Supertrend là gì? Chỉ báo xác định điểm dừng lỗ cực chuẩn

Chỉ báo Supertrend là gì?

Supertrend (siêu xu hướng) là một chỉ báo kỹ thuật giúp xác định xu hướng chính của thị trường và mức độ biến động giá. Chỉ báo này hoạt động dựa trên chỉ số trung bình thực tế (ATR - Average True Range) và hệ số nhân để hiển thị một đường xu hướng động trên biểu đồ.

Supertrend không chỉ giúp nhận diện xu hướng mà còn có khả năng dự báo các điểm đảo chiều, từ đó hỗ trợ nhà giao dịch xác định điểm vào lệnh, thoát lệnh và đặt mức dừng lỗ hợp lý để bảo toàn vốn.

Supertrend được phát triển và giới thiệu bởi nhà đầu tư và doanh nhân Olivier Seban. Là một chỉ báo theo giá, supertrend hoạt động hiệu quả trong các thị trường có xu hướng và có thể áp dụng trên mọi khung thời gian cũng như mọi loại tài sản, từ cổ phiếu, forex đến tiền điện tử.

Đặc điểm của chỉ báo Supertrend

Supertrend là một chỉ báo kỹ thuật đơn giản nhưng hiệu quả trong việc xác định xu hướng thị trường. Nó giúp nhà giao dịch dễ dàng nhận biết thị trường đang trong xu hướng tăng hay giảm thông qua các tín hiệu trực quan. Chỉ báo này có ba thành phần chính:

Đường màu xanh (Uptrend): Báo hiệu xu hướng tăng

Khi thị trường bước vào xu hướng tăng, chỉ báo Supertrend sẽ hiển thị một đường màu xanh phía dưới giá, báo hiệu sự chiếm ưu thế của phe mua. Đường này di chuyển đi lên khi giá duy trì đà tăng, giúp nhà giao dịch nhận diện thời điểm thích hợp để mở các lệnh mua.

Đường màu xanh của Supertrend được tính toán dựa trên mức độ biến động của giá và hoạt động như một vùng hỗ trợ động. Khi giá liên tục nằm trên đường này, xu hướng tăng được củng cố và khả năng tiếp tục đi lên sẽ cao hơn.

Ngược lại, nếu giá quay đầu và cắt xuống dưới đường Supertrend, đó có thể là tín hiệu cảnh báo về sự suy yếu của xu hướng tăng.

Đường màu đỏ (Downtrend): Báo hiệu xu hướng giảm

Khi thị trường đảo chiều sang xu hướng giảm, chỉ báo Supertrend sẽ hiển thị một đường màu đỏ phía trên giá, báo hiệu sự chiếm ưu thế của phe bán. Sự xuất hiện của đường này cho thấy áp lực bán đang gia tăng, đồng thời khuyến khích nhà giao dịch ưu tiên các lệnh bán để tận dụng xu hướng giảm.

Nếu giá tiếp tục di chuyển dưới đường màu đỏ, điều đó xác nhận rằng thị trường đang trong giai đoạn suy yếu, và khả năng phục hồi ngay lập tức là thấp.

Đường màu đỏ của Supertrend được tính toán dựa trên mức độ biến động của giá và đóng vai trò như một vùng kháng cự động. Khi giá không thể vượt lên trên đường này, xu hướng giảm vẫn được duy trì, cho thấy sự kiểm soát của phe bán đối với thị trường.

Ngược lại, nếu giá phá vỡ và di chuyển lên trên đường màu đỏ, đây có thể là tín hiệu sớm của sự đảo chiều xu hướng, đòi hỏi nhà giao dịch cần theo dõi chặt chẽ để điều chỉnh chiến lược phù hợp.

Dải màu xanh và đỏ: Độ mạnh của xu hướng

Khi thị trường trong xu hướng tăng, dải màu xanh xuất hiện bên dưới giá, đóng vai trò như một vùng hỗ trợ động, giúp xác nhận đà tăng vẫn được duy trì.

Ngược lại, khi thị trường bước vào xu hướng giảm, dải màu đỏ hình thành phía trên giá, hoạt động như một vùng kháng cự, phản ánh áp lực bán đang chiếm ưu thế.

Khoảng cách giữa giá và dải màu phản ánh sức mạnh của xu hướng. Khi dải màu mở rộng, điều đó cho thấy biến động giá mạnh và xu hướng đang chiếm ưu thế rõ rệt.

Ngược lại, nếu dải màu thu hẹp, thị trường có thể đang suy yếu, báo hiệu khả năng bước vào giai đoạn điều chỉnh hoặc đảo chiều.

