Đã đến lúc nhà đầu tư cần chấp nhận rủi ro?

Thị trường crypto đang ở xu hướng giảm trên khung ngày và tuần. Tuy nhiên, biểu đồ vốn hóa được hỗ trợ cứng. Khả năng thị trường còn nhịp sóng hồi trước khi tiếp diễn xu hướng chính.

Tổng quan thị trường

Trong tuần qua, tuy Bitcoin chưa ổn định và nghiêng về hướng giảm (khung lớn) nhưng một số altcoin (LUNA, LUNC, RVN, ETC, ATOM,...) vẫn tăng giá. Đợt tăng này có thể là do thị phần BTC đã giảm về mức thấp nhất (38.84%) kể từ năm 2018. Ngoài ra, một số altcoin tăng trưởng do sự kiện The Merge của Ethereum.

Vào lúc 20:10 (8/9) tại Cato Inst, chủ tịch Fed Powell đã có bài phát biểu (tại đây) về những định hướng, hành động trong tương lai của Fed. Theo đó, ông Powell cho rằng ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục tăng lãi suất cho đến khi lạm phát được kiểm soát. 

Tuy nhiên, những phát biểu này không làm rung chuyển thị trường như các dự đoán trước đó. Điều này cho thấy rằng các nhà đầu tư có thể đã tính đến việc Fed sẽ tăng lãi suất 0.75% trong cuộc họp tiếp theo vào ngày 20-21/9.

Đọc thêm: Chủ tịch Fed kiên định với chính sách chống lạm phát

Đến sáng ngày 9/8, cả thị trường crypto bắt đầu sóng hồi. Vốn hoá thị trường tăng hơn 10% vượt mốc 1,000 tỷ USD. Tương tự, cả Bitcoin và altcoin đều phục hồi mạnh mẽ.

Bitcoin được cho là có tương quan chặt chẽ với S&P 500 và tương quan nghịch với chỉ số sức mạnh đồng USD (DXY). Với việc DXY hạ nhiệt sau khi chạm mức cao nhất trong 20 năm qua, các tài sản rủi ro đang trong quá trình phục hồi.

Theo chỉ báo MACD, vùng histogram của DXY đã xuất hiện phân kỳ đảo chiều từ tăng sang giảm đến 3 lần. Hỗ trợ gần nhất của DXY ở vùng này là 102.

Trước đó, áp dụng các lý thuyết về sóng, nhà kinh tế vĩ mô Henrik Zeberg (với gần 70,000 lượt theo dõi) cũng có nhận định tương tự. Theo ông, DXY đang di chuyển trên xu hướng tăng và nằm ở sóng 3. Theo đó, DXY có thể thoái lui về vùng 98-100 trước khi tăng mạnh lên vùng 120.

Bên cạnh đó, một trong những nguyên nhân khiến DXY giảm có thể là do tài sản của các hộ gia đình ở Mỹ mạnh. Theo Reuters đưa tin (tại đây) vào ngày 10/9, giá trị ròng tài sản của hộ gia đình giảm 6,100 tỷ USD trong quý 2/2022, phá vỡ kỷ lục được thiết lập trước đó trong thời gian đại dịch COVID-19 diễn ra (quý 2/2020). 

Theo đó, giá trị ròng của hộ gia đình đã giảm từ 149,900 tỷ USD (tháng 3) xuống còn 143,800 tỷ USD (tháng 6). 

Đã đến lúc nhà đầu tư cần chấp nhận rủi ro

Gần đây, cộng đồng crypto có những nhận định trái chiều về xu hướng sắp tới của BTC. Dữ liệu on-chain cho tín hiệu BTC đã chạm đáy, Bitcoin có thể tăng mạnh trong những tháng tới nếu lịch sử lặp lại. Trong khi đó, một số khác lại cho rằng Bitcoin có thể giảm về 10,000 - 15,000 USD.

Trong quá khứ, đã có rất nhiều lần Bitcoin đi ngược kỳ vọng của đám đông. Theo đó, nhà đầu tư không thể chắc chắn xu hướng chính xác của Bitcoin vì mọi phân tích đều có xác suất chỉ mang tính tương đối.

Vì thế, để xác định được việc có nên đầu tư vào Bitcoin hay không, nhà đầu tư cần xác định khi đầu tư vào có thể lỗ bao nhiêu khi nhận định sai và có lợi nhuận bao nhiêu khi thị trường tăng giá.

 Rủi ro và lợi nhuận khi đầu tư Bitcoin (10/9)

Đến chiều ngày 10/9, Bitcoin đang di chuyển quanh vùng 21,300 USD. Số tiền nhà đầu tư sẽ được và mất nếu đầu tư 1,000 USD vào Bitcoin:

Trường hợp Bitcoin giảm giá: 

• Nếu Bitcoin giảm về 15,000 USD: nhà đầu tư sẽ lỗ 30%, tương đương 300 USD.
• Nếu Bitcoin giảm về 10,000 USD: nhà đầu tư sẽ lỗ 53%, tương đương 530 USD.

Trường hợp Bitcoin tăng giá: 

• Nếu Bitcoin tăng lên 40,000 USD: nhà đầu tư sẽ lãi 87%, tương đương 870 USD.
• Nếu Bitcoin tiếp tục tăng lên 60,000 USD: nhà đầu tư sẽ lãi 180%, tương đương 1,800 USD.

Theo nhận định của Bob Loukas - chuyên gia phân tích kỹ thuật hàng đầu với gần 200,000 người theo dõi trên Twitter, đây là thời điểm thích hợp để đầu tư.

“Có vẻ như USD đang ở chu kỳ tăng giá cuối cùng và cổ phiếu, vàng, Bitcoin đang ở đáy. Hãy mạo hiểm trong thời gian ngắn.”

Vốn hoá thị trường được đỡ bởi hỗ trợ cứng

Vốn hoá thị trường được đỡ bởi đường MA 200 khung tuần và vùng hỗ trợ cứng 810-930 tỷ USD. Trước đó, vốn hoá đã phản ứng mạnh khi chạm đường MA 200. Điều này được thể hiện bằng thanh nến có phần thân ngắn và râu dưới dài.

Trong 2 ngày tới, nếu vốn hoá đóng nến trên ngưỡng 1,000 tỷ USD để hình thành mô hình nến Bullish Fakey thì nhịp sóng hồi có thể xảy ra trong đợt này. 

Kháng cự gần nhất của vốn hoá trên khung ngày là vùng 1,160 tỷ USD. Trước đó, vốn hoá đã có 4 lần đảo chiều sau khi chạm kháng cự này. Vì thế, nếu sóng hồi xảy ra, vốn hoá có thể retest vùng này. Khi đó, Bitcoin có thể tiến về vùng 25,000-26,000 USD.

Đọc thêm: Bitcoin xuất hiện sóng hồi trong ngắn hạn?