Thiên tài Edward Thorp và kinh nghiệm chinh chiến từ cờ bạc đến đầu tư

Rất có thể nhiều người chưa bao giờ nghe đến cái tên Edward Thorp. Tuy nhiên, đối với những người tham gia vào trò chơi casino BlackJack hoặc tìm hiểu về lĩnh vực quản lý quỹ đầu cơ, thì tên tuổi của ông có thể vang xa như một tượng đài vững chắc trong lĩnh vực này.

Nếu bạn chưa biết nhiều về Edward Thorp, thì hôm nay MarginATM sẽ giúp bạn làm quen với một trong những người khổng lồ nổi tiếng của giới cờ bạc cũng như đầu tư thông qua bài viết dưới đây. Mời bạn đọc cùng theo dõi.

Edward Thorp là ai?

Edward Oakley Thorp là một thiên tài toán học sinh ra tại Chicago, Illinois vào ngày 14 tháng 8 năm 1932. Edward Thorp còn được biết đến là một tác giả nổi tiếng chuyên viết sách về các lĩnh vực như toán học, kinh tế, đầu tư,…

Với sự nhạy bén của mình mà ông đã tạo nên được nhiều giá trị trong các cuốn sách, được khách hàng đánh giá cao. Vì thế mà từ khóa"edward thorp sách" rất được nhiều người dùng tìm kiếm.

Ngoài với vai trò là một thiên tài toán học hay viết sách thì bạn hãy tìm hiểu thêm cuộc đời của Edward Thorp dưới đây.

Cuộc đời của Edward Thorp

Thiên tài toán học ngay từ khi còn nhỏ

Cha của Thorp là người ủng hộ mạnh mẽ việc giáo dục và ông đã làm việc chăm chỉ để đảm bảo con trai mình sẽ có nền tảng kiến ​​thức vững chắc. Những nỗ lực của ông đã được đền đáp khi Edward có thể tính nhẩm số giây trong một năm khi mới 7 tuổi. Khi nước Mỹ bước vào Thế chiến thứ hai, cha của Thorp ra mặt trận phục vụ đất nước của mình. 

Cha vắng nhà và mẹ đi làm, đứa con duy nhất của gia đình - Thorp có rất nhiều thời gian rảnh rỗi. Ông dành thời gian tìm tòi và nghiên cứu rất nhiều thí nghiệm khi còn nhỏ. Chính sự tò mò và ham học hỏi của Thorp, kết hợp với trí tuệ mạnh mẽ, sau này sẽ là nền tảng cho sự thành công đáng kinh ngạc của ông ở cả Las Vegas và Phố Wall.

Kiếm được 11,000 USD chỉ trong một ngày

Tình yêu khoa học của Thorp đã thuyết phục ông theo đuổi toán học và vật lý ở trường đại học. Ông nhận bằng cử nhân vật lý vào năm 1953 và tiếp theo là bằng thạc sĩ vào năm 1955. Sau đó, ông đặt mục tiêu lấy bằng tiến sĩ toán học. Trong thời gian này, ông bắt đầu quan tâm đến toán học liên quan đến cờ bạc. Ông quyết định phản bác lại quan điểm lâu nay rằng không thể đánh bại các trò chơi may rủi. Thorp nhận bằng tiến sĩ toán học năm 1958, và ông bắt đầu công việc giáo sư. Trong thời gian giảng dạy, Thorp tiếp tục niềm đam mê của mình với việc sử dụng toán học để khám phá những bí mật của cờ bạc.

Thorp quyết định thử nghiệm lý thuyết về sòng bạc của mình trên thực tế ở Reno, Lake Tahoe, và Las Vegas, Nevada. Kết quả thí nghiệm đã chứng minh thành công về lý thuyết của ông. Ông đã giành được 11,000 đô la chỉ trong một ngày cuối tuần. Tin tức nhanh chóng lan truyền khắp cộng đồng cờ bạc, Thorp trở thành một người nổi tiếng. Do nhiều người muốn ông chia sẻ kinh nghiệm, Thorp đã viết cuốn sách Beat the Dealer vào năm 1966, bán được hơn 700,000 bản. Một con số khổng lồ giúp nó có một vị trí trong danh sách sách bán chạy nhất của Thời báo New York.

Điều này đã thay đổi toàn bộ cơ cấu lợi nhuận của ngành công nghiệp trò chơi sòng bạc. Nhưng quan trọng hơn, nó đã mang lại cho Thorp nền tảng mà ông cần để xây dựng một trong những quỹ đầu cơ thành công nhất trong 50 năm qua. 

Lấn sân sang lĩnh vực đầu tư

Sau khi rời khỏi giới bài bạc, ông dấn thân vào thị trường chứng khoán và đạt được nhiều thành tựu đáng nể. Kể từ cuối những năm 1960, Thorp đã sử dụng kiến thức của mình về xác suất và thống kê trên thị trường chứng khoán bằng cách phát hiện và khai thác một số điểm bất thường về giá và kiếm được một khoản tiền đáng kể. Các quỹ đầu cơ do ông thành lập như Newport Partners, Ridgeline Partners đều thành công vang dội. Vào tháng 5 năm 1998, Thorp báo cáo rằng các khoản đầu tư cá nhân của ông mang lại tỷ suất lợi nhuận hàng năm lên đến 20% trung bình trong 28 năm. Hiện tại ông là Chủ tịch của Edward O. Thorp & Associates, có trụ sở tại Newport Beach, California.

