Mùa altcoin - Những điều có thể bạn chưa biết

Không phải cứ mùa altcoin là tất cả altcoin đều tăng xx lần

Một trong những sai lầm khá phổ biến mà nhiều người mắc phải là nghĩ rằng trong mùa altcoin, tất cả các altcoin đều tăng giá phi mã.

Trên thực tế, chỉ có một số ít các đồng coin top, coin theo trend hoặc coin vốn hóa thấp nhưng tiềm năng dài hạn là có mức tăng cao. Trong khi đó, nhiều altcoin khác không đạt được tăng trưởng như kỳ vọng.

Đơn cử như mùa altcoin năm 2021, tính từ ngày 01/01 tới ngày 31/12:

• Với giá mở cửa ngày 01/01, Dogecoin chứng kiến mức tăng 16,000% khi đạt ATH và 2,000% ở giá đóng cửa của năm 2021.
• Một đồng coin có công nghệ đình đám 1 thời khác là EOS chỉ tăng nhẹ 450% khi tính giá mở cửa ngày 01/01 so với ATH và 24% khi đóng cửa vào ngày cuối năm 31/12.

Do vậy, điều tốt nhất bạn có thể làm là nghiên cứu và phân tích các altcoin trước mùa altcoin. Điều này có thể giúp bạn mua đúng tài sản trước khi bước vào mùa altcoin để bạn hưởng lợi từ việc tăng giá.

Bạn cũng cần lưu ý rằng mặc dù altcoin mang lại nhiều tiềm năng lợi nhuận nhưng chúng cũng có rủi ro cao hơn Bitcoin. Các trường hợp altcoin mất giá trị trong thời gian ngắn đã xảy ra nhiều lần, đặc biệt là các trường hợp altcoin đột ngột tăng mức độ phổ biến mạnh mẽ như Dogecoin nói trên. Nếu mua vào không đúng lúc thì khả năng đu đỉnh rất cao.

Đầu tư dễ sinh lời, nhưng vẫn cần quản lý vốn

Quản lý vốn là yếu tố tiên quyết giúp nhà đầu tư kiếm được lợi nhuận và tồn tại lâu dài trong thị trường tiền điện tử, tránh việc giao dịch mù quáng, all in theo cảm tính. Nếu không quản lý vốn chặt chẽ, và không may mua dính altcoin giảm giá thì dù nhiều người xx tài khoản thì bạn vẫn sẽ lỗ hoặc thậm chí cháy tài khoản.

Dưới đây là một vài phương pháp quản lý vốn và tối ưu lợi nhuận trong mùa altcoin mà bạn có thể tham khảo:

Phân bổ vốn dựa theo khẩu vị rủi ro

Tùy theo khẩu vị của mình, bạn có thể lựa chọn chỉ đầu tư vào các đồng altcoin top, vốn hoá lớn hoặc đầu tư vào các altcoin đang trend, altcoin đến từ các dự án mới, vốn hóa thấp. Cách tốt nhất là bạn nên chia nhỏ vốn để đầu tư.

Ví dụ: 40% tổng vốn dùng để mua các đồng altcoin thuộc top vốn hoá trong thị trường; 30% cho các đồng altcoin đang là xu hướng, đến từ các dự án mới, vốn hóa thấp, có khả năng tăng trưởng mạnh trong thời gian ngắn; 20% còn lại đầu tư vào các stablecoin để giảm thiểu rủi ro.

Thực hiện lệnh dừng lỗ để hạn chế tổn thất

Đặt stop loss giúp bạn thoát vị thế nếu giá giảm xuống dưới một mức nhất định, chẳng hạn như thấp hơn 25% so với giá mua. Điều này giúp bảo vệ danh mục đầu tư của bạn, bảo toàn vốn và tránh được những tổn thất lớn hơn khi thị trường bước vào giai đoạn suy thoái.

Có thể đặt các lệnh dừng lỗ nâng lên khi giá tăng, tránh các cú flash dump không kịp ứng phó.

