượng cung lưu hành là hơn 960 triệu EOS.
Ở khung D, EOS đang di chuyển ở xu hướng giảm, dù đã tăng gần 30% trong tuần nhưng các tín hiệu cho thấy khả năng cao EOS vẫn còn một đợt điều chỉnh. Về chỉ báo:
- Sonic R: Hiện EOS đang hội tụ về đường EMA200 và EMA89. Đồng thời nếu xét vị trí của các đường EMA này thì xu hướng hiện tại của EOS vẫn là giảm => khi chạm các đường này EOS sẽ đảo chiều đi xuống.
- RSI: đường RSI tuy đã break ngưỡng 50 nhưng vẫn còn ở xu hướng giảm - đồng thời chưa xuất hiện tín hiệu phân kì đảo chiều.
=> Rất có thể EOS sẽ điều chỉnh ít nhất là về đáy cũ ($3.6). Bên cạnh đó, cũng không thể loại trừ trường hợp EOS break kháng cự để tiếp tục tăng.
Ở khung H4 sau khi hoàn thành mô hình cái nêm EOS đã tăng mạnh và vượt qua kháng cự gần nhất ở vùng $4.5 và đóng nến trên đường này. Tuy nhiên, chỉ báo RSI lại xuất hiện tín hiệu phân kì đảo chiều xu hướng từ tăng sang giảm. Đồng thời vùng này lại trùng với kháng cự ở khung D.
Vì thế chúng ta cần quan sát thêm ở vùng này mà hạn chế giao dịch vì có thể EOS còn giảm.
- Xu hướng D: Tăng
- Hỗ trợ: $4.45 - $3.64
- Kháng cự: $4.91 - $7.29 - $9.25
Như mình đã trình bày ở trên, do EOS đang nằm ở kháng cự khung D và xuất hiện tín hiệu đảo chiều khung H4. Vì thế bạn nên hạn chế giao dịch ở vùng này. Có 2 kịch bản có thể xảy ra:
- Kịch bản 1: EOS tiếp tục tăng và break kháng cự. Bạn có thể Buy stop ở vùng $4.9 - $5. Tp kì vọng: $9.25 - $11.51.
- Kịch bản 2: Trong trường hợp EOS tiếp tục giảm, bạn có thể đón ở vùng $4.21 - $3.64, sử dụng chiến lược DCA hợp lí để có vị thế đẹp hơn.
Các ý kiến được đưa ra trong bài viết là quan điểm cá nhân của đội ngũ MarginATM. Mọi động thái đầu tư và giao dịch đều có rủi ro. Bạn nên tiến hành nghiên cứu của riêng bạn khi đưa ra quyết định.