Phân tích EOS - dữ liệu on-chain cho thấy EOS sắp bước vào đợt tăng trưởng mới?

Tổng quan về EOS

EOS phục hồi vào tháng 5 sau khi Block.one - một công ty phần mềm blockchain công bố một vòng tài trợ trị giá 10 tỷ đô để xây dựng một sàn giao dịch tiền điện tử dựa trên EOS nền tảng tên Bullish. Công ty phát triển EOSIO tiết lộ rằng họ đã huy động vốn từ Peter Thiel và Mike Novogratz, cũng như các nhà quản lý quỹ đầu cơ Alan Howard và Louis Bacon.

Các nhà phân tích cũng chỉ ra một báo cáo ngày 02/05/2021 do Block.one ủy quyền cho thấy tỷ lệ lạm phát tăng từ 1% lên khoảng 1.2% đến 3.8%. Tuy nhiên, việc thiếu quan hệ đối tác đã khiến EOS nhanh chóng mất giá và giá đã giảm xuống mức thấp là $3.04 vào ngày 22/06/2021. Xu hướng giảm giá kết thúc vào ngày 23/06/2021, khi sàn giao dịch “Bullish” vốn ít ai biết đến công bố nó sẽ được IPO trên sàn NewYork theo hình thức SPAC - IPO bằng cách hợp nhất với một công ty đại chúng khác

Một xu hướng tích cực và lâu dài bắt đầu khi sàn giao dịch Bullish phát hành phiên bản alpha riêng vào ngày 27/07/2021 và hứa hẹn ra mắt đầy đủ vào cuối năm 2021. Dự án cũng đề cập rằng nó sẽ có giao dịch giao ngay, giao dịch ký quỹ và các nhóm thanh khoản.

Cuối cùng, EOS đã công bố quyền truy cập miễn phí vào dữ liệu giá trực tiếp bằng cách sử dụng thông tin thị trường theo thời gian thực do AlgoTrader cung cấp. Công ty khởi nghiệp oracle có trụ sở tại Thụy Sĩ bao gồm nhiều tài sản từ các sàn giao dịch khác nhau và có thể tạo ra các công cụ tổng hợp, các công cụ phái sinh và stablecoin.

Dữ liệu on-chain

Để hiểu liệu các nhà giao dịch có nghiêng về xu hướng tăng giá hay không khi giá của EOS giữ mức hỗ trợ $5, chúng ta cần phân tích dữ liệu Fuding rate trong 8h của EOS perpetual futures. 

Trong bất kỳ thị trường futures nào, giao dịch mua vào (lệnh long) và giao dịch bán khống (lệnh short) được khớp mọi lúc, nhưng đòn bẩy của từng lệnh sẽ khác nhau. Do đó, các sàn giao dịch sẽ tính phí bên nào sử dụng nhiều đòn bẩy cao hơn với Fuding rate để cân bằng rủi ro và phí này được trả cho bên đối lập.

Ở thị trường sideways, tỷ lệ tài trợ dương thường ở mức 0% – 0.03%, tương đương 0.6% mỗi tuần. Điều này cho thấy rằng những người đặt lệnh Long là người trả phí.

Dữ liệu cho thấy số liệu bắt đầu tăng vọt từ ngày 8/8/2021 và kéo dài chưa đến 10 ngày. Fuding rate dương cho thấy người mua là những người trả phí.

Bên cạnh đó, một dữ liệu khác cũng cho thấy các nhà giao dịch chuyên nghiệp đang nghiêng về xu hướng tăng giá. Trong các hợp đồng tháng cố định, sự mất cân bằng nhu cầu cuối cùng được phản ánh bởi sự chênh lệch giá so với thị trường giao ngay thông thường. 

Các thị trường lành mạnh nên hiển thị mức phí bảo hiểm 0,5% –1%, tương đương với 3% –6% hàng năm. Nếu phí bảo hiểm của hợp đồng tương lai không tồn tại, đó là một chỉ báo giảm giá vì các nhà đầu tư không thoải mái khi tạo các vị thế mua bằng cách sử dụng đòn bẩy.

Không có thay đổi nào về phí bảo hiểm hàng năm 6% lần này bất chấp sự biến động giá của EOS. Tuy nhiên, dữ liệu cho thấy các nhà giao dịch chuyên nghiệp đang nghiêng về xu hướng tăng giá kể từ giữa tháng 7, trong khi các nhà giao dịch riêng lẻ chủ yếu đi ngang ngoài khoảng thời gian 10 ngày ngắn ngủi.

Phân tích kĩ thuật

Giá EOS ở thời điểm viết bài là $5.54 với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là hơn 1.38 triệu đô. EOS tăng 2.46% trong 24 giờ qua xếp thứ 30 trên CoinMarketCap với vốn hóa thị trường là 5.3 tỷ đô có lượng cung lưu hành là hơn 956.3 triệu EOS.

Ở khung W, EOS đã cho một vùng mua khá đẹp ngay vùng $4.7 khi nó xuất hiện một nến cường lực (có phần thân dài và không có râu hoặc râu ngắn) và cây nến tiếp theo đã hồi về 1/2 cây nến bao trùm và tiếp tục tăng. Điều này chứng minh đây là vùng mua khá mạnh. 

Đối với những bạn chưa vào lệnh có thể canh sát vùng $4.7 này và đặt stoploss thấp hơn vùng này một chút. Đường RSI cũng ủng hộ xu hướng tăng khi đã vượt ngưỡng 50 đi lên.

Ở khung D, EOS đã break hẳn vùng mây cam của chỉ báo Ichimoku và hồi nhẹ để retest vùng này. Đồng thời vùng này hợp lưu với vùng $4.7, điều này cho thấy đây là vùng hỗ trợ mạnh rất khó phá vỡ. Bạn có thể canh buy sát vùng này với TP kì vọng: $9.25. 

Chỉ báo RSI đang di chuyển trên ngưỡng 50 và chưa xuất hiện tín hiệu phân kì đảo chiều. => Khả năng EOS tiếp tục tăng là rất cao.

• Xu hướng D: Tăng
• Xu hướng H4: Tăng
• Hỗ trợ: $5.32 - $4.73 - $4.22
• Kháng cự: $7.29 - $9.25 - $11.51

Các ý kiến được đưa ra trong bài viết là quan điểm cá nhân của đội ngũ MarginATM. Mọi động thái đầu tư và giao dịch đều có rủi ro. Bạn nên tiến hành nghiên cứu của riêng bạn khi đưa ra quyết định.