Spinning Top là gì? 5 bước giao dịch với mô hình nến Spinning Top

Spinning Top là gì?

Spinning top là mô hình nến trung lập trong phân tích kỹ thuật, cho thấy sự cân bằng tạm thời giữa phe mua và phe bán. Mô hình này xuất hiện ở cả xu hướng tăng lẫn giảm, đặc biệt trong những thời điểm thị trường đang chững lại sau một đợt biến động mạnh.

Nến spinning top còn được gọi là nến con quay hoặc nến con xoay.

Đặc điểm mô hình nến Spinning Top

Spinning top là cây nến đơn có thân ngắn, bóng dài, nến tăng có màu xanh (hoặc vàng), nến giảm có màu đỏ (hoặc đen), thể hiện rõ ràng sự lưỡng lự trong thị trường.

• Thân nến ngắn phản ánh giá mở cửa và giá đóng cửa gần như bằng nhau, cho thấy sự giằng co giữa bên mua và bên bán, nhưng cuối phiên không có bên nào chiếm ưu thế.
• Bóng nến dài, đối xứng với nhau qua phần thân nến. Độ dài bóng nến phải dài hơn hoặc bằng độ dài thân nến. Điều này thể hiện áp lực từ cả bên mua và bên bán, nhưng không bên nào đủ mạnh để duy trì xu hướng.

Ý nghĩa của mô hình nến Spinning Top

Mô hình nến spinning top thể hiện sự thiếu quyết đoán của thị trường khi lực mua và lựa bán gần như cân bằng.

Trong một xu hướng chính nhưng không bị phá vỡ, nến spinning top là tín hiệu cho thấy sự tiếp diễn xu hướng sau một khoảng thời gian do dự. Nếu xuất hiện trong một xu hướng tăng hoặc giảm mạnh, nến spinning top báo hiệu rằng xu hướng hiện tại đang mất đà và có khả năng đảo chiều.

Tuy nhiên, spinning top thường không đủ mạnh để tự xác định xu hướng mà cần có sự hỗ trợ từ các phân tích bổ sung để đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn.

Phân loại nến Spinning Top

Nến Spinning Top có thể được phân loại thành bearish spinning top và bullish spinning top dựa trên xu hướng giá trong một phiên giao dịch:

• Bearish Spinning Top (Nến Spinning Top giảm): Có thân nến ngắn màu đỏ (đen), giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa, phản ánh ưu thế nhẹ của phe bán trong phiên giao dịch.
• Bullish Spinning Top (Nến Spinning Top tăng): Có thân nến ngắn màu xanh (vàng), giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa, thể hiện rằng phe mua đã chiếm ưu thế trong một khoảng thời gian nhất định.

Nhìn chung, mô hình nến bearish spinning top và bullish spinning top có ý nghĩa giống nhau, chỉ khác nhau về đặc điểm. Sự xuất hiện của nến spinning top là tín hiệu cảnh báo rằng xu hướng hiện tại đang mất đi động lực, và có khả năng đảo chiều trong tương lai.

Chiến lược giao dịch với mô hình nến Spinning Top

5 bước giao dịch với nến Spinning Top

Giao dịch với nến spinning top đòi hỏi quy trình phân tích kỹ lưỡng và kết hợp với các yếu tố khác để đưa ra quyết định giao dịch chính xác. Sau đây là 5 bước chi tiết giao dịch với mô hình nến Spinning Top.

Bước 1: Xác định vị trí nến spinning top

Nếu nến spinning top xuất hiện gần các vùng đặc biệt (kháng cự hoặc hỗ trợ), điều này có thể báo hiệu sự từ chối giá và khả năng đảo chiều. Cụ thể:

• Nến Spinning top xuất hiện gần vùng kháng cự cho thấy sự từ chối giá cao và tiềm năng đảo chiều thành giảm.
• Nến Spinning top xuất hiện gần vùng hỗ trợ cho thấy sự từ chối giá thấp và tiềm năng đảo chiều thành tăng.

Bước 2: Xác định xu hướng chính của thị trường

• Nếu xu hướng hiện tại (tăng hoặc giảm) đang rất mạnh và ổn định, spinning top có thể chỉ là một dấu hiệu tạm ngừng hoặc do dự ngắn hạn của thị trường trước khi tiếp tục theo hướng chính.
• Khi xu hướng chính đã kéo dài một thời gian mà không có sự điều chỉnh rõ rệt và thị trường có dấu hiệu "mệt mỏi", spinning top có thể báo hiệu sự lưỡng lự trước khi xu hướng đảo chiều.

