MarginATM

Save

Copy link

Mô hình kênh giá là gì? 3 cách giao dịch với mô hình kênh giá

Mô hình kênh giá giúp nhà đầu tư nhận diện xu hướng, xác định vùng hỗ trợ và kháng cự để tối ưu hóa chiến lược giao dịch. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng làm rõ khái niệm, ý nghĩa và cách áp dụng mô hình kênh giá hiệu quả.

kaylin

Published Nov 30 2021

Updated Jan 21 2025

9 min read

Mô hình kênh giá là gì?

Mô hình kênh giá là cấu trúc trên biểu đồ nến Nhật thể hiện xu hướng di chuyển của giá, bao gồm hai đường thẳng song song: một đường xu hướng chính (trendline) và một đường song song đối diện bao bọc phần lớn các mức giá bên trong.

Mô hình kênh giá giúp nhà giao dịch dễ dàng nhận diện xu hướng của thị trường, từ đó xác định các điểm vào lệnh, thoát lệnh phù hợp với xu hướng, nâng cao tỷ lệ thành công trong giao dịch tài chính.

Ý nghĩa của mô hình kênh giá

Mô hình kênh giá không chỉ là công cụ phân tích xu hướng mà còn mang lại nhiều ý nghĩa thực tiễn trong giao dịch tài chính:

Xác định vùng hỗ trợ và kháng cự: Hai đường song song trong kênh giá đại diện cho các mức hỗ trợ (đường dưới) và kháng cự (đường trên), cung cấp điểm vào và thoát lệnh tiềm năng.
Tăng độ chính xác trong giao dịch: Giao dịch theo xu hướng trong kênh giá giúp nâng cao tỷ lệ thành công, vì trader tận dụng được các điểm đảo chiều hoặc phá vỡ trong xu hướng chính.
Dự đoán biến động giá: Dựa vào độ rộng của kênh giá, nhà giao dịch có thể ước tính được biên độ dao động và các mục tiêu lợi nhuận tiềm năng.
Công cụ quản lý rủi ro: Mô hình hỗ trợ việc thiết lập các mức dừng lỗ hợp lý, bảo vệ nhà giao dịch trước các rủi ro do phá vỡ kênh giá hoặc biến động bất thường.

ý nghĩa mô hình kênh giá — Ý nghĩa của mô hình kênh giá

Cách nhận biết và vẽ mô hình kênh giá

Bước 1: Xác định xu hướng

Các xu hướng có thể được phân loại như sau:

Xu hướng tăng: Các đáy mới cao hơn đáy cũ và các đỉnh mới cao hơn đỉnh cũ.
Xu hướng giảm: Các đáy mới thấp hơn đáy cũ và các đỉnh mới thấp hơn đỉnh cũ.
Xu hướng đi ngang (Sideway): Giá dao động trong một phạm vi hẹp, không có xu hướng rõ rệt.

Khi đã xác định được xu hướng, bạn cần đánh dấu các đáy (hoặc đỉnh) quan trọng trong biểu đồ giá.

Bước 2: Vẽ đường xu hướng (trendline)

Xu hướng tăng: Vẽ một đường thẳng nối các đáy trong xu hướng tăng sao cho đường này đi qua càng nhiều đáy càng tốt.
Xu hướng giảm: Vẽ một đường thẳng nối các đỉnh trong xu hướng giảm sao cho đường này đi qua càng nhiều đỉnh càng tốt.

Đường xu hướng sẽ giúp bạn xác định hướng chính của thị trường và là cơ sở để vẽ kênh giá.

Bước 3: Vẽ đường song song với trendline

Xu hướng tăng: Vẽ đường thẳng song song với đường trendline dưới và đi qua đỉnh đầu tiên của xu hướng.
Xu hướng giảm: Vẽ đường thẳng song song với đường trendline trên và đi qua đáy đầu tiên của xu hướng.

Mục tiêu là tạo ra một kênh giá trong đó phần lớn các mức giá di chuyển bên trong hai đường song song này.

Lưu ý khi vẽ kênh giá

Độ chính xác: Đảm bảo rằng các đường xu hướng được vẽ chính xác và phản ánh đúng hành động giá. Đừng ép các đường xu hướng để chúng vừa với ý muốn của bạn, vì điều này có thể dẫn đến phân tích sai lệch.
Phá vỡ giả (False Breakout): Không phải tất cả các mức giá nằm gọn bên trong kênh giá. Những mức giá vượt ra ngoài kênh giá nhưng không phá vỡ hoàn toàn có thể chỉ là các phá vỡ giả.

Các mô hình kênh giá thường gặp trong giao dịch

Tùy theo xu hướng thị trường, mô hình kênh giá được chia làm hai dạng là tăng và giảm. Mỗi loại có những đặc điểm và cách áp dụng riêng biệt trong việc xác định điểm vào, thoát lệnh và quản lý rủi ro.

Mô hình kênh giá tăng

Đặc điểm: Xuất hiện khi thị trường có xu hướng tăng, với các đáy và đỉnh mới luôn cao hơn các đáy và đỉnh trước đó.

Cấu trúc: Bao gồm một đường xu hướng đi lên (trendline) nối các đáy trong xu hướng tăng và một đường thẳng song song với trendline đi qua các đỉnh của xu hướng.

