Phân tích ALPHA - lùi một bước, tiến hai bước?

Cập nhật tình hình dự án Alpha

Alpha là hệ sinh thái đang được xây dựng trên DeFi bởi Alpha Finance Labs nhằm nắm bắt những nhu cầu chưa thể giải quyết của hệ thống tài chính hiện tại. 

Hệ sinh thái Alpha đang ngày một lớn mạnh khi thời gian gần đây dự án đang tập trung xây dựng các sản phẩm canh tác lợi nhuận (yield farming) có đòn bẩy độc quyền trên DeFi, đó là Alpha Homora V2.

Theo thông báo từ đội ngũ, Alpha Hormora V2 sẽ cho phép đòn bẩy canh tác lợi nhuận lên đến 9x. Người dùng có thể vay nhiều tài sản, bao gồm ETH, USDT, USDC, DAI và các token được hỗ trợ khác. Các vị thế canh tác sẽ được token hóa thành ERC-1155, điều mà hiện tại chưa nhiều dự án thực hiện trước đó.

Hiện tại dự án đi vào giai đoạn cuối cùng của việc hoàn thành Alpha Homora V2, thời gian qua dự án cũng đã tích lũy khá lâu, đây có lẽ là thời điểm thích hợp để có sự đột phá. Dấu hiệu cho sự tăng trưởng sắp tới cũng được thể hiện qua sự thay đổi trong dữ liệu trên chuỗi. Chúng ta cùng điểm qua nhé!

On-chain và Nhận định

Dữ liệu báo cáo từ Defipulse cho biết Alpha đã từng có 1 khoảng thời gian tăng trưởng rất mạnh cho tới khi vụ tấn công vào Alpha diễn ra, khiến đối tác Cream bị thiệt hại nặng nề nên dự án đã có sự điều chỉnh khá sâu.

Đến thời gian từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5/2021, tổng giá trị bị khóa (TVL) trên Alpha Homora tăng mạnh trở lại và đạt ATH mới với hơn 1.35 tỷ đô. Điều này có thể là do thời gian ra mắt sản phẩm yield farming có đòn bẩy đã sắp đến gần, người dùng dịch chuyển dòng tiền qua hệ sinh thái này để trải nghiệm tính năng mới độc quyền trên DeFi.

Biểu đồ trên thể hiện hoạt động của các Holder Alpha trong thời gian qua. Vì là dự án mới ra mắt nửa cuối năm 2020, nên dữ liệu về holder trên 1 năm hầu như là không có. Các holder từ 1M - 12M giảm mạnh ở thời điểm Alpha bị tấn công, tính tới thời điểm hiện tại đã tăng lên đáng kể. Chứng minh niềm tin vào dự án đang dần được củng cố, dòng tiền vẫn đang ở đây nhiều.

Các chỉ số đều hiển thị khá tích cực, có lẽ thời gian này dự án nên có sự bứt phá, mong rằng sản phẩm mới Alpha Homora V2 sẽ tạo được hiệu ứng tốt giúp thúc đẩy giá Alpha tăng trưởng trong thời gian tới.

Phân tích kỹ thuật

Alpha đã trải qua thời gian đầu năm 2021 với nhiều tin vui khi chứng kiến sự tăng trưởng của ALPHA lên tới hơn 1,200% và đạt ATH mới $2.94.

Trên khung D1 chúng ta có thể thấy trong quá khứ giá đã sideway và hình thành mô hình tam giác xuống. Hiện tại, ở thời điểm viết bài, giá đã break out ra khỏi mô hình tam giác này và tiếp tục có xu hướng sideways trong vùng hỗ trợ fibo 0.382 và kháng cự 0.236, tương ứng với vùng giá $1.85 - $2.26.

Trên khung H4, giá đang đi ngang tạo thành mô hình tam giác bé với volume nhỏ sau khi phá cản đi xuống không thành công. Vì thế sẽ có hai kịch bản có thể xảy ra trong trường hợp này.

Kịch bản 1: Giá sẽ chạy thêm vài nến sideways với volume vừa phải nữa sau đó có khả năng tiếp tục break out mô hình tam giác và bật tăng lên phá đỉnh cũ $2.25 và tiến tới vùng kháng cự tiếp theo $2.9.

Kịch bản 2: Giá sẽ test thành công cản fibo 0.382 và sau đó đâm xuống test lại vùng hỗ trợ đầu tiên ở fibo 0.5, tương ứng với $1.5 hoặc xấu hơn sẽ test cả vùng hỗ trợ mạnh fibo 0.618 ($1.18). Vì thời gian qua ALPHA đã tích lũy khá lâu nên có thể khi chạm vùng hỗ trợ đầu tiên, giá sẽ bật trở lại và thiết lập kênh tăng giá mới.

Các chỉ số: 

• RSI đang ở vùng 50, là vùng an toàn để thực hiện giao dịch.

• KDJ: Đường chỉ báo KDJ đang nằm trọn ở vùng mua màu vàng.

Gợi ý chiến lược giao dịch: Theo kinh nghiệm sau khi giá break out sẽ có 1 nhịp test lại đường xu hướng, vì thế mình sẽ mua vào ở vùng giá $1.8 và nếu giá xuống test thì DCA vùng hỗ trợ mạnh $1.5 để đảm bảo không bị mất vị thế.

• Hỗ trợ: $1.5 - $1.19 - $0.85 - $0.7
• Kháng cự: $2.27 - $2.56 - $2.9
• Vùng kỳ vọng: $3 - $3.6 - $4

Đọc thêm: Phân tích BTC & Dominance - Tâm lý thị trường tích cực