Chiến lược 02: Trade phân kỳ và mẫu hình nến

Xin chào anh em! Hôm nay mình sẽ giới thiệu với anh em một chiến lược Trade khá đa dụng, có thể dùng trên nhiều khung thời gian từ những khung lớn như D1, H4 hay những khung nhỏ hơn như H1, M15.

Chuẩn bị gì để Trade chiến lược 02

Để sử dụng chiến lược chiến lược này hiệu quả nhất anh em cần nắm bắt được một kiến thức sau:

• Mẫu hình nến: Mình thường dùng 4 mẫu hình nến sau đây, Hammer, Shooting Star, Bullish Engulfing, Bearish Engulfing, anh em có thể tham khảo tại đây.
• Indicator: RSI và MACD và cách phát hiện phân kỳ (cả phần kỳ ẩn và phần kỳ thường), anh em có thể tìm hiểu tại đây.
• Hỗ trợ và kháng cự và tính chất quan trọng của nó, anh em có thể xem tại đây.

Ý tưởng của chiến lược 02

Phân kỳ là một tín hiệu báo động cho việc suy yếu của một xu hướng. Vì vậy chúng ta sẽ tìm kiếm chúng trên các biểu đồ giá.

Nhưng nên nhớ chúng chỉ là báo hiệu có thể đảo chiều thôi không có nghĩa là chúng sẽ đảo chiều. Giống như mình từng nói là một chiếc xe đang chạy thắng gấp lại thì nó có thể vẫn di chuyển tiếp về phía trước do có quán tính.

Trên Chart giá cũng vậy, giá tăng thì nó có xu hướng tăng tiếp nếu không gặp một vật cản “đủ lớn”.

Sau khi phát hiện phân kỳ thì chúng ta sẽ tìm các tín hiệu giao dịch đến từ mô hình nến nhật.

• Dấu hiệu giảm + tín hiệu bán => chúng ta sẽ bán xuống.
• dấu hiệu tăng + tín hiệu tăng => chúng ta sẽ mua lên.

Chiến lược 02 Trade Phân kỳ và mẫu hình nến

Các bước của chiến lược 02

Bước 1: Xác định các kháng cự hỗ trợ gần nhất của Chart giá:

Có một mẹo để giúp anh em xác định vùng hỗ trợ kháng cự là vẽ các đường Zigzac qua các đỉnh đáy sẽ giúp anh em nhìn dễ hơn.

Bước 2: Xem xét có phần kỳ tại vùng giá đang giao động hay không.

Nếu có thì tới bước 3 không thì để giá chạy tiếp rồi bắt đầu lại bước 1 khi nào xác định có phân kỳ xảy ra thì qua bước 3.

Bước 3: Tìm kiếm các tín hiệu giao dịch theo setup mô hình nến nhật.

Các điều kiện khi áp dụng chiến lược 02

Anh em lưu ý là ở chiến lược 02 này chúng ta chỉ giao dịch khi thỏa các điều kiện sau:

Điều kiện Buy:

• Xảy ra phân kỳ ẩn tăng giá hoặc phân kỳ thường tăng giá.
• Có Setup mua vào từ mẫu hình nến nhật.

Điều kiện Sell:

• Xảy ra phân kỳ thường giảm giá hoặc phân kỳ ẩn tăng giá.
• Có setup mua bào từ mẫu hình nến nhật.

Stop Loss và Take Profit:

Anh em có thể dùng Stop Loss theo cách đặt Stop Loss của mẫu hình nến nhật hoặc dung ATR để đặt Stop Loss.

Take Profit thì tùy vào cẩn gần nhất là ở đâu, TP mục tiêu là 1.5 - 3R.

Một số ví dụ trong thực tế:

Dưới đây là một số ví dụ thức tế của chiến lược 02.

Trên khung Daily của BTCUSDT:

Anh em có thể thấy là chúng ta có thể xác định được trên Chart Daily của BTCUSDT có xuất hiện tín hiệu phân kỳ giảm giá.

Khi thấy như vậy rồi thì chúng ta chờ có Setup Sell để vào lệnh, Setup Sell ở đây là Bearish Engulfing.

Anh em có thể Take Profit theo các mức hỗ trợ trên Chart giá.

Một vài ví dụ tương tự khác cho chiến lược 02 trên các khung thời gian khác nhau.

H4 BTCUSDT:

Một ví dụ khác:

Ví dụ cho chiến lược (02) trên các khung nhỏ hơn:

H1 BTCUSDT:

Một vài ví dụ trên khung M15:

Ưu và nhược điểm của chiến lược 02

Dưới đây là một số ưu và nhược điểm của chiến lược 02.

Ưu điểm:

• Chiến lược 02 có Winrate và tỷ lệ Risk:Reward rất tốt.
• Có thể sử dụng đa khung thời gian từ Swing đến Daytrading.

Nhược điểm:

• Hiệu quả sẽ phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm xử lý tính huống của người sử dụng.
• Người dùng bắt buộc phải có kiến thức tốt về việc đọc hành động giá thông qua các cây nến và các kiến thức khác liên quan đến xác định Trend.
• Chiến lược không hiệu quả khi thị trường Sideway biên độ thấp.

Một số lưu ý khi sử dụng

Dưới đây làm một số lưu ý khi sử dụng chiến lược 02:

• Anh em nên chọn một Indicator động lượng để phát hiện tín hiệu phân kỳ. Mình thường dùng Histogram của MACD và RSI, anh em không quen có thể dùng các chỉ báo động lượng khác.
• Anh em đừng tìm kiếm sự phân kỳ trong thời điểm mà đỉnh hoặc đáy cách quá xa nhau.
• Các tín hiệu từ các vùng hợp lưu sẽ có tỷ lệ Win tốt hơn.

Tham khảo thêm bài viết: Chiến lược 01: Chiến lược Swing Trade Daily.

Tổng kết

Vừa rồi mình đã giới thiệu với anh em Chiến lược 02 - Một chiến lược Trade phân kỳ và kết hợp một số mẫu hình nến nhật. Chiến lược này phù các khung thời gian từ nhỏ (m15) đến những khung thời gian lớn hơn (D1, H4). Hy vọng chiến lược này có thể giúp anh em Trade tốt hơn.