Cách quản lý vốn trong Margin với đòn bẩy nhỏ

Xin chào anh em! Hôm nay mình sẽ chia sẻ với anh em một số cách phổ biến thường được các Trader dùng giao dịch với Margin đòn bẩy nhỏ x3 - x10 và các cách quản lý vốn trong Margin, cách Trade Margin như thế nào trên sàn FTX hoặc Binance Future.

Trước tiên mình sẽ giới thiệu với anh em một số thuật ngữ anh em cần nắm bắt.

[toc]

Một số thuật ngữ cần biết

Cross Model và Isolated Model

Chế độ Cross Model: Anh em chọn chế độ này thì sẽ chia sẻ số dư ký quỹ của mình trên tất cả các vị trí. Điểm lợi là anh em có thể dùng lệnh được nếu muốn. Trong trường hợp thanh lý, anh em có nguy cơ mất tất cả số dư cùng với mọi vị thế mở còn lại, hiện tượng này gọi là liquidation.

Chế độ Isolated Model: Anh em chọn chế độ này thì anh em sẽ quản lý rủi ro trên các vị trí riêng lẻ bằng cách hạn chế số tiền ký quỹ được phân bổ cho từng vị trí.

Đọc thêm: Cross Margin và Isolated Margin là gì?

Leverage

Hiểu đơn giản là dùng tiền của sàn để tối đa hóa lợi nhuận. Đồng thời việc sử dụng Leverage cũng sẽ tăng rủi ro của anh em lên cùng với tiềm năng lợi nhuận anh em có thể kiếm được.

Trade Cross Margin với đòn bẩy nhỏ khối lượng lớn

Đây là một trong những cách Trade khá phổ biến của anh em Trade Coin thường áp dụng.

Theo cách Trade này thì Trader thường lựa chọn chế độ Cross, sử dụng Margin nhỏ (từ x2 - x10), khối lượng thì khá lớn thường từ 10 đến 30% Total Funds cho mỗi lệnh. Họ sẽ chia số vốn vào nhiều Entry để được giá trung bình tốt hơn.

Lệnh Stop Loss của những Trader theo cách này thường đặt bằng Line Chart.

Họ sẽ tập trung ăn các con sóng trung hạn, thời gian giữ lệnh có thể lên tới vài ngày hoặc 1 2 tuần.

Cách quản lý vốn thường được sử dụng với cách Trade Cross margin với đòn bẩy nhỏ và khối lượng lớn.

Ví dụ 1:

Sau khi phân tích xong Chart trên thì mình thấy giá đang có xu hướng giảm nên mình sẽ ưu tiên bán khống (Short) khi giá hồi về các Kháng cự cũ.

Mình Setup thông số cú Trade như sau:

• Mình sẽ chọn Cross Model.
• Leverage mình chọn là x3.
• Mình sẽ vào 30% vốn cho kèo này, mình sẽ vào 5% vốn khi giá chạm 8329, 5% tiếp theo ở 8.6164 nếu giá hồi cao hơn, 10% ở 8.9061 và 10% còn lại ở 9.1744.
• Khi có hai cây H4 đóng nến trên vùng giá Stop Loss thì mình sẽ bán cắt lỗ.
• Giao dịch này mình sẽ giữ tối đa 2 tuần, nếu trong vòng 2 tuần giá không hồi, không khớp hoặc khớp rồi mà không chạm Take profit mong muốn của mình thì mình sẽ cắt.

Một số lưu ý

Một số lưu ý cho anh em khi Trade theo phương pháp này:

• Anh em nên tính toán rủi ro tối đa khi giao dịch này bị thua lỗ bằng cách tính trung bình giá các mức lại và tính toán khi cắt Stop Loss thì anh em sẽ thua lỗ bao nhiêu, một khoảng lỗ tối đa tầm 2 - 5% là phù hợp.
• Việc tính toán khá phức tạp và khá mất thời gian thích hợp với anh em Trade trên khung H4 trở lên.
• Đây là cách Trade mà anh em có thể dùng để Trade trên sàn FTX hoặc Binance Future, Bitmex hoặc các sàn Future tương tự khác.

Trade Scalping với Cross Margin, Leverage trung bình và vốn cao

Scalping là phương pháp giao dịch theo kiểu “đánh nhanh rút gọn” thời gian tính từ lúc bắt đầu thực thi lệnh cho tới khi kết thúc đều rất ngắn ngủi.

