Nến Heiken Ashi là gì? Giao dịch với mô hình nến Heiken Ashi

Nến Heiken Ashi là gì​?

Heiken Ashi là loại nến được tạo ra bằng cách kết hợp giá đóng cửa của phiên trước và giá mở, cao, thấp, đóng của phiên hiện tại theo một công thức đặc biệt. Qua đó, nến Heiken Ashi giúp làm mượt biến động giá và nhận diện xu hướng dễ dàng hơn so với mô hình nến Nhật.

Cấu tạo của nến Heiken Ashi

Thành phần & công thức tính giá của nến Heiken Ashi

Cấu tạo của cây nến Heiken Ashi cũng tương tự nến Nhật, gồm thân nến và bóng nến:

• Thân nến phản ánh sự chênh lệch giữa giá mở cửa và giá đóng cửa.
• Bóng nến thể hiện mức giá cao nhất và thấp nhất trong phiên.
• Nến xanh/vàng biểu thị xu hướng tăng, nến đỏ/đen biểu thị xu hướng giảm.

Thành phần của nến heiken ashi cũng bao gồm giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất và giá thấp nhất. Tuy nhiên, không giống như nến Nhật, nến heiken ashi được tính toán dựa trên giá trung bình của các yếu tố trong mỗi phiên giao dịch, giúp làm mượt biểu đồ và xác định xu hướng rõ ràng hơn.

• Giá mở cửa: Giá trung bình của giá mở cửa và giá đóng cửa của nến trước.
• Giá đóng cửa: Giá trung bình của giá mở cửa, giá cao nhất, giá thấp nhất và giá đóng cửa trong phiên hiện tại.
• Giá cao nhất: Giá trị cao nhất trong ba giá bao gồm giá cao nhất của phiên, giá mở cửa và giá đóng cửa.
• Giá thấp nhất: Giá trị thấp nhất trong ba giá bao gồm giá thấp nhất của phiên, giá mở cửa và giá đóng cửa.

Cách đọc chỉ báo Heiken Ashi

Để tối ưu hóa chiến lược giao dịch và nắm bắt xu hướng thị trường hiệu quả, việc đọc chỉ báo heiken ashi là một kỹ năng cần thiết. Sau đây là các nguyên tắc cơ bản:

• Nến xanh/vàng không có bóng dưới hoặc bóng dưới rất ngắn, cho thấy thị trường đang trong xu hướng tăng.
• Nến đỏ/đen không có bóng trên hoặc bóng trên rất ngắn, cho thấy thị trường đang trong xu hướng giảm.
• Nến có thân nhỏ, bóng trên và bóng dưới dài báo hiệu sự không chắc chắn và có thể là tín hiệu đảo chiều.
• Dòng nến liên tiếp: Nếu có nhiều nến cùng màu liên tiếp nhau, điều này xác nhận một xu hướng mạnh mẽ. Ngược lại, các nến khác màu xen kẽ nhau cho thấy sự do dự trong thị trường và có thể đảo chiều xu hướng.

Sự khác biệt giữa mô hình nến Heiken Ashi với nến Nhật

Sự khác biệt giữa mô hình nến Heiken Ashi với nến Nhật chủ yếu ở mục đích sử dụng, công thức tính giá và cách thức thể hiện xu hướng:

Mục đích sử dụng:

• Nến Nhật thường được sử dụng để phân tích các mô hình giá chi tiết trong từng phiên giao dịch, giúp xác định các tín hiệu đảo chiều hoặc tiếp diễn ngay tại thời điểm đó.
• Nến Heiken Ashi sử dụng chủ yếu để xác định xu hướng dài hạn. Biểu đồ nến heiken ashi làm giảm sự nhiễu loạn, giúp trader nắm bắt xu hướng chính mà không bị ảnh hưởng bởi các biến động nhỏ trong thị trường.

Giá hiển thị:

• Nến Nhật thể hiện giá hiện tại của thị trường tại thời điểm đó.
• Nến Heiken Ashi biểu thị mức giá trung bình, có giá hiện tại kết hợp với công thức tính từ nến giá trước đó.