Bước 3: Kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác để xác nhận tín hiệu

Để tăng độ tin cậy của nến spinning top, bạn cần kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác để xác nhận tín hiệu giao dịch. Một số chỉ báo có thể kể đến như RSI, khối lượng giao dịch (volume), MA...

Bước 4: Đợi nến xác nhận và vào lệnh

Sau khi mô hình nến spinning top xuất hiện, không nên vào lệnh ngay lập tức mà cần đợi nến xác nhận để giảm thiểu rủi ro.

• Nếu sau nến spinning top là nến tăng mạnh, xác nhận xu hướng đảo chiều từ giảm sang tăng, thì vào lệnh mua (long).
• Sau nến spinning top là nến giảm mạnh, xác nhận tín hiệu đảo chiều từ tăng sang giảm, thực hiện lệnh bán (short).

Bước 5: Quản lý rủi ro

Quản lý rủi ro là bước rất quan trọng khi giao dịch. Bạn cần đặt các mức dừng lỗ (stop loss) và chốt lời (take profit) để bảo vệ vốn:

• Stop loss: Đặt dừng lỗ ngay dưới mức thấp nhất của cây nến spinning top (nếu bạn mua) hoặc ngay trên mức cao nhất của nến spinning top (nếu bán). Điều này hạn chế lỗ nếu thị trường đi ngược lại với dự đoán.
• Take profit: Xác định mức chốt lời dựa trên các vùng hỗ trợ/kháng cự hoặc sử dụng Fibonacci dự phóng mục tiêu giá hợp lý.

Cách kết hợp mô hình nến Spinning Top với chỉ báo

Spinning top là mô hình nến không có tín hiệu, việc kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác sẽ giúp bạn xác nhận liệu xu hướng có thể tiếp diễn hay đảo chiều. Sau đây là các cách kết hợp mô hình nến spinning top với một số chỉ báo thông dụng:

Kết hợp với chỉ báo RSI (Relative Strength Index)

Chỉ báo RSI đo lường sức mạnh của xu hướng hiện tại và cung cấp thông tin về tình trạng quá mua (overbought) hoặc quá bán (oversold) trên thị trường.

• Nếu mô hình spinning top xuất hiện trong xu hướng tăng và RSI đang ở vùng quá mua (trên 70), đây có thể là tín hiệu của sự suy yếu và đảo chiều giảm giá. Thị trường đã đạt mức mua quá mức và có khả năng đảo chiều sớm.
• Nếu spinning top xuất hiện trong xu hướng giảm và RSI ở vùng quá bán (dưới 30), đây có thể là tín hiệu cho khả năng đảo chiều tăng. Thị trường có thể đã bán quá mức và sẵn sàng hồi phục.
• Nếu có sự phân kỳ giữa giá và chỉ báo RSI (ví dụ giá tiếp tục tăng nhưng RSI giảm), sau đó xuất hiện nến spinning top, điều này có thể cho thấy xu hướng hiện tại đang yếu đi và khả năng đảo chiều cao.

Tham khảo thêm: 6 cách sử dụng RSI hiệu quả trong giao dịch

Kết hợp với chỉ báo MACD (Moving Average Convergence Divergence)

Chỉ báo MACD là công cụ mạnh mẽ để đo lường sự thay đổi về động lượng của giá. Kết hợp mô hình spinning top với MACD giúp bạn xác định sự đảo chiều hoặc tiếp diễn xu hướng một cách rõ ràng hơn.

• Nếu spinning top xuất hiện đồng thời với việc đường MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu, đây có thể là dấu hiệu của sự đảo chiều giảm giá. Tương tự, nếu đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu, đây có thể là tín hiệu đảo chiều tăng.
• Nếu giá tăng nhưng MACD giảm, và spinning top xuất hiện, đây là một tín hiệu mạnh cho sự đảo chiều giảm. Nếu giá giảm nhưng MACD tăng và xuất hiện nến spinning top, đây là tín hiệu đảo chiều tăng.

