Mô hình 3 đỉnh là gì? 3 cách giao dịch với mô hình ba đỉnh

Trong phân tích kỹ thuật, mô hình 3 đỉnh giúp nhà giao dịch nhận diện sự đảo chiều tiềm năng từ tăng sang giảm. Việc nhận diện chính xác mô hình này giúp tận dụng cơ hội giao dịch và giảm thiểu rủi ro trong giai đoạn thị trường biến động.

kaylin

Published Nov 12 2021

Updated Jan 21 2025

6 min read

Mô hình 3 đỉnh là gì?

Mô hình 3 đỉnh là cấu trúc trên biểu đồ nến Nhật thể hiện sự đảo chiều giảm giá sau một xu hướng tăng, bao gồm ba đỉnh có độ cao tương đương nhau và một đường hỗ trợ quan trọng (neckline) nối các đáy giữa các đỉnh.

Mô hình 3 đỉnh giúp nhà giao dịch nhận diện khả năng đảo chiều sang xu hướng giảm, từ đó xác định được điểm vào lệnh bán hợp lý, tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro.

mô hình 3 đỉnh là gì — Minh họa mô hình 3 đỉnh

Ý nghĩa của mô hình ba đỉnh

Trong xu hướng tăng, các đỉnh và đáy liên tục cao hơn cho thấy thị trường đang có lực mua mạnh. Tuy nhiên, khi mô hình 3 đỉnh xuất hiện, nó báo hiệu sự suy yếu của lực mua và khả năng thay đổi trong hành vi của nhà đầu tư:

Đỉnh thứ nhất: Giá tăng lên mức kháng cự, sau đó giảm xuống, thể hiện sự phản ứng thông thường của thị trường trước ngưỡng kháng cự mạnh.
Đỉnh thứ hai: Giá tiếp tục tăng nhưng không vượt qua được mức đỉnh trước, báo hiệu sự do dự của thị trường. Một số nhà giao dịch nhận thấy khả năng hình thành mô hình hai đỉnh.
Đỉnh thứ ba: Giá thử thách kháng cự lần cuối nhưng thất bại, sau đó giảm mạnh. Điều này khẳng định rõ ràng áp lực bán đã chiếm ưu thế.

Khi giá phá vỡ neckline (ngưỡng hỗ trợ), mô hình 3 đỉnh xác nhận sự đảo chiều từ xu hướng tăng sang giảm, là cơ hội để nhà giao dịch mở lệnh bán hoặc thoát lệnh mua.

Cách nhận biết và vẽ mô hình ba đỉnh

Bước 1: Xác định xu hướng trước đó

Mô hình 3 đỉnh thường xuất hiện sau một xu hướng tăng rõ ràng. Giá có dấu hiệu chững lại khi không tạo được các đỉnh mới cao hơn.

Bước 2: Xác định các đỉnh và đáy trong mô hình

Ba đỉnh: Giá tạo ba đỉnh có độ cao tương đương nhau, cho thấy vùng kháng cự mạnh mà giá không thể vượt qua.
Hai đáy: Các đáy xen giữa các đỉnh, tạo thành một ngưỡng hỗ trợ quan trọng (neckline).

Bước 3: Vẽ mô hình 3 đỉnh

Đánh dấu ba đỉnh liên tiếp có độ cao tương tự nhau, nằm ở vùng kháng cự mạnh.
Đánh dấu hai đáy giữa các đỉnh, nằm ở vùng hỗ trợ quan trọng.
Nối các đỉnh với các đáy lại với nhau.
Nối các đáy để tạo thành đường neckline. Đây là ngưỡng giá mà khi bị phá vỡ, mô hình được xác nhận.

2 bước giao dịch với mô hình 3 đỉnh

Bước 1: Xác nhận mô hình 3 đỉnh

Xác nhận mô hình 3 đỉnh đã hình thành trên biểu đồ.
Mô hình chỉ có giá trị khi giá phá vỡ neckline, cho thấy sự đảo chiều từ xu hướng tăng sang giảm.

Bước 2: Tìm điểm vào lệnh và quản lý lệnh

Xác định điểm vào (Entry): Đặt lệnh bán ngay khi giá phá vỡ neckline hoặc chờ đợi retest.
Cắt lỗ (Stop loss): Đặt stop loss ngay trên đỉnh gần nhất trong mô hình để bảo vệ vốn.
Chốt lời (Take-profit): Đo khoảng cách từ neckline đến đỉnh cao nhất của mô hình và áp dụng khoảng cách này từ neckline để xác định mục tiêu lợi nhuận.

bước giao dịch với mô hình 3 đỉnh — Cách giao dịch với mô hình 3 đỉnh

Ví dụ cách vào lệnh với mô hình ba đỉnh

Sau đây là ví dụ cụ thể về cách đặt lệnh giao dịch BNB/USDT khi xuất hiện mô hình ba đỉnh trên biểu đồ.

Đặt lệnh Sell tại mức giá 530.73 USDT, khi cây nến phá vỡ neckline (cần kiên nhẫn đợi nến xác nhận phá vỡ)
Đặt Stop Loss ở đỉnh, khoảng 649.44 USDT.
Đặt Take Profit bằng khoảng cách từ neckline đến đỉnh, tại mức giá 406.67 USDT.

Lưu ý khi giao dịch theo mô hình ba đỉnh

Khi giao dịch với mô hình 3 đỉnh, có một số yếu tố quan trọng bạn cần lưu ý để tối ưu hóa hiệu quả và tăng khả năng thành công.

Kiên nhẫn chờ tín hiệu xác nhận: Không nên vội vàng vào lệnh khi mô hình chỉ mới hình thành. Cần đợi sự phá vỡ rõ ràng của neckline và khối lượng giao dịch tăng mạnh để xác nhận tín hiệu đảo chiều.
Xác định chính xác neckline: Đảm bảo rằng đường neckline được vẽ rõ ràng từ các đáy giữa các đỉnh. Đây là mức quan trọng mà khi bị phá vỡ, mô hình được xác nhận.
Chú ý đến khối lượng giao dịch: Khi giá tiếp cận neckline, khối lượng giao dịch thường giảm. Sự tăng mạnh của khối lượng khi phá vỡ neckline là tín hiệu quan trọng xác nhận sự đảo chiều.
Kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác: Để tăng độ chính xác và bảo vệ giao dịch, bạn có thể sử dụng các chỉ báo như RSI, MACD hoặc EMA để hỗ trợ tín hiệu từ mô hình 3 đỉnh.
Quản lý rủi ro cẩn thận: Đặt lệnh stop loss hợp lý và không để thua lỗ vượt quá mức chấp nhận được. Đồng thời, cần có chiến lược chốt lời rõ ràng để bảo vệ lợi nhuận.
Đừng giao dịch khi thị trường quá biến động: Nếu thị trường quá bất ổn hoặc có tin tức mạnh, mô hình có thể không hoạt động như mong đợi. Trong những trường hợp này, cần thận trọng và hạn chế giao dịch.

lưu ý khi giao dịch theo mô hình ba đỉnh — Lưu ý khi giao dịch theo mô hình ba đỉnh

Khi được áp dụng đúng cách, mô hình ba đỉnh không chỉ tối ưu hóa cơ hội giao dịch mà còn bảo vệ vốn hiệu quả trước những biến động bất ngờ của thị trường.

Bằng cách kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật và quản lý rủi ro chặt chẽ, trader có thể tự tin khai thác tiềm năng của mô hình 3 đỉnh, biến những tín hiệu trên biểu đồ thành lợi thế trong chiến lược đầu tư.