Cách thức thể hiện xu hướng:

• Nến Nhật có màu xanh/vàng hoặc đỏ/đen xen kẽ nhau trong xu hướng, bất kể tăng, giảm hay đi ngang.
• Nến Heiken Ashi có màu xanh/vàng trong xu hướng tăng, đỏ/đen trong xu hướng giảm, và màu xen kẽ nhau khi thị trường không có dấu hiệu rõ ràng.

Ưu và nhược điểm của biểu đồ nến Heiken Ashi

Ưu điểm của biểu đồ nến Heiken Ashi

• Nhận diện xu hướng đơn giản và trực quan: Chỉ cần nhìn vào hình dạng và màu sắc của nến, nhà đầu tư có thể biết được xu hướng tổng thể, hành vi giá trong phiên, cũng như phe bán hay phe mua đang chiếm ưu thế trên thị trường.
• Giảm nhiễu tín hiệu: Hạn chế các tín hiệu sai từ biến động giá nhỏ, giúp nhà đầu tư xác định xu hướng một cách rõ ràng và ổn định hơn.
• Hiệu ứng bôi trơn giá: Giá được làm mượt giúp người dùng dễ dàng theo dõi diễn biến thị trường mà không bị rối mắt bởi các biến động ngẫu nhiên.
• Dễ nhận diện động lượng: So với biểu đồ nến Nhật, bóng nến heiken ashi xuất hiện ít hơn, giúp nhà đầu tư dễ xác định động lượng giá (mức độ mạnh yếu của xu hướng).

Nhược điểm

• Không phản ánh giá thị trường hiện tại: Giá mở cửa, đóng cửa, cao nhất và thấp nhất trên nến heiken ashi không trùng với giá thực tế, gây khó khăn cho việc đặt lệnh theo mức giá cụ thể.
• Độ trễ tín hiệu cao: Vì dựa trên giá trung bình, nến heiken ashi thường phản ứng chậm khi thị trường đảo chiều, khiến nhà đầu tư khó phản ứng kịp thời với các biến động đột ngột.
• Ít phù hợp với giao dịch ngắn hạn: Đối với những người giao dịch ngắn hạn (như scalping/day trading), độ trễ và thiếu chi tiết trong nến heiken ashi khiến việc phân tích và ra quyết định không hiệu quả.

Các mô hình giá cơ bản trong mô hình nến Heiken Ashi

Với biểu đồ nến heiken ashi, các mô hình giá không chỉ dễ nhận biết hơn nhờ hiệu ứng làm mượt dữ liệu, mà còn mang lại sự chính xác cao khi phân tích xu hướng.

Trong số đó, mô hình tam giác và mô hình cái nêm là hai dạng phổ biến, giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về giai đoạn tích lũy hoặc chuẩn bị bứt phá của giá.

Mô hình tam giác (Triangle)

Mô hình tam giác hình thành khi giá hội tụ giữa một đường xu hướng tăng và một đường xu hướng giảm.

Các đường hỗ trợ và kháng cự dần gần nhau, thể hiện sự tích lũy và do dự của thị trường trước khi giá bứt phá. Có ba dạng mô hình tam giác:

Tam giác tăng:

• Đường hỗ trợ dốc lên, đường kháng cự nằm ngang.
• Nến heiken ashi thường có thân xanh/vàng, bóng nến dưới ngắn hoặc không có.
• Báo hiệu xu hướng tăng tiếp diễn. Khi giá phá vỡ kháng cự, giá sẽ di chuyển thêm một đoạn tương đương với chiều cao của tam giác theo hướng tăng.

Tam giác giảm:

• Đường hỗ trợ nằm ngang, đường kháng cự dốc xuống.
• Nến heiken ashi thường có thân đỏ/đen, bóng nến trên ngắn hoặc không có.
• Báo hiệu xu hướng giảm tiếp diễn. Khi giá phá vỡ hỗ trợ, giá sẽ di chuyển thêm một đoạn tương đương với chiều cao của tam giác theo hướng giảm.