Tham khảo thêm: 6 cách sử dụng chỉ báo MACD hiệu quả trong giao dịch

Kết hợp với chỉ báo Bollinger Bands

Chỉ báo Bollinger Bands giúp xác định các mức giá cực đoan và sự biến động của thị trường, bằng cách đo độ lệch chuẩn so với đường trung bình động.

• Nếu nến spinning top xuất hiện ở gần dải trên của bollinger bands trong xu hướng tăng, điều này có thể cho thấy thị trường đã đạt đến mức kháng cự mạnh và có khả năng đảo chiều giảm.
• Nếu spinning top xuất hiện gần dải dưới của bollinger bands trong xu hướng giảm, đây có thể là tín hiệu cho thấy thị trường đã chạm mức hỗ trợ mạnh và có khả năng đảo chiều tăng.
• Nếu giá đang nằm giữa các dải bollinger và spinning top xuất hiện, điều này có thể cho thấy thị trường đang trong giai đoạn tích lũy và xu hướng có khả năng tiếp diễn nếu không có tín hiệu đảo chiều khác.

Tham khảo thêm: Tuyệt kỹ sử dụng Bollinger Band trong giao dịch

Kết hợp với khối lượng giao dịch (Volume)

Khối lượng giao dịch thường đóng vai trò quan trọng trong việc xác nhận tín hiệu từ mô hình nến. Khi kết hợp spinning top với khối lượng giao dịch, bạn có thể xác định độ tin cậy của tín hiệu đảo chiều hoặc tiếp diễn xu hướng.

• Nếu spinning top xuất hiện với khối lượng giao dịch tăng đột biến, đây có thể là dấu hiệu của sự chuyển biến lớn trong thị trường, báo hiệu khả năng đảo chiều cao.
• Nếu nến spinning top xuất hiện nhưng khối lượng giao dịch thấp, đây có thể chỉ là tín hiệu tạm dừng hoặc tiếp diễn xu hướng hiện tại mà không có sự đảo chiều rõ ràng.

Tham khảo thêm: Cách sử dụng chỉ báo khối lượng giao dịch hiệu quả

Lưu ý khi giao dịch với nến Spinning Top

Khi giao dịch với mô hình nến spinning top, cần chú ý một số yếu tố quan trọng để đảm bảo bạn đưa ra quyết định chính xác hơn:

• Không giao dịch dựa vào nến spinning top đơn lẻ: Mô hình nến spinning top không phải là tín hiệu mạnh mẽ cho việc đảo chiều hay tiếp diễn xu hướng. Do đó, bạn nên kết hợp với các yếu tố khác như khối lượng giao dịch, RSI, MACD, Bollinger Band để xác nhận tín hiệu.
• Chú ý xu hướng và vùng giá: Khi giao dịch với nến spinning top, bạn cần xem xét bối cảnh xu hướng trước đó, đặc biệt khi spinning top xuất hiện gần các vùng kháng cự/hỗ trợ, có khả năng đảo chiều cao.
• Chờ xác nhận và quản lý rủi ro: Luôn chờ nến tiếp theo để xác nhận tín hiệu. Đặt lệnh dừng lỗ hợp lý để quản lý rủi ro hiệu quả.

Hướng dẫn cài đặt nến Spinning Top trên TradingView

Để cài đặt và sử dụng mô hình nến spinning top trên TradingView, bạn có thể làm theo các bước dưới đây:

Bước 1: Truy cập vào TradingView và đăng nhập tài khoản. Nếu bạn chưa có tài khoản, hãy tạo tài khoản miễn phí.

Bước 2: Sau khi đăng nhập, nhấp vào "Chart" (Biểu đồ) ở thanh menu trên cùng để mở biểu đồ giá.

Khi đã vào biểu đồ, bạn hãy làm theo các bước sau:

• Click vào biểu tượng Indicator ở thanh trên cùng.
• Ở khung tìm kiếm, điền vào chữ “Spinning".
• Sau khi ra kết quả, click vào cả 2 dòng spinning top black (nến giảm màu đen) và spinning top white (nến tăng màu vàng).

Sau đó, TradingView sẽ giúp bạn xác định nến spinning top trên biểu đồ. Bạn có thể dựa vào đó để áp dụng các chiến lược giao dịch đã trình bày phía trên một cách hiệu quả.