Cách giao dịch Break Out có xác suất thành công cao
Trong bài viết này, mình sẽ chia sẻ chi tiết về phương pháp giao dịch Break Out và cách để kiếm tiền với phương pháp giao dịch này nhé!
Break Out là gì?
Break Out là phương pháp vào lệnh ngay khi giá phá vỡ và tiếp tục đi theo thị trường cho đến khi biến động lắng xuống nhằm tìm kiếm lợi nhuận. Break out thường xuyên xảy ra khi một vùng giá đặc biệt nào đó bị phá như là hỗ trợ hoặc kháng cự.
Giao dịch break out là một chiến lược quan trọng bởi nó có thể là điểm khởi đầu cho sự gia tăng biến động trong tương lai, sự dao động giá lớn và thậm chí trở thành xu hướng giá chính.
Nhiều chuyên gia cho rằng đây là một chiến lược giao dịch phù hợp dành cho các trader mới. Bởi điểm khởi đầu của một cú break out thường rất rõ ràng. Bên cạnh đó, việc quản lý rủi ro dễ dàng hơn và ít rủi ro hơn trong một thị trường bất ổn.
Khi nào không nên giao dịch Break Out?
Khi giá cách quá xa Hỗ trợ hoặc Kháng cự (S/R)
Tại sao lại như thế?
Vì bạn không có một lý do logic nào để biết mình nên đặt stop loss ở đâu. Ngay cả khi bạn có thể tính toán mức đặt stop loss hợp lý thì giao dịch kiểu này cũng sẽ dẫn đến tỉ lệ Risk/Reward kém hấp dẫn. Bạn phải chấp nhận quá nhiều rủi ro chỉ để đổi lấy một phần lợi nhuận nhỏ.
Chúng ta có thể chia giao dịch theo break out làm 3 loại, dựa trên vị trí đặt stop loss như sau:
Phá vỡ giả (False break), Tease Break và phá vỡ thật sự
Để trả lời được câu hỏi có nên vào lệnh khi có break out hay không, chúng ta hãy quan sát biểu đồ dưới đây:
Sự khác nhau về quá trình tích lũy trước khi break out không chỉ ảnh hưởng đến khả năng vào lệnh, mà còn ảnh hưởng đến nơi đặt stop loss. Cách tuyệt vời để giao dịch theo break out được thể hiện trong Tình huống 3 trên đây.
Trong ví dụ này, chúng ta thực sự thấy được những ưu điểm của quá trình tích lũy trước đó. Break out có thể vẫn thất bại ngay sau đó, nhưng vì stop loss đặt gần nên rủi ro của bạn là không cao.
Khi không có vùng tích lũy
Trader đang có lợi nhuận sẽ chốt lời tại mức swing high gần nhất để nắm chắc lợi nhuận trong tay. Đồng thời, những người bán cũng đang tìm cách vào lệnh bán tại những mức swing high như thế.
Và kết quả là áp lực bán được nhân đôi, đến từ cả những trader đang giữ vị thế mua lẫn những trader đứng ngoài chực chờ cơ hội bán xuống. Khi có rất nhiều áp lực bán tại cùng một khu vực, rất có thể cú break out sẽ thất bại nếu trước đó không có khu vực tích lũy đủ mạnh.
Không đi ngược lại các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự trên khung lớn hơn
Các giao dịch Break Out có xác suất thành công cao
Đọc đến đây thì chắc hẳn bạn đang nghĩ: Làm thế nào để tìm các giao dịch theo Break Out xác suất thành công cao? Dựa trên kinh nghiệm của mình, đây là những tình huống giao dịch theo break out dễ thành công nhất.
Khi thị trường đang có xu hướng mạnh mẽ
Nếu thị trường đang có xu hướng mạnh mẽ, bạn không có khả năng bắt kịp xu hướng nếu chờ đợi pullback bởi vì giá chỉ đi mà không quay đầu lại. Vậy, bạn có thể làm gì? Vâng, bạn có thể giao dịch theo break out, chắc chắn rồi.
Lúc này, bạn có thể vào lệnh buy nếu giá vượt qua swing high và đặt stop loss ở swing low gần nhất.
Khi thị trường đang hình thành vùng tích lũy tại khu vực Hỗ trợ và Kháng cự
Tại sao nên giao dịch theo break out với vùng tích lũy?
Lý do là vùng tích lũy sẽ khiến nhiều trader đặt stop loss xung quanh, bên trên và bên dưới khu vực tích lũy. Ngoài ra cũng sẽ có nhiều trader đặt lệnh buy stop ở khu vực này.
