Phân tích UMA MIR - Synthetic asset (PTKT 04/2021)

Việc hoán đổi một token này cho một token khác, vay hoặc cho mượn token và thậm chí giao dịch trên sàn với ký quỹ và đòn bẩy đã không còn xa lạ nhưng có một loại tài sản độc đáo đã được tạo ra.

Sammie

Published Apr 09 2021

Updated Jul 20 2022

4 min read

Tổng quan

Chúng ta có thể cảm nhận là hầu hết các ứng dụng Tài chính phi tập trung (DeFi) đều đang giống như bản sao của các sản phẩm tài chính truyền thống. Việc hoán đổi một token này cho một token khác, vay hoặc cho mượn token và thậm chí giao dịch trên sàn với ký quỹ và đòn bẩy đã không còn xa lạ nhưng có một loại tài sản độc đáo đã được tạo ra.

Synthetic asset - là các token đại diện kỹ thuật số của các phái sinh. Trong đó các công cụ phái sinh là các hợp đồng tài chính cung cấp khả năng tiếp xúc tùy chỉnh đối với tài sản cơ bản hoặc vị thế tài chính, synthetic asset là đại diện được token hoá của các vị trí đó.

Dưới đây là một vài cái tên nổi bật cùng tình phát triển của chúng hiện nay:

UMA (UMA)

UMA là dự án cho phép người dùng tạo các tài sản tổng hợp (synthetic assets) và cho phép hai bên bất kỳ tạo hợp đồng tài chính. UMA cho phép giao dịch bất kỳ tài sản nào sử dụng ERC-20 token mà không cần tương tác trực tiếp với chính tài sản đó.

Đặc điểm nổi bật gồm:

Tạo synthetic tokens (các token tổng hợp) tối thiểu việc sử dụng oracle và tránh những vấn đề bảo mật, khả năng mở rộng làm ảnh hưởng đến Defi.
Cơ chế xác minh dữ liệu (Data Verification Mechanism - DVM), một dịch vụ oracle phi tập trung như Chainlink và Band. DVM không cung cấp dữ liệu giá on-chain mà nó chỉ được sử dụng để giải quyết các tranh chấp thanh lý và giải quyết các hợp đồng synthetic token khi hết hạn.

UMA đang phát triển như thế nào?

Mới nhất là ngày 9 tháng 4 UMA đã cập nhật quá trình hợp tác của họ cùng SushiSwap để người dùng có thể tham gia pool quyền chọn xSushi tạo gia nguồn thanh khoản lên đến $200,000 cho riêng pool này.

Biểu đồ giá UMA

Hiện nay UMA vẫn đang trong quá trình tích luỹ trở về mức đỉnh cũ ở $43.8 khi đã điều chỉnh về lần lượt các mốc Fibonacci 0.5 - 0.618 tại $22.5 và $17.6.

Hiện nay một đà tăng vẫn đang được hình thành và UMA vừa vượt lên qua mốc kháng cự $26.45 với cây volume lớn trước đó.

Chỉ báo macd và KDJ đồng thời đang cùng ủng hộ xu hướng tăng giá khi các dây vẫn chưa có dấu hiệu cắt nhau đảo chiều xu hướng hiện tại.

Nhưng áp lực bán hiện tại đang khá lớn và nếu phe gấu tấn công quá mạnh thì việc tơr lại test hỗ trợ $26.4 và $22.5 của UMA là hoàn toàn có thể xảy ra.

Xu hướng chính: Tăng giá
Hỗ trợ: $22.5 - $17.6
Kháng cự: $30 - $35.2

Mirror Protocol (MIR)

Mirror là một giao thức DeFi được cung cấp bởi Smart contract trên Terra cho phép tạo ra các tài sản synthetic được gọi là Mirrored Assets (mAssets).

mAssets sẽ mô phỏng hành vi giá của tài sản trong thế giới thực và cung cấp cho các nhà giao dịch ở bất kỳ đâu trên thế giới khả năng tiếp cận mà không phải sở hữu hoặc giao dịch chính tài sản thực đó.

Hiện tại, các tài sản thực này chỉ là cổ phiếu của các công ty lớn như MSFT, AMZN, QQQ. Trong tương lai có thể là vàng, bạc,...

Gần đây nhất họ đã công bố việc mAsset cho COIN sau khi hoàn thành Coinbase IPO. Điều này sẽ được bảo đảm bởi Band Protocol - nhà cung cấp oracle chính của Mirror.

Biểu đồ giá MIR

MIR có lực mua khá ổn định từ khi phát hành đến nay, volume mua luôn chiếm ưu thế so với các cây bán trước đó có thể thấy lực gom hàng đều đặn của MIR.

Chỉ báo KDJ đang cắt xuống tạo thành vùng giảm giá khi MIR tiếp cận kháng cự $13, mặc dù vậy volume bán vẫn chưa lớn chứng tỏ đà tăng giá của MIR vẫn chưa bị phá và giá giảm chỉ là điều chỉnh kỹ thuật giúp đà tăng được bền vững hơn.

Tương tự như vậy, MACD cũng đang dần cắt nhau và có dấu hiệu đảo chiều, chúng ta có thể dự đoán giá trở về hỗ trợ gần nhất là $10.7 hoặc $9 trước khi tiếp tục đi lên.

Xu hướng chính: Tăng
Hỗ trợ: $10.7 - $9 - $7.7
Kháng cự: $12.8 - $14.1