Phân tích BTC - Dự đoán Bitcoin $98,000 của PlanB sẽ xảy ra?

Theo PlanB, Bitcoin sẽ đóng nến tháng 11 trên $98,000?
Ngày 01/11/2021, PlanB - người tạo ra mô hình Stock-to-Flow (S2F) đã đăng trên tweet của mình dự đoán giá Bitcoin sẽ đạt trên $98,000 vào cuối tháng 11 và trên $135,000 vào cuối tháng 12 này. Liệu điều đó có xảy ra.
Aug $47K✅
— PlanB (@100trillionUSD) November 1, 2021
Sep $43K✅
Oct $61K new monthly close ATH!✅
Ok ok, 3% rounding error .. close enough for me
Next targets: Nov>$98K, Dec>$135K🚀 pic.twitter.com/7LSnQBYJ33
Có thể thấy trước đó, PlanB với mô hình S2P đã dự đoán giá Bitcoin gần đúng trong 3 ba gần đây nhất (tháng 8: $47,000. Tháng 9: $43,000. Tháng 10: $61,000).
Mô hình S2F. Nguồn: PlanB
Stock to Flow là mô hình do PlanB tạo ra nhằm đưa ra dự đoán giá dựa trên sự khan hiếm của tài sản. Điều kiện áp dụng Stock to Flow:
- Lượng cung hàng năm: Nếu là vàng sẽ là tổng lượng vàng đào được trong năm đó. Nếu là Bitcoin thì sẽ là số lượng BTC đào được trong năm.
- Tổng cung toàn bộ: Với Bitcoin thì tổng cung tối đa sẽ là 21 triệu đồng BTC.
Bitcoin có thể áp dụng S2F vì số lượng BTC bị giới hạn, chỉ có 21 triệu đồng. Stock to Flow không thể áp dụng cho Ethereum hay một số Altcoin có nguồn cung không giới hạn.
Công thức tính S2F: S/F = Stock / Flow
FED với cuộc họp ngày 3/11/2021
Cục Dự trữ Liên bang được dự báo sẽ thực hiện bước đi đầu tiên nhằm thoát khỏi chính sách nới lỏng mà họ đã đưa ra để ứng phó với đại dịch Covid-19, một dấu mốc quan trọng trên con đường trở bình thường hóa chính sách tiền tệ.
Cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày thứ Ba và thứ Tư là sự kiện lớn đối với các thị trường trong tuần này. Tại cuộc họp này, Fed dự kiến sẽ thông báo bắt đầu thu hẹp dần quy mô mua vào trái phiếu để tiến tới kết thúc hoàn toàn chương trình này vào giữa năm tới.
Chủ tịch Fed - Jerome Powell đã thừa nhận rằng cuộc khủng hoảng chuỗi cung ứng có thể sẽ tiếp tục kéo dài trong năm tới.
“Tôi nghĩ rằng cuộc tranh luận lớn hiện nay là Fed tiến tới việc thực sự tăng lãi suất nhanh như thế nào. Kỳ vọng trên thị trường đã thực sự chuyển sang kỳ vọng nhiều nhất là hai đợt tăng lãi suất vào năm 2022 và 2023 ... đó là một tốc độ thắt chặt khá mạnh mẽ.”
Các điều kiện như vậy nhằm tăng sức hấp dẫn của Bitcoin với tư cách là một tài sản giảm phát vốn có với giới hạn nguồn cung có thể xác minh bằng toán học.
Các tổ chức đồ tiền vào các sản phẩm đầu tư Bitcoin hiện có, cùng với các quỹ giao dịch hợp đồng tương lai (ETF) mới ra mắt, cho thấy nhu cầu ngày càng tăng.
Purpose Bitcoin ETF. Nguồn: bybt
Bitcoin với cú sốc nguồn cung
Theo dữ liệu mới từ nhà phân tích chuỗi trực tuyến Glassnode, lượng dự trữ BTC trên các sàn giao dịch hiện đang ở mức thấp nhất trong ba năm qua.
Vào cuối năm 2018, Bitcoin đã tiến về mức thấp nhất mọi thời đại khi được giao dịch ở mức $3,100.
Kể từ đó, Bitcoin đã có sự chuyển biến rõ rệt khi bắt đầu tăng giá trở lại. Dù vậy, số dư ở các sàn giao dịch vẫn đang giảm dần. Các sàn giao dịch hiện có khoảng 2,47 triệu BTC, so với con số 3,1 triệu BTC vào tháng 4/2020.
Biểu đồ số dư Bitcoin ở các sàn giao dịch. Nguồn: Glassnode
Bên cạnh đó, ngày 31/10/2021 đã có gần 20,000 BTC bị rút bất thường ở sàn giao dịch Coinbase. Liệu điều này có ảnh hưởng đến giá Bitcoin trong thời gian tới?