Công thức xác định Supertrend

Đường màu xanh (Uptrend) = (High + Low)/2 + Hệ số nhân × ATR (14)

Đường màu đỏ (Downtrend) = (High + Low)/2 – Hệ số nhân × ATR (14)

Trong đó:

• High: Giá cao nhất của nến trong phiên giao dịch.
• Low: Giá thấp nhất của nến trong phiên giao dịch.
• ATR (Average True Range): Chỉ báo đo lường mức độ biến động của giá, được tính dựa trên True Range (TR) trung bình trong một khoảng thời gian nhất định (thường là 14 phiên).
• Multiplier: Hệ số nhân giúp điều chỉnh độ nhạy của Supertrend, thường có giá trị từ 2 đến 3.
• Đường màu xanh: Được sử dụng khi thị trường có xu hướng tăng, đóng vai trò như vùng hỗ trợ động.
• Đường màu đỏ: Được sử dụng khi thị trường có xu hướng giảm, đóng vai trò như vùng kháng cự động.

Ưu nhược điểm của chỉ báo Supertrend

Ưu điểm

Supertrend là một chỉ báo kỹ thuật hữu ích trong việc xác định xu hướng thị trường. Nhờ cấu trúc đơn giản và tín hiệu trực quan, nó giúp nhà giao dịch dễ dàng nhận diện xu hướng cũng như quản lý rủi ro.

• Dễ sử dụng và trực quan: Chỉ báo hiển thị màu xanh khi xu hướng tăng và màu đỏ khi xu hướng giảm, giúp trader nhanh chóng nhận diện thị trường.
• Hiệu quả trong thị trường có xu hướng: Supertrend hoạt động tốt khi giá có xu hướng rõ ràng, giúp trader xác định điểm vào lệnh tối ưu.
• Áp dụng trên nhiều khung thời gian: Có thể sử dụng cho giao dịch ngắn hạn hoặc dài hạn tùy theo chiến lược đầu tư.
• Kết hợp tốt với các chỉ báo khác: Supertrend có thể sử dụng cùng đường trung bình động (MA), RSI hoặc MACD để xác nhận tín hiệu giao dịch.
• Hỗ trợ quản lý rủi ro: Đóng vai trò như vùng hỗ trợ/kháng cự động, giúp trader đặt mức cắt lỗ hợp lý.

Nhược điểm

Mặc dù hữu ích trong nhiều trường hợp, Supertrend vẫn tồn tại một số hạn chế, đặc biệt khi thị trường đi ngang hoặc biến động bất thường.

• Hoạt động kém trong thị trường đi ngang: Khi giá dao động trong biên độ hẹp, Supertrend có thể tạo ra tín hiệu nhiễu, dễ dẫn đến giao dịch sai lầm.
• Bị ảnh hưởng bởi biến động bất thường: Nếu thị trường có biến động mạnh do tin tức hoặc sự kiện lớn, chỉ báo có thể phản ứng chậm hoặc cho tín hiệu sai.
• Phụ thuộc vào hệ số nhân (Multiplier): Nếu không được điều chỉnh phù hợp, hệ số này có thể khiến chỉ báo phản ứng quá nhanh (dễ nhiễu) hoặc quá chậm (bỏ lỡ xu hướng).

Cách sử dụng chỉ báo Supertrend trong giao dịch

Các bước sử dụng Supertrend

Bước 1: Cài đặt chỉ báo Supertrend

• Thêm chỉ báo Supertrend vào biểu đồ giao dịch trên nền tảng phân tích kỹ thuật như TradingView hoặc MetaTrader.
• Thiết lập các thông số quan trọng, bao gồm chu kỳ ATR và hệ số nhân tùy thuộc vào mức độ biến động của thị trường.

Bước 2: Xác định xu hướng thị trường

• Khi Supertrend hiển thị đường màu xanh bên dưới giá, thị trường đang trong xu hướng tăng, ưu tiên lệnh mua (Buy).
• Khi Supertrend hiển thị đường màu đỏ bên trên giá, thị trường đang trong xu hướng giảm, ưu tiên lệnh bán (Sell).

Bước 3: Vào lệnh theo tín hiệu Supertrend

• Lệnh mua (Buy): Khi giá cắt lên trên đường Supertrend màu đỏ, tín hiệu đảo chiều sang xu hướng tăng, xác nhận điểm vào lệnh mua.
• Lệnh bán (Sell): Khi giá cắt xuống dưới đường Supertrend màu xanh, tín hiệu đảo chiều sang xu hướng giảm, xác nhận điểm vào lệnh bán.

