Phân tích BTC - Liệu BTC sẽ retest vùng $64,000

Kể từ khi giảm xuống mức $29,000 vào cuối tháng 6, giá Bitcoin đã phục hồi hơn 72%, Bitcoin lần đầu tiên đạt mức $50,000.

kaylin

Published Aug 23 2021

Updated Jul 14 2022

7 min read

Bitcoin lần đầu tiên đạt mức $50,000 kể từ tháng 5

Giá Bitcoin (BTC) đã quay trở lại vào cuối ngày Chủ nhật, chạm mức 50.000 đô la lần đầu tiên kể từ tháng 5 và báo hiệu rằng thị trường tăng giá đang nhanh chóng tiến đến giai đoạn thứ hai.

Các chỉ số gần đây đã gợi ý rằng một đợt siết cung có thể sắp xảy ra, với những người nắm giữ dài hạn và các tổ chức củng cố việc nắm giữ BTC của họ. Trong khi đó, Chỉ số Fear & Greed (Sợ hãi & Tham lam của Bitcoin) dựa trên phân tích tâm lý đa yếu tố đã chuyển từ “sợ hãi tột độ” sang “tham lam tột độ” trong vòng chưa đầy một tháng.

Tâm lý Bitcoin đã chuyển sang tích cực trong tháng này. Nguồn: Alternative.me

Dữ liệu on-chain

Hiện nay, các công ty khai thác đã tìm thấy các giải pháp thay thế cho Trung Quốc và di dời các giàn khai thác của họ, sức mạnh băm đã trở lại đúng hướng. Điều này cũng giúp mạng lưới có được sức mạnh như cũ. Mặc dù vậy, mối quan tâm vẫn còn, với một số người mong đợi đây là một thử nghiệm ngắn với mức $50,000. Trên thực tế, một số nhà phân tích tin rằng Bitcoin có thể điều chỉnh một lần nữa.

Giao dịch Bitcoin ở 'Mức thấp trong lịch sử' bất chấp triển vọng giá tăng

Nguồn cung nắm giữ dài hạn gần đây đã đạt mức cao nhất mọi thời đại, nhưng lượng giao dịch đang trì trệ.

Trong một bài đang trên twitter vào ngày 24/082021, Glassnode cho biết số lượng các giao dịch đang "ở mức thấp trong lịch sử" trong khi "khối lượng giao dịch cũng giảm tương tự, với mạng Bitcoin thiết lập khoảng 18,8 tỷ đô trong khối lượng hàng ngày." Con số đó thấp hơn một nửa so với mức giá cao kỷ lục của BTC vào tháng 5.

HODLers dài hạn đang chốt lời

Khi BTC test vùng giá $50,000, thị trường đã chứng kiến đợt bán tháo lớn từ các holder khi ASOL chạm mức cao nhất trong 3 năm qua là 111 vào ngày 22/08/2021. Đây là dấu hiệu đầu tiên cho thấy các holder BTC từ tháng 01/2019 bắt đầu chốt lời và bán đi số lượng lớn BTC.

Giá trị ASOL cao xảy ra khi một tỷ lệ lớn các đồng coin cũ đang di chuyển, có khả năng tạo ra lợi nhuận hoặc tận dụng sức mạnh thị trường. Giá trị ASOL lớn hơn 60 ngày là không phổ biến và có xu hướng chỉ xảy ra trong thời kỳ biến động cao khi các đồng coin cũ nhận ra lãi hoặc lỗ.

Điều này có vẻ hợp lý vì nguồn cung phần trăm lợi nhuận của Bitcoin cũng đạt mức cao nhất mọi thời đại trong 3 tháng là 85.17% vào ngày 22/08/2021.

Average Spent Output Lifespan (ASOL) là một chỉ số được sử dụng để đo độ tuổi trung bình của mỗi giao dịch (transaction). Giá trị được hiển thị dưới dạng tuổi trung bình (tính theo ngày) của mỗi giao dịch, nhưng không tính đến những giao dịch có tuổi thọ dưới một giờ.

