Grayscale thêm LPT, CRV, ADA và SUI vào danh mục đầu tư
Grayscale Investments, công ty quản lý tài sản chuyên về đầu tư tiền điện tử, vừa công bố thông tin cập nhật về danh mục đầu tư của các quỹ đa tài sản.
Grayscale đã thực hiện một số điều chỉnh trong Q4/2024 đối với bốn quỹ: Grayscale® Decentralized AI Fund (AI Fund), Grayscale® Decentralized Finance (DeFi) Fund (OTCQB: DEFG), Grayscale® Digital Large Cap Fund (OTCQX: GDLC) và Grayscale® Smart Contract Platform Ex-Ethereum Fund (GSCPxE Fund).
Grayscale, đơn vị đang quản lý hơn 25 sản phẩm đầu tư tiền điện tử khác nhau, cho biết việc điều chỉnh này nhằm mục đích tối ưu hóa hiệu quả đầu tư và phản ánh chiến lược của công ty.
Grayscale Decentralized AI Fund (AI Fund) thêm LPT
Quỹ AI Fund tập trung đầu tư vào các giao thức xây dựng dịch vụ trí tuệ nhân tạo phi tập trung (Decentralized AI), các giải pháp cho các vấn đề liên quan đến AI tập trung, và cơ sở hạ tầng quan trọng cho sự phát triển công nghệ AI.
Cụ thể, Grayscale đã bổ sung Livepeer (LPT) vào danh mục của AI Fund. Livepeer là giao thức streaming video phi tập trung. Để thực hiện việc bổ sung này, Grayscale đã bán một phần các tài sản hiện có trong quỹ theo tỷ trọng tương ứng và sử dụng số tiền thu được để mua LPT.
Tỷ trọng danh mục AI Fund sau điều chỉnh (ngày 6/1/2025):
- NEAR Protocol (NEAR): 29.93%
- Render (RENDER): 20.58%
- Bittensor (TAO): 19.03%
- Filecoin (FIL): 17.18%
- The Graph (GRT): 10.45%
- Livepeer (LPT): 2.83%
Grayscale Decentralized Finance Fund (DEFG) thêm CRV, loại bỏ SNX
Quỹ DEFG theo dõi chỉ số CoinDesk DeFi Select Index, giúp nhà đầu tư tiếp cận với các nền tảng tài chính phi tập trung (DeFi).
Quỹ này nắm giữ một số tài sản kỹ thuật số đáp ứng các yêu cầu về giao dịch và lưu ký, đồng thời được phân loại trong lĩnh vực DeFi theo tiêu chuẩn phân loại tài sản kỹ thuật số của CoinDesk (DACS).
Trong Q4/2024, Grayscale đã loại bỏ Synthetix (SNX) khỏi danh mục DEFG và thay thế bằng Curve (CRV). Curve là sàn giao dịch phi tập trung (DEX) chuyên về stablecoin.
Tỷ trọng danh mục DEFG sau điều chỉnh (ngày 6/1/2025):
- Uniswap (UNI): 47.88%
- Aave (AAVE): 27.87%
- Lido (LDO): 9.75%
- MakerDAO (MKR): 7.79%
- Curve (CRV): 6.71%
Grayscale Digital Large Cap Fund (GDLC) thêm ADA và bỏ AVAX
Quỹ GDLC theo dõi chỉ số CoinDesk Large Cap Select Index, tập trung vào các tài sản kỹ thuật số có vốn hóa lớn trên thị trường.
Grayscale đã điều chỉnh danh mục GDLC bằng cách bán Avalanche (AVAX) và một phần các tài sản hiện có theo tỷ trọng tương ứng, sau đó sử dụng số tiền thu được để mua Cardano (ADA) – nền tảng blockchain hỗ trợ hợp đồng thông minh.
Tỷ trọng danh mục GDLC sau điều chỉnh (ngày 6/1/2025):
- Bitcoin (BTC): 73.52%
- Ethereum (ETH): 16.16%
- XRP: 5.05%
- Solana (SOL): 3.83%
- Cardano (ADA): 1.44%
Grayscale Smart Contract Platform Ex-Ethereum Fund (GSCPxE Fund) thêm SUI
Quỹ GSCPxE Fund theo dõi chỉ số CoinDesk Smart Contract Platform Select Ex ETH Index, giúp nhà đầu tư tiếp cận với các nền tảng hợp đồng thông minh hàng đầu, ngoại trừ Ethereum.
Grayscale đã điều chỉnh danh mục GSCPxE Fund bằng cách bán một phần các tài sản hiện có theo tỷ trọng tương ứng và sử dụng số tiền thu được để mua Sui (SUI) – blockchain layer 1 tập trung vào hiệu suất cao.
Tỷ trọng danh mục GSCPxE Fund sau điều chỉnh (ngày 6/1/2025):
- Solana (SOL): 55.22%
- Cardano (ADA): 20.82%
- Avalanche (AVAX): 9.52%
- Sui (SUI): 7.93%
- NEAR Protocol (NEAR): 3.85%
- Polkadot (DOT): 2.66%
Grayscale cũng đưa ra lưu ý với các quỹ AI Fund, DEFG, GDLC và GSCPxE Fund.
Đầu tiên, các quỹ này không tự tạo ra thu nhập. Điều này có nghĩa là giá trị của chúng phụ thuộc hoàn toàn vào hiệu suất của các tài sản kỹ thuật số mà chúng nắm giữ.
Thứ hai, để chi trả cho các chi phí hoạt động, các quỹ này sẽ thường xuyên phân phối một phần tài sản của mình. Do đó, theo thời gian, số lượng tài sản đại diện cho mỗi cổ phần quỹ sẽ giảm dần. Nhà đầu tư cần cân nhắc yếu tố này khi đánh giá hiệu quả đầu tư dài hạn.
Thứ ba, như bất kỳ khoản đầu tư nào khác, việc đầu tư vào các quỹ của Grayscale cũng tiềm ẩn rủi ro. Các rủi ro này bao gồm rủi ro thị trường (biến động giá của tài sản kỹ thuật số), rủi ro công nghệ (lỗi hệ thống, tấn công mạng) và rủi ro pháp lý (thay đổi quy định, kiện tụng).
Cuối cùng, Grayscale có kế hoạch niêm yết cổ phần của các quỹ này trên thị trường thứ cấp, tạo điều kiện cho nhà đầu tư mua bán cổ phần dễ dàng hơn. Tuy nhiên, không có gì đảm bảo kế hoạch này sẽ thành công. Việc niêm yết phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm cả sự chấp thuận của cơ quan quản lý.
Đọc thêm: Việt Nam đề xuất thử nghiệm sàn giao dịch tiền số tại TP.HCM và Đà Nẵng