Xác định mục tiêu rõ ràng

Nếu bạn là một holder xác định mùa altcoin chỉ là thời điểm thích hợp để đa dạng hóa danh mục đầu tư, thì bạn nên chia phần vốn dùng để mua altcoin tiềm năng hold nhiều hơn phần vốn dùng để lướt sóng và dự phòng.

Ngược lại, nếu bạn ưu tiên trade ngắn hạn, phần vốn dùng để trade lướt sóng sẽ nhiều hơn những phần còn lại. Tuy nhiên, luôn phải để lại một phần vốn dự phòng cho các trường hợp bất trắc xảy ra.

Điểm mua altcoin cũng cần chú ý

Xác định được điểm vào thích hợp là rất cần thiết kể cả trong mùa altcoin bởi nếu không cẩn thận trong giai đoạn này, bạn rất dễ đu đỉnh. Ngoài ra, điểm vào đẹp sẽ ảnh hưởng rất lớn đến vị thế và khả năng lợi nhuận của bạn trong tương lai.

Bởi nếu mua khi giá đã tăng quá cao, lúc này, tỉ lệ lợi nhuận: rủi ro (R:R) của bạn quá cao thì việc đánh đổi cơ hội là không đáng.

Ví dụ, khi DOGE được Elon Musk shill trên trang cá nhân, mặc dù cơ hội trước mắt là rất lớn nhưng giá DOGE đã tăng mạnh, lọt top 5 đồng coin có vốn hóa lớn nhất. Việc mua vào lúc này không chắc có lợi nhuận cao khi nhiều nhà đầu tư đã mua ở dưới thấp, chờ cơ hội chốt lời.

Ví dụ khác, khi trend Move to earn nổi lên, việc mua giày chạy trở nên phổ biến. Nhiều người chi hàng nghìn USD để mua giày chạy, nhưng do sự fomo đạt đỉnh, giá giày tăng nhưng giá token giảm vì vậy thời gian hòa vốn rất lâu thậm chí là không còn cơ hội hòa vốn.

Không chốt lời đúng lúc thì mùa altcoin cũng không còn giá trị

Chìa khóa để tận dụng mùa altcoin hiệu quả không chỉ nằm ở việc chọn altcoin để mua vào một cách khôn ngoan mà còn nằm ở việc chốt lời đúng lúc.

Hầu hết mọi người tập trung nhiều vào các điểm vào lệnh, nhưng chính chiến lược thoát lệnh mới quyết định một mùa altcoin thành công hay không. Trong thị trường tiền điện tử đầy biến động, mọi người đều muốn kiếm được tiền từ giao dịch.

Tuy nhiên, bao nhiêu là đủ? Liệu bạn có sẵn sàng mạo hiểm tất cả và thậm chí là chấp nhận thua lỗ vì bạn tin rằng mình sẽ lấy lại được số tiền đã mất gấp 10 lần không?

Không dễ để chắc chắn về tiền điện tử vì bạn thường không biết đồng tiền này sẽ hoạt động như thế nào. Ví dụ, bạn có thể bán và thấy giá tiếp tục tăng và hối tiếc vì đã bán quá sớm. Một lần nữa, thật khó để nói vì giá tiền điện tử nhìn chung có thể tăng hoặc giảm bất kể dữ liệu lịch sử.

Vậy nên, hãy đặt ra một mục tiêu lợi nhuận rõ ràng và chia tỷ lệ phần trăm để chốt lời. Mỗi người sẽ có những mục tiêu khác nhau tùy thuộc vào mức độ rủi ro mà họ sẵn sàng chấp nhận.

Ví dụ: Mục tiêu lợi nhuận bạn đặt ra là khi giá tăng 50% thì chốt lời 20% tổng tài sản, tiếp tục chốt 50% khi giá tăng 75%, phần còn lại hold. Nếu bạn mua SHIB với giá 2 USD, khi giá chạm mốc 3 USD, bạn bán ra 10% tổng coin.

Khi giá chạm mốc lợi nhuận mục tiêu tiếp theo là 4.5 USD, bạn có thể bán tiếp 50% SHIB. Việc xác định trước mục tiêu giúp loại bỏ các quyết định mang tính cảm tính, cho phép bạn chốt lợi nhuận một cách có hệ thống.