Tam giác cân:

• Cả hai đường xu hướng hội tụ với độ dốc tương đương.
• Nến heiken ashi xen kẽ xanh/vàng và đỏ/đen, thân nến ngắn dần khi giá tích lũy.
• Báo hiệu sự phá vỡ theo xu hướng trước đó.

Mô hình cái nêm (Wedge)

Mô hình cái nêm xuất hiện khi giá di chuyển trong hai đường xu hướng hội tụ, báo hiệu sự tạm dừng của xu hướng hiện tại. Các trader thường tận dụng giai đoạn này để tìm kiếm cơ hội giao dịch. Mô hình cái nêm được chia làm hai dạng:

Cái nêm tăng:

• Hai đường xu hướng dốc lên, đường kháng cự có độ dốc thấp hơn đường hỗ trợ.
• Nến heiken ashi tăng liên tục, nhưng thân nến nhỏ dần, bóng nến dài hơn.
• Xác nhận xu hướng giảm khi giá phá vỡ cạnh dưới của cái nêm.

Cái nêm giảm:

• Hai đường xu hướng dốc xuống, đường hỗ trợ có độ dốc thấp hơn đường kháng cự.
• Nến heiken ashi giảm liên tục, nhưng thân nến nhỏ dần, bóng nến ngắn hơn.
• Xác nhận xu hướng tăng khi giá phá vỡ cạnh trên của cái nêm.

Chiến thuật giao dịch với nến Heiken Ashi

Khi giao dịch với nến heiken ashi, nhà đầu tư thường áp dụng các chiến thuật khác nhau dựa trên tín hiệu xu hướng, đảo chiều và phá vỡ. Sau đây là các chiến thuật giao dịch heiken ashi phổ biến:

Giao dịch theo xu hướng

Cách nhận diện xu hướng:

• Xu hướng tăng: Chuỗi nến heiken ashi xanh/vàng, thân dài, không có hoặc ít bóng nến dưới.
• Xu hướng giảm: Chuỗi nến heiken ashi đỏ/đen, thân dài, không có hoặc ít bóng nến trên.

Hành động giao dịch:

• Xác nhận xu hướng bằng chuỗi nến xanh/vàng hoặc đỏ/đen liên tiếp.
• Chờ xuất hiện nến ngược màu nhỏ (điều chỉnh nhẹ) trong xu hướng.
• Mở lệnh khi nến tiếp tục theo hướng chính:
  • Trong xu hướng tăng: Mở lệnh mua khi nến xanh/vàng quay lại với thân lớn, không bóng dưới.
  • Trong xu hướng giảm: Mở lệnh bán khi nến đỏ/đen quay lại với thân lớn, không bóng trên.

Quản lý rủi ro:

• Cắt lỗ (stop loss - SL): Dưới đáy nến khi vào lệnh mua hoặc trên đỉnh nến khi vào lệnh bán.
• Chốt lời (take profit - TP): Tại vùng kháng cự/hỗ trợ với lệnh mua/bán hoặc khi xuất hiện nến ngược màu.

Giao dịch đảo chiều (ngược xu hướng)

Nhận diện tín hiệu:

• Chuỗi nến theo xu hướng cũ ngắn dần.
• Xuất hiện nến ngược màu với thân lớn, không có hoặc bóng nến ngắn theo hướng ngược lại.

Hành động giao dịch:

• Xác định ngưỡng hỗ trợ/kháng cự quan trọng hoặc vùng giá tích lũy.
• Quan sát sự thay đổi màu sắc và hình dạng của nến heiken ashi:
• Sau chuỗi nến đỏ/đen, mở lệnh mua khi xuất hiện nến xanh/vàng thân lớn, bóng nến dưới không có hoặc ngắn. Sau chuỗi nến xanh/vàng, mở lệnh bán khi xuất hiện nến đỏ/đen thân lớn, bóng nến trên không có hoặc ngắn.

