Phân tích LTC - Lý do LTC được “cá voi” lựa chọn?

Trong mấy ngày qua, khi Bitcoin sập khiến toàn bộ thị trường giảm giá mạnh, Litecoin (LTC) đã chứng kiến sự sụt giảm lên đến 70%.

alice

Published May 24 2021

Updated Jul 14 2022

6 min read

Phân tích cơ bản

Trong mấy ngày qua, khi Bitcoin sập khiến toàn bộ thị trường giảm giá mạnh, Litecoin (LTC) đã chứng kiến sự sụt giảm lên đến 70%, mức giảm lớn đối với một cái tên trong danh mục coin top. Sự điều chỉnh này đã kéo Litecoin quay về với điểm xuất phát của thời gian đầu năm 2021.

Khi các coin top, bao gồm cả LTC, nhận được sự chú ý đặc biệt từ các nhà đầu tư thời gian gần đây, trong đó phần lớn là sự dịch chuyển từ các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Dựa vào dữ liệu on-chain, chúng ta có thể nhận ra được sự sụt giảm này đến từ vị trí của các nhà đầu tư nhỏ lẻ với tâm lý bán tháo khi thị trường điều chỉnh sâu.

Giao dịch trên $100,000 được thực hiện bởi Whale LTC. Nguồn: Santiment

Biểu đồ trên thể hiện các giao dịch của “cá voi” (whale) LTC trong thời gian từ giữa tháng 4/2021 tới thời điểm hiện tại. Từ biểu đồ có thể dễ dàng nhận thấy trong thời gian điều chỉnh mấy ngày qua, các whale chuyển LTC trên $100,000 hoạt động không nhiều. Vào ngày 19/5, khi thị trường có áp lực bán mạnh thì số lượng giao dịch này đạt 748 giao dịch. Đó là con số lớn trong một tuần trở lại đây nhưng vẫn không so sánh được với dữ liệu từ lịch sử của token này.

Điều đó chứng minh các whale cũng còn có xu hướng nắm giữ LTC nhiều hơn là bán tháo. Khi đứng giữa ranh giới nên bán và giữ coin nào, các nhà đầu tư đã lựa chọn giữ coin top, trong đó có LTC. Vì vậy người bán LTC mấy ngày qua khả năng cao là các nhà đầu tư nhỏ lẻ.

Chỉ số chênh lệch giá giữa hợp đồng tương lai và giao ngay. Nguồn: Santiment

Dữ liệu về thị trường phái sinh LTC cũng có sự bất thường. Vào ngày thị trường bắt đầu điều chỉnh 19/5, tỷ lệ hợp đồng tương lai (Futures) và giao ngay (Spot) có sự chênh lệch quá lớn. Tỷ lệ này được tính theo công thức:

(Giá Futures - Giá Spot)/Giá Spot

Biểu đồ trên cho thấy tỷ lệ này đã đạt mức (-6.316), có nghĩa là giá hợp đồng tương lai được báo thấp hơn rất nhiều so với giá giao ngay thời điểm đó. Các nhà giao dịch đã quen với việc thị trường futures và spot có sự tương đồng về giá. Tuy nhiên, sự chênh lệch hoàn toàn có thể xảy ra trong lúc thị trường biến động mạnh do các vấn đề kết nối giao dịch từ các sàn hoặc do các Market Maker không đủ nguồn vốn để lấp đầy khoảng trống giá giữa hai thị trường.

Sự chênh lệch này cũng diễn ra với nhiều token khác như ETH hay SUSHI. Có thể điều này một phần cũng bị tác động bởi áp lực thanh lý và bán tháo quá mạnh diễn ra cùng một lúc mà các nhà đầu tư không kịp có phản ứng.

Như vậy, trải qua nhiều chu kỳ tăng giảm của thị trường, chúng ta phát hiện coin top vẫn luôn là lựa chọn đầu tiên của các nhà đầu tư khi tiến vào thị trường altcoin, đó là lý do LTC và những coin top khác sẽ có tiền năng tăng trưởng mạnh sau khi thị trường hồi phục.

Hiện tại LTC đã có dấu hiệu phục hồi tích cực sau sự điều chỉnh thị trường mấy ngày qua. Chúng ta sẽ đi sâu hơn và phân tích kỹ thuật LTC ngay sau đây.

Phân tích kỹ thuật

LTC hiện đã phục hồi hơn 60% kể từ đáy tính tới thời điểm viết bài và được giao dịch với khối lượng 7 tỷ đô trong vòng 24 giờ.

Biểu đồ khung D1 LTC/USDT, sàn Binance. Nguồn: Tradingview

Trên khung tuần, giá đã break đường xu hướng tăng và vừa tiến tới đường chuyển giao xu hướng vùng fibo 0.236, đóng vai trò là hỗ trợ mạnh. Nếu nến tuần đóng dưới hỗ trợ này có khả năng cao sẽ có kịch bản xấu khiến giá tiếp tục đi xuống.

Trên khung D1, giá sau khi phá đường xu hướng đã quay lại test trendline nhưng không thành công khiến giá rơi xuống vùng hỗ trợ fibo 0.768 ($145). Đây là vùng hỗ trợ cứng đang thực hiện khá tốt vai trò đỡ giá giúp giá đảo chiều tăng, khả năng cao sẽ tiếp tục tiến lên test kháng cự tại mức fibo 0.382 ($195) và nếu thành công thì sẽ là trendline tăng hợp lưu mức fibo 0.5 ($236)

LTC đang trượt dài trên đường xu hướng giảm khung H4, đồng thời nhận các mức fibo và đỉnh cũ làm kháng cự. Sau khi đã test qua hỗ trợ quan trọng và tạo đáy mới với nến pin bar râu dài, giá lại đảo chiều đi lên muốn test kháng cự đỉnh cũ vùng $223 hợp lưu trendline giảm. Nếu giá break out trendline này có khả năng sẽ thiết lập một xu hướng tăng mới.

Về mặt chỉ báo:

KDJ đang nằm trong vùng tăng giá, có dấu hiệu tiến về cắt nhau nhưng chưa chắc chắn.
Chỉ số MFI + RSI đang thể hiện có dòng tiền chảy vào (màu xanh). RSI nằm lơ lửng không rõ xu hướng.

Hỗ trợ: $145 - $61
Kháng cự: $223 - $277 - $336 - $410

Chiến lược: Hiện giá vẫn đang nằm trong vùng gần chia 3 kể từ đỉnh và đang có dấu hiệu phục hồi tốt dần. Nếu sắp tới không có FUD thì có khả năng cao LTC sẽ phục hồi khá nhanh. Mình ưu tiên mua từ vùng hỗ trợ $145 mua lên nếu giá backtest vùng này. Nếu giá không về test, mình sẽ đợi giá break out trendline hợp lưu đỉnh cũ $223 và backtest để mua vào.

Đọc thêm: Phân tích BCH - Whale vẫn bình tĩnh dù thị trường điều chỉnh.