Mốc 15,600 USD của Bitcoin rất quan trọng khi quyền chọn 1.14 tỷ USD hết hạn

24/11/22
14:53
Beginner
0
0
0
00:00/ 00:00
Nữ
thumbnail

Vào 15h ngày 25/11, quyền chọn BTC trị giá 1.14 tỷ USD hết hạn, phe mua cần đẩy giá lên trên 18,000 USD vào ngày 25/11 để lật ngược tình thế và tránh khoản lỗ 245 triệu USD.

Trong 7 ngày qua, Bitcoin sideways quanh vùng 15,400-17,000 USD. Chiều ngày 24/11, Bitcoin được giao dịch quanh vùng 16,695 USD. Hiện Bitcoin đang chạm đường Lead 1 và 2 của chỉ báo Ichimoku. Vùng mây xanh tại vùng này khá mỏng. Theo đó, nếu áp lực mua đủ mạnh, Bitcoin sẽ breakout vùng này và tiến về 18,000 USD.

btc h4 24 11
Chart BTC/USDT khung H4. Nguồn: TradingView.

Tâm lý của các nhà đầu tư trở nên tồi tệ hơn sau khi Genesis Trading - công ty môi giới crypto hàng đầu thuộc Digital Currency Group (DCG) tạm dừng rút tiền và có nguy cơ phá sản. 

Digital Currency Group là công ty mẹ của Genesis, Coindesk và Grayscale. Vì vậy, nếu một trong ba công ty bị phá sản sẽ ảnh hưởng đến những nhánh còn lại. Từ đó, hiệu ứng domino sẽ càng rõ ràng hơn và có thể ảnh hưởng mạnh đến thị trường.

Genesis là nhà cung cấp thanh khoản cho Grayscale. Grayscale đang nắm giữ 633,000 BTC trị giá 10 tỷ USD. Nếu Genesis bị phá sản vì mất tính thanh khoản, Grayscale cũng có khả năng bị ảnh hưởng lớn (Bitcoin có thể sập vì Grayscale bán Bitcoin ra trên thị trường để lấy tiền cứu Genesis).

Đọc thêm: NEAR bị ‘đe dọa’ nếu quỹ Digital Currency Group phá sản?

Ngoài ra, Core Science - công ty khai thác Bitcoin cũng gặp vấn đề tài chính lớn. Trong báo cáo hàng quý nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) vào ngày 22/11, Core Science đã báo cáo khoản lỗ ròng 434.8 triệu USD trong quý 3 năm 2022.

Việc hết hạn quyền chọn vào ngày 25/11 có thể khiến Bitcoin biến động vì  phe bán cần phải đảm bảo khoản lợi nhuận 120 triệu USD bằng cách đẩy giá BTC xuống dưới 16,500 USD.

Hầu hết các quyền chọn mua Bitcoin đều trên 18,000 USD

Vào ngày 5/11, sau khi không thể phá vỡ ngưỡng kháng cự 21,500 USD, Bitcoin điều chỉnh mạnh 27.4%. Điều này khiến những nhà đầu tư đặt cược Bitcoin tăng giá đều bất ngờ vì chỉ 17% quyền chọn mua khi hết hạn cuối tháng 11 dưới mức 18,000 USD. Do đó, phe mua có vị thế tốt hơn mặc dù họ đặt ít cược hơn.

quyền chọn btc hết hạn vào cuối tháng 11
1.14 tỷ USD quyền chọn Bitcoin hết hạn vào cuối tháng 11. Nguồn: Coinglass.

Tỷ lệ quyền chọn mua/bán Bitcoin ở mức 1.14 cho thấy quyền chọn mua trị giá 610 triệu USD chiếm ưu thế hơn so với quyền chọn bán 530 triệu USD. Tuy nhiên, với mức giảm 20% của Bitcoin trong tháng 11 đã khiến hầu hết các quyền chọn mua trở nên vô giá trị.

Theo đó, nếu giá của Bitcoin ở dưới 17,000 USD vào lúc 15h ngày 25/11 (giờ Việt Nam) thì chỉ có các quyền chọn mua trị giá 53 triệu USD được kích hoạt.

Phe bán có thể đảm bảo lợi nhuận 245 triệu USD

Dưới đây là 4 trường hợp có khả năng xảy ra nhất dựa trên hành động giá hiện tại của BTC. Số lượng các hợp đồng quyền chọn đáo hạn vào ngày 25/11 cho quyền chọn mua (call option) và quyền chọn bán (put option) sẽ khác. Sự mất cân đối sẽ mang lại lợi thế cho một trong hai bên mua và bán.

  • Từ 15,000 USD đến 16,000 USD: 200 quyền chọn mua so với 16,000 quyền chọn bán. Phe bán thống trị. Lợi nhuận ròng dành cho phe bán là 245 triệu USD.
  • Từ 16,000 USD đến 17,000 USD: 3,200 quyền chọn mua so với 11,900 quyền chọn bán. Phe bán chiếm ưu thế, mang về  lợi nhuận là 145 triệu USD.
  • Từ 17,000 USD đến 18,000 USD: 5,600 quyền chọn mua so với 8,800 quyền chọn bán. Lợi nhuận ròng dành cho phe bán là 55 triệu USD.
  • Từ 18,000 USD đến 18,500 USD: 9,100 quyền chọn mua so với 6,500 quyền chọn bán. Lợi nhuận ròng dành cho phe mua là 50 triệu USD.

Như vậy, phe mua cần đẩy giá lên trên 18,000 USD vào ngày 25/11 để lật ngược tình thế và tránh khoản lỗ 245 triệu USD. 

Trong cuộc họp FOMC mới nhất vào 2h sáng ngày 24/11, Fed cho biết sẽ tiếp tục tập trung vào kiểm soát lạm phát nhưng đang xem xét việc giảm tốc độ tăng lãi suất. Theo đó, tỉ lệ thất nghiệp ở Mỹ gia tăng mạnh 223,000 lên mức 240,000. Việc tăng lãi suất đã và đang ảnh hưởng lớn đến thị trường lao động ở Mỹ.

Bên cạnh đó, lạm phát đang có dấu hiệu tạo đỉnh. Các chuyên gia phân tích phố Wall kỳ vọng FED sẽ có cú "hạ cánh mềm"

Theo công cụ đo lường FedWatch của CME Group (tại đây), đến chiều ngày 24/11, có 75.8% dự đoán Fed sẽ tăng lãi suất 0.5% và 24.2% dự đoán Fed sẽ tăng 0.75% vào cuộc họp tháng 12 sắp tới.

lãi suất mục tiêu của fed
Xác suất lãi suất mục tiêu của Fed. Nguồn: CME Group.

Đọc thêm: Bitcoin Rainbow giảm xuống mức thấp nhất cảnh báo BTC có thể về 10,000 USD.

avatar
0
0
icon0
iconicon