Top 5 dự án nổi bật trên hệ sinh thái Avalanche
Avalanche - dự án blockchain được rót vốn 230 triệu đô bởi các quỹ đầu tư lớn trong thị trường, sau khi tung ra các gói Incentive thu hút các nhà đầu tư như một chiến lược marketing đầy hiệu quả.
Không lâu sau đố, kể từ giai đoạn giữa tháng 10, chúng ta đã chứng kiến được dòng tiền đã có sự chú ý đến hệ sinh thái Avalanche khiến cho giá token AVAX của platform này liên tục tạo ra các ATH mới, thậm chí tăng trưởng ngược sóng dump mạnh của Bitcoin và thị trường và lượng TVL của hệ sinh thái cũng có sự tăng trưởng mạnh mẽ.
Hiện tại, AVAX đang có dấu hiệu xuất hiện nhịp điều chỉnh sau quá trình tăng trưởng mạnh mẽ của mình. Đây có thể xem là thời điểm tìm ra cơ hội đầu tư tiếp theo đối với các dự án tiềm năng trong hệ sinh thái nếu bạn đã bỏ lỡ nhịp tăng trưởng mạnh mẽ trước đó.
Do đó, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn 5 dự án được xem là tiềm năng thuộc các mảnh ghép khác nhau trong hệ sinh thái này nhé!
Trader Joe (JOE)
Tổng quan
Trader Joe là một giao thức tổng hợp, xây dựng phát triển các sản phẩm quan trọng trong mảng DeFi như AMM Dex, Lending & Borrowing, Farming,...
Có thể thấy dữ liệu TVL của Trader Joe có xu hướng tăng trưởng khá tốt trong giai đoạn gần đây và đồng thời Volume giao dịch trên giao thức này cũng có độ tăng trưởng khá tốt trong giai đoạn dòng tiền có sự quan tâm tới hệ sinh thái này.
Yếu tố này cho thấy Trader Joe đang là một giao thức DeFi hoạt động tốt trong hệ sinh thái Avalanche. TVL trên giao thức tăng cho thấy giá trị được lock trong giao thức cung cấp bởi các Liquidity Providers dường như đang tăng lên về mặt giá trị lẫn số lượng.
Bên cạnh đó, volume giao dịch trên giao thức cũng có sự tăng trưởng tốt giúp cho doanh thu của Liquidity Providers tăng thêm ⇒ Từ đó kích thích các LP cung cấp thanh khoản nhiều hơn ⇒ Các nhà giao dịch đang tìm kiếm một giao thức có thanh khoản cao để tránh trượt giá sẽ lại càng bị thu hút đến với Trader Joe.
Về sản phẩm cho vay của Trader Joe, giá trị cho vay và vay trên giao thức này đã có dấu hiệu giảm nhưng có thể thấy hiệu quả sử dụng vốn trên Trader Joe (Total Borrow / Total Supply) vẫn tốt khi nhu cầu đi vay đang chiếm khoảng 60% tổng lượng tiền nhàn rỗi đang cung cấp vào các pool cho vay.
Giá token JOE theo thống kê tại thời điểm viết bài đang được giao dịch quanh mức $3.65, tương đương với mức vốn hóa khoảng 439 triệu đô, đứng ở vị trí 207 so với các tài sản khác trong thị trường.
Phân tích kỹ thuật
Quan sát trong khung D, giá JOE sau khi tạo ATH mới đã và đang có xu hướng quay về test lại lực mua ở khu vực giá $3.45 (là kháng cự trước đó).
Trong hai phiên điều chỉnh của những ngày trước, khi quan sát về khối lượng giao dịch chúng ta có thể thấy khối lượng đã có xu hướng giảm dần biểu thị cho lực bán bắt đầu có tín hiệu suy giảm và những bóng nến dưới đang cho thấy nỗ lực mua vẫn đang còn tồn tại trên thị trường nhưng dưới sức ép của phe bán thì lực mua chưa để lại tín hiệu mạnh mẽ.
Bên cạnh đó, khu vực giá $3.45 đồng thời là vùng Fibo 0.5 - 0.6 nên đây là vùng cần lưu ý.
Nếu đóng nến phiên giao dịch hiện tại, JOE để lại thanh nến có bóng nến dưới dài, thân nhỏ cùng khối lượng giao dịch lớn thể hiện lực mua mạnh mẽ
Hoặc thanh nến giảm giá có có khối lượng giao dịch thấp hơn các ngày trước thể hiện lực bán suy yếu thì có thể cân nhắc vào lệnh gần $3.45.