Đường trung bình động bảy ngày được sử dụng để làm phẳng các giá trị và giảm ảnh hưởng của các giá trị ngoại lệ.

Những holder đã tận dụng giá Bitcoin cao trong quý 1 và quý 2 để chốt lời nhưng họ không bán đi tất cả BTC. Vì vậy, khi khối lượng giao dịch giảm, các đồng coin được mua từ tháng 12 đến tháng 3 trong đợt tăng giá của Bitcoin đã được thêm vào nguồn cung của các holder dài hạn.

Sự phục hồi trong nguồn cung nắm giữ dài hạn cho thấy rằng các nhà đầu tư không bán đi tất cả BTC. Ngược lại, lượng tiền xuất ra có vẻ bị hạn chế về khối lượng - điều này có ý nghĩa với khối lượng và số lượng giao dịch tổng thể thấp của Bitcoin - có khả năng đa dạng hóa danh mục đầu tư và phòng ngừa rủi ro.

Theo Glassnode: " Chỉ là các nhà đầu tư dễ kiếm một chút khi có cơ hội.

Phân tích kĩ thuật

Về giá, ở khung W sau khi đạt ATH ở mức $65,000 BTC bắt đầu điều chỉnh mạnh. Dùng fibonacci thoái lui đặt vào đỉnh và đáy xu hướng tăng trước đó cho thấy BTC đã hồi về vùng fibo 0.618 và test vùng này 3 lần. Sau đó, BTC đảo chiều tăng trở lại.

Về chỉ báo:

Ichimoku: sau khi giá đi chuyển gần đến vùng mây xanh thì đảo chiều tăng trở lại - vùng này đang là hỗ trợ khá cứng.
RSI: RSI đã break thành công đường xu hướng giảm và đã vượt ngưỡng 50 tăng trở lại.

=> Hiện BTC đang gặp kháng cự ở vùng fibo 0.236 - đây cũng là vùng Dow. Nếu có thể break vùng này thì việc BTC sẽ tạo đỉnh mới hoàn toàn có thể xảy ra.

Chart BTC/USDT khung D sàn Binance. Nguồn: Tradingview

Ở khung D, BTC đang di chuyển ở xu hướng tăng. Sau khi chạm vùng $50,000 BTC đã xuất hiện nến Shooting Star - đây là nến đảo chiều xu hướng. Theo sau đó là một cây nến giảm. Chính vì thế bạn nên hạn chế giao dịch ở khu vực này vì rất có thể BTC sẽ hồi về.

Về chỉ báo:

Ichimoku: vùng mây xanh đang được mở rộng. Tuy nhiên hiện vẫn còn nằm xa giá => nhiều khả năng BTC sẽ bị hút về mây.
RSI: đường RSI có xuất hiện tín hiệu phân kì đảo chiều ở 3 đỉnh BTC.

=> Nên hạn chế giao dịch ở vùng giá hiện tại mà cần theo dõi thêm. Nhiều khả năng BTC sẽ điều chỉnh nhẹ trước khi tiếp tục tăng.

Chart BTC/USDT khung H4 sàn Binance. Nguồn: Tradingview

Xu hướng D: Tăng
Hỗ trợ: $48,000 (Dow H4) - $44,000 (Dow D1)
Kháng cự: $58,000 - $65,000 - $74,000

Theo như mình trình bày ở trên, BTC nhiều khả năng sẽ điều chỉnh cho có tín hiệu phân kì cũng như mô hình nến đảo chiều ở khung D. Do đó để an toàn bạn có thể chờ BTC phá tín hiệu này (khi BTC đóng nến trên vùng $50,000) mới xem xét vào lệnh. TP kì vọng: $65,000 - $74,000.

Hoặc bạn cũng có thể đón BTC ở 2 vùng hỗ trợ $48,000 & $44,000. Đặt stoploss nếu BTC break vùng này nhé!

Các ý kiến được đưa ra trong bài viết là quan điểm cá nhân của đội ngũ MarginATM. Mọi động thái đầu tư và giao dịch đều có rủi ro. Bạn nên tiến hành nghiên cứu của riêng bạn khi đưa ra quyết định.