Bước 4: Đặt cắt lỗ và chốt lời

• Đặt mức cắt lỗ ngay dưới đường Supertrend màu xanh (đối với lệnh mua) hoặc trên đường Supertrend màu đỏ (đối với lệnh bán).
• Chốt lời có thể dựa vào mức kháng cự, hỗ trợ hoặc sử dụng các chỉ báo khác để tối ưu hóa điểm thoát lệnh.

Ví dụ về cách vào lệnh với Supertrend

Sau đây là ví dụ cụ thể về cách đặt lệnh giao dịch ETH/USDT với chỉ báo supertrend.

• Đặt lệnh Buy tại mức giá 2,538.28 USDT, khi hiển thị đường màu xanh bên dưới giá và cắt lên trên đường supertrend màu đỏ.
• Đặt Stop Loss thấp hơn đường uptrend một chút, tại 2,300.21 USDT.
• Đặt Take Profit tại mức giá 3,880.08 USDT, khi xuất hiện nến đảo chiều Engulfing.

Nên lưu ý gì khi giao dịch với chỉ báo Supertrend?

Supertrend là một công cụ hữu ích trong việc xác định xu hướng thị trường, nhưng để sử dụng hiệu quả, nhà giao dịch cần lưu ý một số điểm quan trọng:

• Không sử dụng Supertrend đơn lẻ: Mặc dù cung cấp tín hiệu trực quan, Supertrend có thể tạo ra tín hiệu nhiễu khi thị trường đi ngang hoặc biến động mạnh. Do đó, nên kết hợp với các chỉ báo khác như ADX, RSI, MACD hoặc đường trung bình động (MA) để xác nhận tín hiệu.
• Điều chỉnh hệ số nhân phù hợp: Hệ số nhân (Multiplier) ảnh hưởng trực tiếp đến độ nhạy của Supertrend. Hệ số thấp (dưới 2) khiến chỉ báo phản ứng nhanh nhưng dễ bị nhiễu, trong khi hệ số cao (trên 3) giúp lọc tín hiệu nhưng có thể phản ứng chậm hơn.
• Không áp dụng trên mọi điều kiện thị trường: Supertrend hoạt động tốt trong thị trường có xu hướng rõ ràng nhưng kém hiệu quả khi giá đi ngang. Trong giai đoạn sideway, chỉ báo có thể liên tục thay đổi màu sắc, gây khó khăn trong việc xác định xu hướng thực sự.
• Xác định điểm vào và thoát lệnh hợp lý: Không nên vào lệnh chỉ dựa trên tín hiệu cắt đường Supertrend. Nên kết hợp với các vùng hỗ trợ, kháng cự hoặc mô hình nến đảo chiều để xác nhận điểm vào lệnh an toàn hơn. Đồng thời, đặt mức cắt lỗ và chốt lời hợp lý để quản lý rủi ro hiệu quả.
• Kiểm tra trên nhiều khung thời gian: Xu hướng trên khung thời gian nhỏ có thể khác với khung lớn hơn. Kiểm tra Supertrend trên nhiều khung thời gian giúp xác nhận xu hướng tổng thể và tránh các tín hiệu nhiễu trên khung thời gian quá ngắn.

Hướng dẫn cài đặt chỉ báo Supertrend trên TradingView

Đầu tiên, bạn cần tạo tài khoản trên TradingView, đăng nhập và mở biểu đồ phân tích (chart). Sau khi vào giao diện chính, thực hiện các bước sau:

Bước 1: Mở danh sách chỉ báo: Trên thanh công cụ phía trên, nhấn vào “indicator” để mở danh sách chỉ báo.

Bước 2: Tìm kiếm Supertrend: Trong khung tìm kiếm, nhập từ khóa "Supertrend". Danh sách các chỉ báo liên quan sẽ hiển thị, chọn chỉ báo "Supertrend" từ kết quả đầu tiên.

Bước 3: Thêm Supertrend vào biểu đồ: Nhấp vào "Supertrend", chỉ báo sẽ tự động được thêm vào biểu đồ giá. Khi đóng khung tìm kiếm, bạn sẽ thấy chỉ báo xuất hiện trên biểu đồ, với đường màu xanh và đỏ tương ứng với xu hướng thị trường.

Supertrend là một chỉ báo phổ biến, và nhiều nhà phát triển đã tạo ra các phiên bản nâng cao kết hợp thêm các công cụ khác. Nếu đã thành thạo, bạn có thể khám phá thêm các biến thể Supertrend tùy chỉnh trên TradingView để tối ưu hóa chiến lược giao dịch của mình.