Scalping với Cross Margin trên Binance Future, FTX khác với cách chơi trên sàn Snapex, Bingbon hay LMT. Anh em thường sẽ dùng cả tài khoản để tăng giới hạn bị thanh lý tài sản ra, thường sẽ ăn vài chục giá hoặc trăm giá và chủ động cắt tay khi 1 2 cây nến không đi theo phân tích của anh em.

Cách quản lý vốn thường được sử dụng khi anh em Trade Scalping với Cross margin, Leverage trung bình và vốn cao

Nếu anh em Trade Binance anh em có thể dùng mục chuyển tiền (Transfer) để chuyển tiền từ ví Spot Trade và ví Future. 

Ví dụ: Anh em có một 1000 USDT cho tổng tài khoản Trade Future và anh em muốn dùng 200 USDT để chuyển qua tài khoản Future để Trade. Việc tránh rủi ro do giá giật mạnh khiến tài khoản anh em bị cháy.

Nếu anh em Trade FTX thì anh em có thể mở Sub Account để chuyên biệt từng tài khoản.

Một số lưu ý:

• Scalping với cách giao dịch này đòi hỏi anh em phải tự động cắt lệnh nên trước khi vào lệnh anh em nên biết mình vì sau mình vào lệnh và khi nào suy đoán của mình sai và tự mình Cut Loss. Tránh tình trạng ăn thì ăn vài chục chút mà mất thì mất 1 cục.
• Anh em cũng tránh tình trạng Allin nên tách tài khoản ra các quỷ nhỏ hơn.

Swing Trading với Cross Trading

Nói nôm na Swing Trade là anh em ăn theo sóng dài của giá và thường sử dụng Chart cao ở khung cao để phân tích và vào lệnh (M30, H1, H4).

Quản lý vốn với Swing Trading

Cách quản lý vốn với Swing Trading thì mình cũng đã chia sẻ với anh trong bài viết trước đó rồi. ở đây mình sẽ tóm tắt lại các bước tổng quan như sau:

Bước 1: Xác định số tiền mình có thể mất tối đa cho một giao dịch là bao nhiêu.

Anh em có thể gọi nó là Max Loss, ý nghĩa nó ở đây là có nghĩa là số tiền tối đa mà anh em có thể mất khi giao dịch đó diễn ra không theo ý của anh em, và khi mất số tiền này anh em cũng không cay cú mà vẫn bình tĩnh để trade được.

Bước 2: Xác định Stop Loss và Take Profit của giao dịch của mình từ đó tính được tỷ lệ RR (Risk: Reward)

Một giao dịch có RR trên 1:1.5 mới đang giao dịch bằng cách giao dịch theo khoa học này thì trong dài hạn chỉ cần tỷ lệ Winrate của anh em tiệm cận 50% thì anh em sẽ kiếm được tiền điều đặn từ thị trường trong thời gian dài.

Bước 3: xác định khối lượng vào lệnh

Để tính khối lượng vào lệnh anh em lấy: Max Loss/Leverage / (giá entry / giá Stop Loss - 1)

Anh em có thể dùng công cụ Calculator trên các platform trên Binance Future và FTX để hỗ trợ tính toán.

Một số lưu ý với Swing Trading

• Đây là một cách quản lý vốn khoa học nó hạn chế rủi ro việc anh em dùng đòn bẩy lớn.
• Ngoài ra cách tính RR cũng như xác định khối lượng giao dịch cũng giúp anh em giao dịch khoa học.
• Cách tính này khá cầu kỳ và buộc anh em phải có thời gian tính toán không thích hợp với Scalping khung nhỏ.

Tham khảo thêm về chiến lược Swing Trade Daily tại đây.

Tổng Kết

Vừa rồi mình đã giới thiệu với anh em một số cách Trade phổ biến với Cross. Anh em có dùng các Trade này để Trade trên các nền tảng Future có hỗ trợ Cross margin như Binance Future, FTX hay Bitmex. Hy vọng bài viết này hỗ trợ anh em trong việc quản lý vốn hiệu hơn trong lĩnh vực Trading.

Để hỗ trợ anh em tối đa, Team mình sẽ làm các Video nhận định thị trường hàng ngày và chia sẻ các giao dịch mà đội ngũ phân tích kỹ thuật Team mình nghĩ là tiềm năng ở kênh Telegram MarginATM. Join ngay để không bỏ lỡ những thông tin hữu ích!

THAM GIA CỘNG ĐỒNG MARGINATM

Đăng ký kênh Youtube: https://www.youtube.com/MarginATM

Cảm ơn anh em đã theo dõi bài viết. Hẹn gặp lại anh em trong những bài viết tới!