Ứng dụng: Mô hình kênh giá tăng giúp nhà giao dịch xác định các điểm vào lệnh mua khi giá chạm vào đường trendline dưới (hỗ trợ) và mục tiêu chốt lời tại đường trendline trên (kháng cự). Khi giá phá vỡ kênh giá dưới, xu hướng có thể đảo chiều giảm hoặc hình thành một kênh giá mới.

mô hình kênh giá tăng giảm — Mô hình kênh giá tăng và giảm

Mô hình kênh giá giảm

Đặc điểm: Xuất hiện khi thị trường có xu hướng giảm, với các đỉnh và đáy mới luôn thấp hơn các đỉnh và đáy trước đó.

Cấu trúc: Bao gồm một đường xu hướng đi xuống (trendline) nối các đỉnh trong xu hướng giảm, và một đường thẳng song song với trendline đi qua các đáy của xu hướng.

Ứng dụng: Mô hình kênh giá giảm giúp nhà giao dịch xác định các điểm vào lệnh bán khi giá chạm vào đường trendline trên (kháng cự) và mục tiêu chốt lời tại đường trendline dưới (hỗ trợ). Khi giá phá vỡ kênh giá trên, xu hướng có thể đảo chiều tăng hoặc hình thành một kênh giá mới.

3 bước giao dịch với mô hình kênh giá

Bước 1: Vẽ mô hình kênh giá

Xác định xu hướng thị trường và vẽ mô hình, tạo thành kênh giá rõ ràng.

Bước 2: Tìm điểm vào lệnh

Điểm vào lệnh sẽ được xác định khi giá chạm vào biên của kênh.

Xu hướng tăng: Vào lệnh mua khi giá chạm đường hỗ trợ (trendline dưới).
Xu hướng giảm: Vào lệnh bán khi giá chạm đường kháng cự (trendline trên).

Bước 3: Quản lý lệnh và thoát lệnh

Sau khi vào lệnh, bạn cần thiết lập các mức dừng lỗ (stop loss) và chốt lời (take profit) sao cho phù hợp với phạm vi của kênh giá.

Dừng lỗ: Đặt stop loss ngoài biên của kênh, ở mức có thể xác định được sự phá vỡ xu hướng.
Chốt lời: Đặt take profit tại biên kênh đối diện, nơi giá có khả năng chạm vào trước khi đảo chiều. Nếu giá phá vỡ kênh giá (tạo ra phá vỡ thực sự), bạn cần xem xét lại chiến lược và quyết định thoát lệnh hoặc tiếp tục theo dõi.

cách giao dịch mô hình kênh giá — Cách giao dịch mô hình kênh giá

Ví dụ cách vào lệnh với mô hình kênh giá

Sau đây là ví dụ cụ thể về cách đặt lệnh giao dịch SOL/USDT khi xuất hiện mô hình kênh giá tăng trên biểu đồ.

Đặt lệnh Buy tại các mức giá 127.41 USDT, 136.51 USDT, 142.14 USDT, 155.44 USDT khi cây nến chạm biên dưới mô hình kênh giá.
Đặt Stop Loss ngoài biên dưới một chút, tại mức giá 120.16 USDT, 126.18 USDT, 147.82 USDT.
Đặt Take Profit ở biên trên của kênh giá, tại mức giá 161.34 USDT, 177.07 USDT, 186.17 USDT.

Lưu ý: Ở điểm mua thứ 3 (B3) và điểm chốt lời thứ 3 (S3), cần quan sát thêm mô hình nến, khối lượng giao dịch ở tại thời điểm đó, để xác định có phá vỡ mô hình hay không, rồi quyết định thoát lệnh hay tiếp tục theo dõi.

vào lệnh mô hình kênh giá — Ví dụ cách vào lệnh với mô hình kênh giá

Lưu ý khi giao dịch theo mô hình kênh giá

Sau đây là những điểm cần chú ý khi giao dịch mô hình kênh giá để đảm bảo chiến lược của bạn hiệu quả và hạn chế rủi ro không mong muốn:

Chú ý đến sự thay đổi của xu hướng: Mô hình kênh giá có thể bị phá vỡ bất kỳ lúc nào, do đó cần theo dõi kỹ lưỡng và sẵn sàng thay đổi chiến lược khi thị trường thay đổi xu hướng. Nếu kênh giá bị phá vỡ và không hồi phục, điều này có thể báo hiệu sự đảo chiều hoặc sự chuyển tiếp sang một xu hướng mới.
Dùng thêm công cụ hỗ trợ: Kênh giá là một công cụ hữu ích, nhưng không nên sử dụng đơn lẻ mà nên kết hợp với các chỉ báo như RSI, MACD, hoặc các mô hình nến để xác nhận tín hiệu giao dịch và giảm thiểu rủi ro.
Kiên nhẫn và tuân thủ kế hoạch giao dịch: Giao dịch theo mô hình kênh giá đòi hỏi sự kiên nhẫn. Đừng vội vàng vào lệnh khi giá chưa đạt đến các điểm hợp lý trong kênh. Hãy kiên trì chờ đợi các cơ hội tốt và tuân thủ chiến lược đã đề ra.

lưu ý giao dịch mô hình kênh giá — Lưu ý khi giao dịch theo mô hình kênh giá

Mô hình kênh giá là một công cụ phân tích cung cấp cho nhà giao dịch góc nhìn rõ ràng về xu hướng và các vùng giá quan trọng. Việc hiểu và áp dụng linh hoạt mô hình này không chỉ giúp tối ưu hóa cơ hội lợi nhuận mà còn giảm thiểu rủi ro.

Ngoài ra, việc kết hợp kênh giá với các chỉ báo kỹ thuật khác sẽ tạo nên một chiến lược giao dịch toàn diện, phù hợp với mọi biến động thị trường.