Target kỳ vọng dành cho JOE tại các mức: $5.30 - $6.50 - $8.00
- Xu hướng D: Tăng.
- Hỗ trợ: $3.45 - $2.70
- Kháng cự: $5.30 - $6.50 - $8.00
Pangolin (PNG)
Tổng quan
Pangolin là một AMM Dex trên hệ sinh thái Avalanche. Nếu xét về quy mô thì TVL trên giao thức này vẫn còn nhỏ hơn khá nhiều so với Trader Joe.
Tuy nhiên, nhìn chung TVL trên Pangolin và khối lượng giao dịch trên AMM này có sự tăng trưởng khá tốt trong thời gian gần đây.
Cũng như Trader Joe, việc khối lượng giao dịch tăng sẽ là yếu tố kích thích các LP tăng cường cung cấp thanh khoản thêm cho giao thức vì họ sẽ có thể nhận được doanh thu nhiều hơn từ phí giao dịch.
Qua đó, với nhu cầu tăng thêm lợi nhuận của các LP sẽ đồng thời giúp cho giao thức có thanh khoản lớn hơn, giảm độ trượt giá và từ đó, thu hút được các traders, nhà đầu tư chọn AMM Pangolin để sử dụng.
Ngoài sử dụng PNG để add thanh khoản các cặp LP với PNG, thì dự án chưa tạo ra được nhiều buy demand khác cho PNG. Bên cạnh đó, tokenomics của Pangolin được thiết kế với 95% dùng làm reward khuyến khích cung cấp thanh khoản.
Trong 4 năm đầu tiên, mỗi ngày sẽ có khoảng 175K PNG cung ra thị trường thông qua thưởng reward cho các Liquidity Providers, tương ứng giá trị khoảng $350K nếu tính tại giá $2.0/PNG.
Việc chưa tạo ra được nhiều nhu cầu thực sự để tăng động lực nắm giữ PNG trong giai đoạn hệ sinh thái Avalanche chưa thu hút được dòng tiền chảy vào đã khiến cho nhiều Farmers xả PNG rewards của mình trong quá trình farm ⇒ Lạm phát xảy ra.
Để khắc phục vấn đề này, Pangolin đã ra mắt phiên bản V2 với một số thay đổi trong cơ chế tokenomics như:
- Giảm lịch phát hành PNG ra thị trường từ 28 năm xuống còn 4 năm.
- Đồng thời, dự án sẽ thực hiện đốt 57% nguồn cung còn lại của PNG để tạo độ khan hiếm cho token, tránh lạm phát.
- Khuyến khích các nhà cung cấp thanh khoản hơn bằng cách.
Với cách thiết kế lại Tokenomics giúp giảm áp lực bán vô hình bởi nguồn cung chưa được unlock trong tương lai và tạo độ khan hiếm. Qua đó, nếu Pangolin phát triển thêm nhiều sản phẩm như hình thức stake PNG để tham gia IDO, sản phẩm Lending,... thì PNG có thể sẽ đạt được sự tăng trưởng tốt trong tương lai.
Giá token PNG theo thống kê tại thời điểm viết bài đang được giao dịch quanh mức $1.89, tương đương với mức vốn hóa khoảng 121 triệu đô, đứng ở vị trí 460 so với các tài sản khác trong thị trường.
Phân tích kỹ thuật
Quan sát trong khung D, giá PNG có thể thấy đang có lực bán khá mạnh thể hiện qua việc hình thành một thanh nến giảm có bóng nến trên tương đối dài ở kháng cự $2.5686 và giao dịch với khối lượng cao.
Hiện tại, PNG đang có xu hướng test lại lực mua ở hỗ trợ $1.7960 nhưng dường như phe mua chưa để lại tín hiệu mạnh mẽ.
Điều nên làm vào lúc này là kiên nhẫn quan sát. Nếu đóng nến ngày PNG để lại thanh nến giảm có khối lượng giao dịch thấp cho thấy lực bán suy giảm.
Hoặc thanh nến có bóng nến dưới dài cùng khối lượng giao dịch cao cho thấy lực mua được duy trì tốt trên thị trường thì có thể xem xét vào lệnh ở khu vực gần $1.796.
Target kỳ vọng dành cho PNG ở các mức: $3.150 - $4.200 - $5.000
- Xu hướng D: Tăng.
- Hỗ trợ: $1.796 - $1.500
- Kháng cự: $3.150 - $4.200 - $5.000
Benqi (QI)
Tổng quan
Benqi là một sản phẩm DeFi tập trung phát triển sản phẩm vay cho hệ sinh thái Avalanche. Từ đó kết nối nhu cầu cho vay giữa người có tiền nhàn rỗi với người đi vay để tối ưu hóa lợi nhuận khi tham gia vào các cơ hội đầu tư khác nhau.