20,000 BTC bị rút ở sàn giao dịch Coinbase. Nguồn: CryptoQuant
Phân tích kĩ thuật
Tổng quan thị trường
Chart BTC.D khung H4. Nguồn: Tradingview
Thị phần BTC vẫn đi theo xu hướng Giảm trên khung ngắn và trung hạn H4.
Kèm theo đó là mô hình Vai đầu vai đã được kích hoạt, tạm thời BTC sẽ tiếp tục nhường lại vốn hóa và dòng tiền cho Altcoin.
Chỉ cần BTC sideways và Dom BTC liên tục giảm thì chúng ta sẽ thấy Altcoin tăng mạnh. Các Altcoin theo cặp BTC cũng đã bắt đầu rục rịch tăng trưởng.
Chart ETH.D khung H4. Nguồn: Tradingview
Dom ETH cũng đang thoái lui về cạnh dưới mô hình Bull-flag (cờ tăng). Vùng dow tăng nằm ở 18.83%. Xu hướng của Dom ETH vẫn là tăng, tiềm năng tăng trở lại để lead market.
Chart USDT.D khung H4. Nguồn: Tradingview
Dom USDT cũng đang cho thấy 1 nhịp tăng sắp tới của cả thị trường khi đang có 1 nhịp retest lại kênh Tăng giá vừa phá vỡ và tiếp tục Giảm.
Nguyên lý dom USDT giảm => nhà đầu tư có xu hướng không muốn nắm USDT => Dùng USDT mua Coin, và ngược lại.
Xu hướng nhìn chung đang tập trung cho thị trường Tăng và Altcoin sẽ bắt đầu tăng trong tuần này.
Phân tích BTC
Vậy là BTC đã đóng nến tháng 10 quanh $61,300 tùy sàn vì chênh lệch giá.
Nến tháng 10 đóng nến được xem là tốt và đẹp vì thân nến dài thế hiện cho lực Mua vẫn đang mạnh.
Nếu so sánh ở giai đoạn 2013 và hiện tại ở nến khung Tháng thì mình đang thấy có dấu hiệu sắp Bullish mạnh.
Chart BTC/USDT khung M sàn Bitstamp (2013). Nguồn: Tradingview
Ở giai đoạn 2013 sau khi điều chỉnh 2 tháng và ngay sau đó là 2 tháng tăng trở lại rồi xuất hiện nến biên độ giao động thấp thì hiện tại đang xảy ra đúng như vậy, ngay sau nến biên độ thấp thì cũng có nến Tăng mạnh ở 2013, bây giờ cũng đang như vậy. Nếu so sánh data quá khứ này thì tháng 11 khả năng cao BTC sẽ tạo đỉnh của chu kỳ này.
Chart BTC/USDT khung M sàn Bitstamp (2021). Nguồn: Tradingview
Vì hiện tại PlanB đang được mọi người chú ý và cá voi sẽ dễ dàng lèo lái thị trường, đến cuối dự đoán khả năng mình nghĩ sẽ xảy ra 1 kịch bản khác.
Chart BTC/USDT khung W sàn Coinbase. Nguồn: Tradingview
Quay lại PTKT BTC khung Tuần, BTC vẫn đang giao dịch trong vùng kháng cự và chưa có dấu hiệu tăng mạnh, đúng như các nhận định trước, BTC sẽ cần tích lũy (sideways) ở đây để kiểm tra lực Bán có tồn tại ở đây nhiều không trước khi Pump vượt vùng kháng cự này theo xu hướng.
Nếu có dấu hiệu bán tháo mạnh xảy ra thì BTC khung Tuần sẽ tiềm năng tạo mô hình 2 đỉnh và kết thúc chu kỳ Uptrend. Vì vậy cần follow sát.
Chart BTC/USDT khung D sàn Bybt. Nguồn: Tradingview
Volume khung D1 của BTC chưa có gì đặc biệt khi nhu cầu liên tục giảm, vẫn sẽ có trường hợp giá điều chỉnh về quanh fibo ở mức giá $50,000 - $52,000 sau cú false breakout trên khung D1 qua cặp nến Nhấn chìm giảm.
Mình vẫn nghiêng về trường hợp Tăng nhiều hơn vì thuận theo xu hướng các khung lớn và theo sự FOMO của thị trường trong thời gian tới thông qua các Game đã dần xuất hiện (Metaverse, Meme coin,...)
Chart BTC/USDT khung H4 sàn Bitstamp. Nguồn: Tradingview
BTC khung ngắn và trung hạn H4 vẫn đang theo mô hình Bull-flag và tiếp tục quan sát xem thành công hay thất bại của mô hình này.
- Xu hướng W: Tăng
- Xu hướng D: Tăng
- Hỗ trợ: $59,100 - $54,500 - $52,000
- Kháng cự: $64,400 - $67,075 - $72,823 - $80,414