3 bài học đầu tư đến từ Edward Thorp

Bên cạnh chiến tích lẫy lừng nơi sàn Casino, Thorp cũng đã lấn sân sang lĩnh vực tài chính và đúc kết ra được nhiều bài học kinh nghiệm như dưới đây:

1) Tất cả thị trường đều có thể được phân tích

Trong cả cờ bạc và thị trường tài chính, lịch sử giá có thể được phân tích để xác định điều gì sẽ xảy ra nếu người chơi thực hiện hành động này hơn hành động khác. Thorp kết luận rằng cờ bạc là một phiên bản đơn giản hóa của đầu tư vì nó là một hệ thống khép kín. Điều này có nghĩa là chỉ có một số yếu tố hạn chế ảnh hưởng đến kết quả.

Đầu tư là một kịch bản phức tạp hơn. Có rất nhiều yếu tố xác định giá tương lai của cổ phiếu, càng nhiều yếu tố được tính đến khi đánh giá cổ phiếu thì dự đoán càng chính xác. Để có thể phân tích được thì cần đa dạng các phương pháp như khai thác dữ liệu trên internet để tìm các xu hướng và mức độ phổ biến, sau đó sử dụng dữ liệu đó để xếp hạng các chỉ số hiệu suất theo phần trăm ảnh hưởng.

2) Xây dựng chiến lược

Để có thể thành công, Thorp khuyên nhà đầu tư cần xây dựng chiến lược cụ thể.Vào năm 1960, Thorp đã phát triển một chiến lược liên quan đến cờ bạc và đã đạt được nhiều thắng lợi. Tương tự, trong đầu tư Thorp đã phát triển một cách tiếp cận để đánh giá cổ phiếu. Trọng tâm chính của ông là xác định những bất thường về giá cả trên thị trường chứng khoán. 

Bằng cách hiểu liệu một cổ phiếu được định giá quá cao hay thấp, ông có thể thực hiện các lệnh Long hoặc Short để có lợi nhuận. Cách tiếp cận này đã giúp Thorp và những người khác thành lập quỹ đầu tư trung lập cho thị trường đầu tiên vào năm 1969, quỹ này đã từng đề cập trong cuốn sách mới A Man For All Markets của ông. Hiệu suất của ông đã thành công vang dội. Năm 1998, Thorp đưa ra một tuyên bố công khai rằng các khoản đầu tư cá nhân của ông đã mang lại tỷ suất lợi nhuận 20% hàng năm trung bình trong 28 năm. Một con số mà nhiều người ao ước.

3) Giữ vững tâm lý

Sự dẻo dai về tinh thần có lẽ là bài học khó nhất để tuân thủ. Không có ai có thể chỉ dạy việc này bằng chính bản thân bạn rèn luyện một tinh thần thép. Sự thay đổi về tài chính có thể ảnh hưởng đến bạn, hãy thử giới hạn sự tỉnh táo của bản thân. Đôi khi thua lỗ thật đau đớn nhưng bạn phải tin tưởng vào chính bản thân mình. Một tinh thần thoải mái rất cần thiết khi đầu tư. Khi đó bạn sẽ tin tưởng vào phương pháp và mô hình của mình, từ đó tự tin đưa ra những quyết định của mình.

Tìm hiểu thêm: Cách kiểm soát tâm lý giao dịch khi đầu tư tiền điện tử

Những câu nói hay của Edward Thorp

Bên cạnh những bài học đầu tư và cờ bạc, Thorp còn có rất nhiều câu nói để đời liên quan đến lĩnh vực này khiến người đọc phải suy ngẫm. Dưới đây là một số phát biểu truyền cảm hứng và kinh nghiệm của ông muốn nhắn nhủ đến mọi người:

"Mặc dù tôi không có những mối quan hệ quen biết hữu ích và tôi học trường bình thường, nhưng tôi đã tìm thấy một nguồn lực tạo nên sự khác biệt đó là việc học hành và rèn luyện tư duy suy nghĩ."

"Cách chắc chắn nhất để làm giàu là chỉ chơi những trò chơi cờ bạc hoặc thực hiện những khoản đầu tư khi bạn biết rằng bạn đang có lợi thế."

"Cũng giống như trò chơi cờ bạc, khoản đầu tư đầu tiên của tôi cũng là một khoản lỗ nhưng nó góp phần giúp tôi có thêm kinh nghiệm."

"Tôi đã học được cách quản lý rủi ro thích hợp để làm chủ chính của cuộc đời mình."

"Bài học của đòn bẩy là thế này: giả sử kết quả tồi tệ nhất có thể tưởng tượng được sẽ xảy ra và liệu bạn có thể chịu đựng được nó hay không. Nếu câu trả lời là không, thì hãy giảm việc vay mượn sử dụng đòn bẩy của bạn xuống."

"Khi J Paul Getty là người đàn ông giàu nhất thế giới và hiển nhiên là ông vẫn không cảm thấy vui vẻ, ông ấy nói khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình là khi anh ấy mười sáu tuổi, lướt sóng ngoài bãi biển ở Malibu, California. Tiền nhiều chưa chắc mua được hạnh phúc."

Tìm hiểu thêm: 10 cách tiêu tiền tỷ phú Mark Cuban muốn chia sẻ với bạn

Kết luận

Vừa rồi, MarginATM đã giới thiệu đến bạn thêm một gương mặt nổi tiếng trong giới đầu tư - Edwar Thorp cũng như những kinh nghiệm đến từ ông ấy. Với những câu nói hay của Edward sẽ giúp bạn có thêm nhiều động lực trong đầu tư.

Hy vọng bài viết đã cung cấp những thông tin hữu ích, giúp bạn có thêm hiểu biết về thị trường tài chính đầy phức tạp.