Phân tích UNI - Uniswap v3 vượt mặt SushiSwap về khối lượng giao dịch

Uniswap v3 hiện là sàn giao dịch phi tập trung chạy trên nền tảng Ethereum lớn thứ hai theo vốn hoá, chỉ xếp sau Uniswap v2.

kaylin

Published May 20 2021

Updated Jul 14 2022

4 min read

News & on-chain

Uniswap v3 vượt mặt SushiSwap

Mặc dù mới ra mắt mạng chính trên Ethereum hai tuần trước, Uniswap v3 đã vượt qua SushiSwap trở thành sàn giao dịch phi tập trung chạy trên Ethereum lớn thứ hai với khối lượng giao dịch là 6.5 tỷ đô. Với tốc độ tăng trưởng hiện tại, khả năng cao sẽ vượt qua V2 về khối lượng giao dịch vào cuối tháng.

Biểu đồ cho thấy thị phần của v2 và v3 của Uniswap hiện chiếm hơn 60% các sàn giao dịch phi tập trung chạy trên Ethereum.

Ngày 20/05/2021 người sáng lập Uniswap - Hayden Adams đã tweet rằng khối lượng hàng ngày của v3 đã tăng lên 3,3 lần so với TVL $900, Uniswap v3 xử lý hơn 2,6 tỷ đô giao dịch trong 24 giờ - đánh bại kỷ lục trước đó của nó hơn 1 tỷ đô.

On-chain

Trong một tháng vừa qua, số lượng và khối lượng các giao dịch không có sự thay đổi nhiều.

Về số lượng giao dịch nằm trong khoảng 300 đến 1,200 giao dịch.
Về volume nằm trong khoảng 4.23 triệu đến 22.77 triệu UNI.

Biểu đồ dưới đây cho thấy:

Có 13 whale (sở hữu > 1% nguồn cung) chiếm 57,9%.
Có 81 investor (sở hữu từ 0.1% đến 1% nguồn cung) chiếm 32.4%

=> Mức độ tập trung của UNI là khả thấp sẽ khó bị kiểm soát và làm giá.

Phân tích kĩ thuật

Từ khi được list trên Binance, UNI tăng hơn 25,500% và phản ứng rất tốt với đường fibonacci. Sau khi đạt ATH ở vùng $44.8 UNI bắt đầu giảm mạnh và hồi về ngay mức fibo 0.618 (giảm hơn 60%)

Ở thời điểm viết bài, UNI bắt đầu hồi phục vượt qua fibo 0.5 và đang gặp kháng cự - fibo 0.382.

Chart CTSI/USDT (D) sàn Binance (Nguồn: Tradingview)

Trong khoảng thời gian UNI “đạt đỉnh" đường như các chỉ báo đều có dấu hiệu cảnh báo về một đợt dump sắp diễn ra khi:

MACD: liên tục cho tín hiệu phân kì đảo chiều ở các đỉnh và hình thành xu hướng giảm.
ADX: đường adx (tím) dưới ngưỡng 20 và sideways trong thời gian dài, đường DI+ & DI- cắt nhau liên tục.

Chart CTSI/USDT (D) chỉ báo MACD & ADX sàn Binance (Nguồn: Tradingview)

Giả sử sau khi rớt về vùng fibo 0.618 UNI đã kết thúc quá trình điều chỉnh và đang đi tìm sóng 3. Sử dụng fibo mở rộng ta đo được 2 mức TP kì vọng của UNI ở vùng fibo 0.618 (đỉnh cũ) và fibo 1.

Khung H4 UNI đang di chuyển trên xu hướng giảm và đang gặp kháng cự vùng $27.2. Bên cạnh đó, UNI còn một kháng cự ở vùng $31.5

Chart CTSI/USDT (H4) sàn Binance (Nguồn: Tradingview)

Về chỉ báo:

MACD: giảm mạnh nằm dưới đường zero, đường macd & signal cắt nhau đi lên nhưng chưa có phân kì đảo chiều => khả năng giá sẽ không tăng cao và chỉ hồi nhẹ.
ADX: đường adx > 50 chưa có dấu hiệu đi ngang hay quay đầu, DI- nằm trên DI+ cho thấy xu hướng giảm còn mạnh.

=> Khi chạm đường kháng cự 0.236 UNI xuất hiện nhiều nến đảo chiều nên có thể sẽ còn một nhịp giảm nữa.

Xu hướng H4: Giảm
Hỗ trợ: $16.75 - $22.5
Kháng cự: $27.2 - $31.5 - $38.9

Các kịch bản có thể xảy ra:

Kịch bản 1: UNI còn nhịp giảm để test lại các vùng hỗ trợ quan trọng. Có thể đón ở $16.75 - $22.5.
Kịch bản 2: UNI tiếp tục tăng từ vị trí hiện tại (chờ nến H4 đóng trên kháng cự - fibo vùng $27.5)

Các ý kiến được đưa ra trong bài viết là quan điểm cá nhân của đội ngũ MarginATM. Mọi động thái đầu tư và giao dịch đều có rủi ro. Bạn nên tiến hành nghiên cứu của riêng bạn khi đưa ra quyết định.