Phân tích ETH - ETH đã sẵn sàng phá đỉnh cũ?

Thị trường trong tuần vừa qua đã được giao dịch với tâm lý khá nặng nề và tiêu cực khi liên tục phải đón nhận những tin tức xấu đến từ Trung Quốc như công ty bất động sản Evergrande đang gánh “quả bom” nợ hơn 300 tỷ USD hay những lệnh cấm lại lần nữa được đề ra cho tiền điện tử. Điều này đã khiến giá Ethereum sụt giảm về mức thấp nhất $2,652 (trên Binance) nhưng sau đó đã có sự phục hồi trở lại vào những phiên giao dịch cuối tuần.

Data On-chain

Hiệu suất  của Ethereum trong 30 ngày qua

Theo báo cáo của Delphi Digital, giá Ethereum vẫn được giao dịch tương đối ổn định trong những tháng qua so với các đối thủ khác như Solana, Fantom đã có mức tăng hơn 200% trong cùng thời điểm so sánh.

Dữ liệu Ethereum trên CryptoQuant và Glassnode

Dữ liệu on-chain trên CryptoQuant cho thấy lượng dự trữ Ethereum trên các sàn giao dịch đã tiếp tục giảm và hình thành đáy mới (khoảng hơn 18.2 triệu ETH còn dự trữ trên sàn) cho thấy các nhà đầu tư vẫn đang có xu hướng tiếp tục lưu trữ ETH với tầm nhìn tăng trưởng dài hạn.

Trong những ngày biến động tâm lý tiêu cực của thị trường khiến giá ETH giảm mạnh về các mức hỗ trợ hấp dẫn đã được các nhà đầu tư nhanh chóng tận dụng cơ hội để tiếp tục thu mua.

Theo Glassnode Alert vào ngày 26 tháng 9, số lượng địa chỉ nắm giữ trên 10 ETH vừa đạt mức cao mới 278,357 trong 6 tháng trở lại đây.

Các tổ chức chuyển sang sản phẩm phái sinh của ETH

Các nhà phân tích tại JPMorgan cho biết cơn sốt của thị trường DeFi và NFT gần đây là một yếu tố chính thúc đẩy sự quan tâm của các nhà đầu tư tổ chức đối với Ethereum. 

Ngoài ra, JPMorgan cũng tiết lộ rằng các nhà đầu tư lớn đang bắt đầu có sự chuyển dịch từ giao dịch các hợp đồng tương lai Bitcoin sang các sản phẩm phái sinh của Ethereum. 

Các nhà phân tích của phố Wall cho biết thêm, vào tháng 9 hợp đồng tương lai Bitcoin trên CME đã được giao dịch thấp hơn giá Bitcoin giao ngay. Trong khi đó, các nhà đầu tư tổ chức đã bắt đầu chuyển sang Ethereum kể từ tháng 8. Theo dữ liệu CME được báo cáo bởi JPMorgan, phí bảo hiểm hợp đồng tương lai Ethereum trung bình trong 21 ngày vừa qua đã tăng lên 1% so với giá Ether ở thị trường Spot. Đây có thể xem là sự phân hoá mạnh mẽ trong nhu cầu giao dịch của các nhà đầu tư tổ chức trên thế giới.

Phân tích kỹ thuật

Sau một tuần biến động lớn khiến giá ETH giảm mạnh nhưng khi kết thúc phiên đã để lại mẫu hình nến fakey giảm giá khá tích cực, cho thấy động lực mua đã xuất hiện rất tốt giúp ETH nhanh chóng lấy lại vị thế nằm trên mức hỗ trợ $3,045 - $2,935. Yếu tố này tạo cho tâm lý các nhà đầu tư phần nào trở nên lạc quan hơn trong tuần giao dịch mới.

Trong khung D, chúng ta có thể thấy rõ hơn trong nỗ lực đẩy giá của phe mua. Sau bốn lần giảm mạnh về hỗ trợ $2,740 - $2,645, ETH đều được đẩy lên để lại bóng dưới rất dài cùng khối lượng giao dịch cao gần bằng với cây nến giảm mạnh trong ngày 20 tháng 9. Điều này cho thấy dấu hiệu phe mua vẫn đang hiện diện khá tốt trên thị trường, từ đó cũng cố thêm niềm tin giúp cho các nhà đầu tư tiếp tục duy trì giá ETH trên hỗ trợ $3,045 - $2,935.

Hiện ETH đang được giao dịch trên mức tâm lý $3,000 nhưng đang phải đối mặt với kháng cự ở mức $3,165 và khối lượng giao dịch những phiên tăng giá cũng đang có xu hướng giảm dần cho thấy các nhà giao dịch đang trong tâm thế khá thận trọng.

• Xu hướng W: Tăng.
• Xu hướng D: Sideway.
• Hỗ trợ: $3,045 - $2,935
• Kháng cự: $3,375 - $3,280

Quan điểm cá nhân: 

Khả năng cao ETH sẽ có một nhịp test lại lực cầu ở hỗ trợ $3,045 - $2,935. Do đó chúng ta cần quan sát kỹ để có thể đưa ra quyết định mua ETH ở khu vực này với vị thế tốt nhất.

Xem thêm Phân tích AXS - người chơi có thể “dùng thử” Axie trước khi mua NFT?