Quản lý rủi ro:

• Cắt lỗ (stop loss - SL): Tại vùng hỗ trợ với lệnh mua, vùng kháng cự với lệnh bán.
• Chốt lời (take profit - TP): Tại các mức giá quan trọng tiếp theo hoặc khi xu hướng yếu đi (nến thân nhỏ bóng dài)

Giao dịch breakout

Nhận diện tín hiệu:

• Breakout tăng: Nến xanh/vàng lớn phá vỡ kháng cự, bóng nến dưới không có hoặc ngắn.
• Breakout giảm: Nến đỏ/đen lớn xuyên qua hỗ trợ, bóng nến trên không có hoặc ngắn.

Hành động giao dịch:

• Xác định vùng tích lũy trước khi giá breakout.
• Đặt lệnh mua với breakout tăng hoặc lệnh bán khi breakout giảm.

Quản lý rủi ro:

• Cắt lỗ (stop loss - SL): Tại ngưỡng hỗ trợ với lệnh mua hoặc ngưỡng kháng cự với lệnh bán.
• Chốt lời (take profit - TP): Tại các vùng giá quan trọng tiếp theo hoặc bằng khoảng cách từ vùng tích lũy đến điểm breakout.

Ví dụ cách vào lệnh với biểu đồ nến Heiken Ashi

Sau đây là ví dụ cụ thể về cách đặt lệnh giao dịch BTC/USDT với mô hình nến heiken ashi.

Trong trường hợp này, sử dụng chiến thuật breakout với lệnh Buy Stop để thực hiện giao dịch.

• Đặt lệnh Buy Stop tại mức giá 72,650 USDT, ở mức giá đóng cửa của cây nến breakout khi đã backtest để đảm bảo chỉ vào lệnh khi xu hướng đã xác nhận.
• Đặt stop loss ở ngưỡng hỗ trợ gần nhất ở mức 65,202 USDT để bảo vệ vốn.
• Đặt chốt lời tại vùng giá 85,660 USDT (khoảng cách từ vùng tích lũy đến điểm breakout).

Lưu ý về cách sử dụng nến Heiken Ashi

• Tín hiệu của nến heiken ashi trong thị trường đi ngang dễ gây nhiễu. Vì thế, hãy kết hợp với các mô hình giá để tăng độ tin cậy của tín hiệu.
• Nến heiken ashi còn được dùng để xác định sóng Elliott, hỗ trợ việc nhận diện các pha sóng chính và điều chỉnh.
• Nến heiken ashi thể hiện hai loại giá trị: giá hiện tại của cặp giao dịch và giá được tính toán theo công thức. Vì thế, bạn cần lưu ý để tránh nhầm lẫn giữa hai giá trị này khi ra quyết định giao dịch.
• Sai lầm phổ biến nhất khi giao dịch với biểu đồ nến heiken ashi là chỉ dựa vào màu sắc nến. Bạn nên chú ý thêm đặc điểm thân nến và bóng nến để xác định mức độ mạnh yếu của xu hướng.

Hướng dẫn cài đặt nến Heiken Ashi trên TradingView

TradingView là nền tảng phân tích kỹ thuật phổ biến, cho phép bạn dễ dàng cài đặt và sử dụng biểu đồ nến heiken ashi. Sau đây là các bước thực hiện:

Bước 1: Mở trình duyệt và truy cập vào TradingView.

Bước 2: Đăng nhập vào tài khoản của bạn hoặc đăng ký nếu chưa có tài khoản.

Bước 3: Click vào “Biểu đồ” để vào chart phân tích.

Bước 4: Khi đã vào biểu đồ, chọn biểu tượng nến ở thanh trên cùng. Sau đó, chọn mô hình nến Heikin Ashi.

Sau khi cài đặt nến heiken ashi trên TradingView, bạn có thể bắt đầu sử dụng loại biểu đồ này để phân tích xu hướng thị trường một cách rõ ràng hơn.

Bên cạnh đó, kết hợp heiken ashi với các công cụ và chỉ báo bổ trợ hoặc các mô hình giá sẽ giúp bạn đưa ra quyết định giao dịch chính xác và hiệu quả hơn.