Hoặc giống như bên trên, bạn có thể sử dụng lệnh dừng lỗ, liên tục nâng stoploss lên khi giá tăng đến một mức nhất định vừa đủ. Nếu giá có quay đầu thì bạn vẫn đảm bảo lãi mà không cần bán các vị thế như trên.

Altcoin season không bắt buộc diễn ra

Các mùa altcoin không được lên lịch như sự kiện Bitcoin halving. Vậy nên không thể chắc chắn rằng nó sẽ phải diễn ra và diễn ra tại một thời điểm cụ thể nào.

Altcoin season diễn ra trong khoảng thời gian do thị trường định hướng và phụ thuộc vào nhiều yếu tố như dòng tiền, xu hướng thị trường và quan trọng nhất là tỷ lệ thống trị của Bitcoin (Bitcoin Dominance).

Một yếu tố phổ biến được tìm thấy trong những mùa Altcoin trước đây là Bitcoin đạt mức ATH mới và giao dịch quanh mức đó.

Nhìn lại lịch sử, altcoin season cũng không diễn ra theo một chu kỳ cố định nào cả:

• Altcoin season 2017 – 2018

Trong mùa Altcoin này, tỷ lệ thống trị của Bitcoin đã bị ảnh hưởng lớn, giảm xuống 38% từ mức 86% trong nhiều tháng. Vào thời điểm đó, xu hướng ICO và sự ra đời của các mạng blockchain mới đang diễn ra sôi nổi. Altcoin nổi bật nhất trong mùa này là EOS đã huy động được 4 tỷ USD trong đợt bán trước ICO và đạt mức vốn hóa thị trường là 16 tỷ USD từ 200 triệu USD ban đầu.

• Altcoin season 2020 – 2021

Mùa Altcoin này đã đưa hàng triệu nhà đầu tư mới vào thị trường tiền điện tử sau đại dịch Covid. Các đồng altcoin như MATIC, SOL, AVAX, DOT,… và rất nhiều khái niệm mới như NFT, DeFi, Play to earn, Move to earn, Memecoin... nổi lên như một cơ hội đầu tư nổi bật trong giai đoạn này. Cũng trong giai đoạn này, vốn hóa thị trường altcoin đã tăng từ 200 tỷ USD lên 1,6 nghìn tỷ USD.

• Mùa altcoin 2024 thì sao?

Năm nay, bất chấp dự đoán từ nhiều chuyên gia và nhà đầu tư tên tuổi về một mùa altcoin mới bắt đầu từ tháng 05/2024 sau khi halving Bitcoin và Bitcoin đạt ATH thì altcoin season thực sự vẫn chưa diễn ra.

Hiện tại chưa có dòng tiền mới do nhiều yếu tố, chưa có nhiều trend mới thu hút nhà đầu tư. Hiện nay dòng tiền mới chỉ xoay quanh memecoin là nhiều nhất, người dùng mới 1 số ít bị thu hút bởi game click to earn trên Telegram...Nhưng tất cả vẫn chưa đủ, chưa có altcoin bùng nổ thu hút nhà đầu tư.

Tất nhiên, Bitcoin vẫn chưa thực sự phá đỉnh vì vậy việc kỳ vọng mùa altcoin vẫn còn cần thêm thời gian.

Kết luận

Mùa Altcoin là một trong những giai đoạn quan trọng của thị trường tiền điện tử. Đây là thời điểm để altcoin thể hiện hiệu suất và tính ưu việt so với Bitcoin.

Đối với các trader, nó là cơ hội để đa dạng hóa danh mục đầu tư của họ và thu được lợi nhuận từ các altcoin tiềm năng. Tuy nhiên, bạn cần cẩn thận trong việc lựa chọn altcoin để đầu tư trong giai đoạn này vì chúng tiềm ẩn rủi ro lớn hơn nhiều so với đầu tư vào Bitcoin.

Đọc thêm: Memecoin được người nổi tiếng shill và kết quả của nó như nào?