Ngoài ra, BenQi còn được nhận đầu tư 6 triệu đô từ các quỹ nổi tiếng trong thị trường và có cả Ava Labs - Đội ngũ đứng sau sự thành công của Avalanche.
Do đó, Benqi có thể sẽ trở thành một mắt xích quan trọng trong nền không gian DeFi của hệ sinh thái Avalanche.
Theo thống kê bởi Benqi, tổng giá trị được nạp vào các pool cho vay đã lên đến hơn 3.75 tỷ đô la và đồng thời có đến hơn 58% được sử dụng cho vay.
Có thể thấy, quy mô mảng Lending của Benqi đang lớn hơn khá nhiều so với Trader Joe và đồng thời hiệu quả sử dụng vốn của Benqi vẫn đang khá tốt khi thấp hơn Trader Joe chỉ khoảng 2% đổ lại.
Giá token QI theo thống kê tại thời điểm viết bài đang được giao dịch quanh mức $0.225, tương đương với mức vốn hóa khoảng 212 triệu đô, đứng ở vị trí 337 so với các tài sản khác trong thị trường.
Phân tích kỹ thuật
Quan sát trong khung D, có thể thấy phe bán tồn tại ở khu vực kháng cự $0.350 là rất mạnh mẽ. Hai thanh nến sau khi di chuyển đến khu vực giá này đều đã để lại bóng nến trên rất dài.
Hiện tại, lực mua vẫn đang còn yếu trong khi đó phe bán đang có xu hướng áp đảo trên thị trường.
Trong phiên giao dịch hôm trước, QI đóng cửa đã để lại thanh nến thân nhỏ, có bóng nến dưới nhưng lại được giao dịch với khối lượng rất thấp ⇒ Mẫu hình này cho thấy một lực đẩy lên giả của thị trường, sức mua hiện tại vẫn đang còn yếu.
Do đó, giá khả năng cao sẽ xu hướng điều chỉnh test lại lực cầu ở đường trendline tăng giá của mình và đồng thời là kháng cự cũ trước đó
Nên $0.2120 là vùng có thể cân nhắc chia vốn vào lệnh từng phần. Trong trường hợp thị trường xấu, giá tiếp tục giảm vùng $0.1750 là khu vực giá có thể thực hiện DCA để đưa vị thế tối ưu hơn.
Target kỳ vọng dành cho QI tương ứng ở các mức: $0.500 - $0.780 - $1.000
- Xu hướng D: Tăng.
- Hỗ trợ: $0.212 - $0.150
- Kháng cự: $0.500 - $0.780 - $1.000
Wonderland (TIME)
Tổng quan
Wonderland là giao thức phát triển một loại tiền tệ được bảo đảm thông qua Treasury gồm những tài sản đảm bảo đa dạng của TIME token, có thể là stablecoin (MIM) hoặc LP token (TIME-AVAX LP).
Trong ngắn hạn, dự án đặt mục tiêu tối ưu hóa hệ thống để tăng trưởng và tạo ra tài sản. Còn trong dài hạn, dự án mong muốn đưa TIME token có thể hoạt động như một đơn vị tài sản tiền tệ giúp trao đổi thanh toán toàn cầu.
Từ đó, giúp cho thị trường tiền điện tử tách rời với thế giới fiat tài chính truyền thống.
Sản phẩm của Wonderland sẽ bao gồm 3 thành phần chính như:
- Bonding: Sản phẩm cho phép nhà đầu tư mua TIME ở một mức chiết khấu nhất định, khoảng 10% với thời gian vesting 5 ngày.
- Staking: Hoạt động staking tương tự như gửi tiết kiệm vào ngân hàng trong thị trường tài chính truyền thống. Điều vừa giúp holders Time tạo ra được giá trị thặng dư cho tài của mình, đồng thời giảm cung lưu hành và áp lực bán tồn tại trên thị trường.
- Treasury: Sản phẩm này cụ thể mang lại cho dự án và các nhà đầu tư hai lợi ích sau:
- Lưu trữ tài sản để đảm bảo 1 TIME luôn có giá trị quanh 1MIM.
- Sử dụng như là quỹ thưởng phân phối đến 90% lợi nhuận của giao thức cho các stakers TIME. 10% còn lại sẽ được dùng phát triển nền tảng.
