Chiến lược 01: Chiến lược Swing Trade Daily

Xin chào anh em! Trong bài viết hôm nay mình sẽ giới thiệu với anh em một chiến lược Swing Trade Daily trên khung D1 dựa vào chỉ báo là các đường MA.

Tổng quan về các đường MA

Vì chiến thuật giao dịch này dựa trên hoàn toàn từ các đường MA nên mình sẽ giới thiệu tổng quan lại 1 lần về các đường MA.

MA là một Indicator dùng để làm mượt giá của đồ thị giá, đơn giản hóa hoạt động của giá theo thời gian. Hai loại MA được sử dụng phổ biến và rộng rãi là SMA và EMA:

• SMA là đường trung bình đơn giản (Simple Moving Average).
• EMA là đường trung bình hàm mũ (Exponential Moving Average).

Tham khảo thêm: Các đường MA là gì? Cách sử dụng các đường MA trong giao dịch.

Ý tưởng của chiến lược Swing Trade Daily

Vì các đường EMA bám sát giá hơn SMA nên cả hệ thống Daily 01 sẽ dùng 3 đường EMA làm xác định Trend và tín hiệu giao dịch.

• Daily 01 dùng EMA(5) xác định xu hướng ngắn hạn.
• EMA(10) xác định xu hướng chủ đạo của giá.
• EMA(20) là đường trung bình cho thấy xu hướng trung hạn.

Khi EMA(10) cắt lên EMA(20) nghĩa là xu hướng chủ đạo thay đổi sang xu hướng tăng và ngược lại.

Khi EMA(5) cắt lên EMA(10) nghĩa là xu hướng ngắn hạn của Chart giá chuyển sang xu hướng tăng và ngược lại.

Chiến thuật Swing Daily 01

Điều kiện tín hiệu Buy của Daily 01

• EMA(10) nằm trên EMA(20) thể hiện xu hướng chủ đạo của chart giá là xu hướng tăng.
• EMA(5) cắt lên EMA(10) thể hiện xu hướng của chart giá ngắn hạn chuyển sang tăng.

=> Chúng ta sẽ mua vào ở cây nến Daily tiếp theo khi thỏa 2 điều trên.

Điều kiện tín hiệu Sell của Daily 01

• EMA(10) nằm dưới EMA(20) thể hiện xu hướng chủ đạo của chart giá là xu hướng giảm.
• EMA(5) cắt xuống EMA(10) thể hiện xu hướng của chart giá ngắn hạn chuyển sang giảm.

=> Chúng ta sẽ bán vào cây nến daily tiếp theo khi thỏa 2 điều kiện trên.

Stop Loss và Take Profit

ATR (Average True Range) hay khoảng dao động thực tế trung bình, do Welles Wilder giới thiệu trong cuốn sách nổi tiếng của ông có tên “New Concepts in Technical Trading Systems”

Anh em sẽ dùng ATR(10) - EMA để dùng để đặt TP và SL:

• SL: 1ATR
• TP: 2ATR

Một số ví dụ trên Chart thực tế

Dưới đây là một số ví dụ về các lệnh giao dịch của Daily 01

Cặp BTCUSDT trên Binance thì từ 01/2020 - 06/2020 thì hệ thống Daily 01 cung cấp 4 lệnh giao dịch.

4 lệnh giao dịch, 2 lệnh TP và 2 lệnh SL mặc dù có Winrate tầm 50% thôi nhưng chúng ta vẫn có lợi nhuận vì tỷ lệ Risk:Reward của hệ thống là 1:2.

Nên nếu mỗi lệnh anh em chịu rủi ro 5% tài khoản thì sau nửa năm giao dịch anh em vẫn có lời 10% trên Total vốn.

Nhìn chung, mình có làm Backtest 93 (3 năm) cho một số cặp Altcoin khác thì hiệu suất tổng đâu đó Winrate của Daily 01 được thống kê là tầm 45 - 65% tùy vào cặp giao dịch.

Ưu điểm và nhược điểm của Daily 01

Hệ thống giao dịch nào cũng có ưu và nhược điểm của riêng nó và Daily 01 cũng không ngoại lệ.

Ưu điểm:

• Dễ sử dụng, chỉ cần làm theo từng bước và kỉ luật là được.
• Rất hiệu quả khi thường có xu hướng rõ ràng.
• Trade trên khung Daily, làm ít tốn thời gian xem chart mỗi ngày. Chỉ cần xem chart 1 lần/ ngày là được nên anh em có thể vừa là Swing Trade vừa có thể vẫn làm những công việc thường ngày mà không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của anh em.

Nhược điểm:

Không hiệu quả khi thường Sideway biên độ hẹp.

Hệ thống cần thời gian dài để phát huy hiệu quả nên không thích hợp cho anh em Daytrading hay những anh em có kỳ vọng quá cao.

Một số lưu ý khi sử dụng

Thích hợp BTCUSDT và các cặp Altcoin/BTC có vốn hóa top 50 (thường có winrate từ 45 - 65%). 

Anh em nên Backtest trước khi sử dụng trên bất kỳ một cặp Coin nào.

Mình sẽ sớm có một Video hướng dẫn chi tiết cho anh em và cũng có một món quà nho nhỏ cho anh em của MarginATM để dùng chiến lược Daily 01 dễ dàng và hiệu quả hơn trong video đó.

Tìm hiểu thêm Chiến lược 02: Trade phân kỳ và mẫu hình nến.

Tổng kết

Vừa rồi mình đã giới thiệu với anh em về chiến lược Swing Trader Daily, cũng như các ưu nhược điểm của Daily 01.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào hãy để lại bình luận bên dưới để MarginATM hỗ trợ bạn nhé!