Giá token TIME theo thống kê tại thời điểm viết bài đang được giao dịch quanh mức $8,250, tương đương với mức vốn hóa khoảng 1.88 tỷ đô, đứng ở vị trí 84 so với các tài sản khác trong thị trường.
Phân tích kỹ thuật
Quan sát trong khung D, TIME đã có một sóng chốt lời rất lớn vào ngày list lên sàn Gate. Hiện tại, giá TIME đang thiết lập vùng tích lũy giữa kháng cự $1,0130 và hỗ trợ $7,850.
Ở các phiên điều chỉnh về hỗ trợ $7,850 gần đây, có thể thấy nỗ lực bán đã có sự suy giảm khi để lại những phiên giao dịch có khối lượng giảm dần ⇒ Điều này cho thấy được khu vực hỗ trợ $7,850 vẫn đang thu hút được sự chú ý của thị trường.
Vì TIME đã được fomo rất mạnh và sau đó đón nhận một nhịp điều chỉnh lớn trong ngày list sàn nên khả năng cao sẽ cần thêm khá nhiều thời gian để tích lũy đủ động lượng của lực mua.
Bên cạnh đó, vùng $7.850 qua quan sát là vùng hỗ trợ khá tốt trong khung D nên có thể cân nhắc chia vốn vào lệnh từng phần ở khu vực giá này.
Target kỳ vọng dành cho TIME ở các mức: $12,000 - $15,000 - $18,000.
- Xu hướng D: Sideways.
- Hỗ trợ: $7,850 - $7,500
- Kháng cự: $12,000 - $15,000 - $18,000
Crabada (CRA)
Tổng quan
Dự án cuối cùng mình muốn giới thiệu đó là Crabada. Dự án thuộc mảng Game NFT với hình thức Play-to-Earn trên hệ sinh thái Avalanche.
Như các bạn cũng đã biết, mảng game NFT đang nhận được sự quan tâm rất tốt từ thị trường không chỉ với những nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ mà còn thu hút được các quỹ đầu tư lớn trong thị trường tham gia.
Crabada có lối chơi tương tự như Axie Infinity. Game thiết kế đội quân bao gồm 3 chiến binh cua với từng hệ khác nhau và 64 loài cua có thể được phối giống.
Người chơi sẽ tham gia vào hoạt động khai thác kho báu hay hành động ăn cắp các kho báu của người chơi khác để lấy lợi nhuận và chế độ Battle cho phép người chơi khám phá và chinh phục tài nguyên có giá trị trên các vùng đất.
Dự án game Crabada đã nhận được sự đầu tư, hỗ trợ từ nhiều quỹ đầu tư và các dự án khác trong đó nổi bật là Avalanche và launchpad Avalaunch giúp cho Crabada tổ tức đợt bán token sale khá thành công vừa qua.
Giá token CRA theo thống kê tại thời điểm viết bài đang được giao dịch quanh mức $1.90, tương đương với mức vốn hóa khoảng 125 triệu đô, đứng ở vị trí 436 so với các tài sản khác trong thị trường.
Phân tích kỹ thuật
Quan sát trong khung D, có thể thấy CRA sau quá trình tăng trưởng mạnh mẽ, liên tục phá vỡ các ATH đã xuất hiện một sóng điều chỉnh.
Sóng điều chỉnh hiện tại đã đẩy giá CRA chạm vùng Fibo 0.5 - 0.6 và cũng là vùng đã từng được phe mua bảo vệ tốt trong nhịp tăng trưởng trước đó.
Nên trong phiên giao dịch gần đây, sau khi giá tiếp xúc khu vực này đã nhanh chóng nhận được sự hỗ trợ từ thị trường.
Nhưng có điểm mà chúng ta cần lưu ý đó là thanh nến tăng với thân khá rộng trước đó đã giao dịch với khối lượng khá thấp. Điều này cho thấy lực mua trên thị trường vẫn chưa thực sự đủ mạnh.
Bên cạnh đó, CRA đang được giao dịch với vùng kháng cự $2.080 nên khả năng cao CRA sẽ cần tích lũy thêm trước khi có thể tăng trưởng trở lại.
Do đó, vùng hỗ trợ ở Fibo 0.5 ($1.680) - 0.6 ($1.370) là khu vực có thể cân nhắc chia vốn để vào lệnh.
Target kỳ vọng đặt ra cho CRA có thể ở các mức: $3.00 - $5.00 - $5.80
- Xu hướng 4H: Tăng.
- Hỗ trợ: $1.680 - $1.370
- Kháng cự: $2.080 - $3.00 - $5.00 - $5.80