Như vậy, khi thị trường thoát khỏi vùng tích lũy, bạn sẽ nhận được một áp lực gấp đôi. Khi giá tăng, các lệnh buy stop và stop loss kết hợp lại sẽ tạo động lực để giá tăng mạnh hơn nữa.
Khi thị trường tạo đáy cao hơn ở khu vực kháng cự hoặc tạo đỉnh thấp hơn ở khu vực hỗ trợ
Nếu thị trường tạo đáy thấp hơn tại vùng kháng cự, đó là một dấu hiệu thể hiện sức mạnh của bên mua và có nhiều khả năng thị trường sẽ bùng nổ. Tại sao?
Bởi vì nếu có áp lực bán mạnh ở mức kháng cự, giá đã giảm nhanh chóng rồi. Thực tế diễn biến này cho bạn biết rằng bên mua hiện tại chưa sẵn sàng bỏ nhiều tiền ra hơn để mua tại mức giá cao và do đó hình thành các đáy cao hơn. Nhìn bề ngoài, nó trông giống như một hình tam giác tăng dần.
Tương tự, khi thị trường tạo đáy thấp hơn tại vùng kháng cự, đó là một dấu hiệu thể hiện sức mạnh của bên mua và có nhiều khả năng thị trường sẽ rơi xuống. Thực tế diễn biến này cho bạn biết rằng bên bán hiện tại chưa sẵn sàng bán tại mức giá thấp hơn và do đó hình thành các đỉnh thấp hơn. Nhìn bề ngoài, nó trông giống như một hình tam giác giảm dần.
Tips áp dụng phương pháp giao dịch Break Out thành công
Xác định mục tiêu phù hợp
Tìm các coin đã xây dựng các mức hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh và theo dõi chúng. Hãy nhớ rằng, hỗ trợ hoặc kháng cự càng mạnh thì kết quả càng tốt. Hãy chắc chắn rằng bạn nắm rõ điều này trước khi đưa ra quyết định lựa chọn.
Nhận biết được Buildup
Buildup là 1 đoạn tích lũy hoặc giằng co của giá trong 1 phạm vi hẹp. Nó là quân bài tiên phong giúp các nhà đầu tư nâng cao tỷ suất chiến thắng trong cuộc đua crypto. Sơ lược về đoạn giá tích lũy Buildup diễn ra như sau:
- Chẳng hạn, giá coin đang ở mức kháng cự. Trader dự đoán nó sẽ có thể đảo chiều giảm. Nhưng thực tế, nó không giảm mà tạo thành một vùng Buildup quanh vùng kháng cự. Phỏng đoán rằng có thể do một lực mua rất mạnh mẽ nào đó giữ giá không đảo chiều.
- Khi giá phá vỡ mức kháng cự, lập tức các trader ở vị thế short đặt lệnh cắt lỗ (stop loss). Các trader đang mong chờ break out sẽ hối hả mua. Điều này khiến lực mua tăng lên mạnh mẽ. Do đó, xác suất giá nhảy vọt mạnh hơn là rất cao.
Như vậy, để nắm bắt được phương pháp giao dịch breakout, trader cần tinh tế nhận ra các thời điểm hình thành Buildup quanh vùng kháng cự và hỗ trợ và đặt lệnh đúng lúc. Buildup là một tín hiệu đáng tin cậy khi trader chờ đợi một cú break out. Điều này giảm thiểu rủi ro hơn việc lao đầu vào mua khi xuất hiện một cú break out bất ngờ mà không có Buildup.
Chờ đợi giá dịch chuyển
Chắc chắn rồi, mọi chiến lược cần thời gian để biết hiệu quả của nó đến đâu. Giao dịch break out cũng không ngoại lệ. Để chắc chắn cú break out bền vững xảy ra như kỳ vọng, vào thời điểm giá vượt mức hỗ trợ hoặc mức kháng cự, các trader nên chờ đến gần cuối ngày giao dịch để quan sát kỹ lưỡng rồi mới tiến hành đặt lệnh.
Điều này giúp trader tránh rủi ro không đáng có từ những dấu hiệu 'tung hỏa mù' của thị trường.
Kiểm tra lại
Đây là một trong những bước quan trọng nhất.
- Khi giá coin phá vỡ mức kháng cự, mức kháng cự cũ sẽ trở thành mức hỗ trợ mới.
- Khi giá coin phá vỡ mức hỗ trợ, mức hỗ trợ cũ sẽ trở thành mức kháng cự mới.
Trong phần lớn các giao dịch, giá coin sẽ kiểm tra lại mức nó đã phá vỡ sau vài ngày đầu tiên.
Kết hợp các công cụ phân tích
Biểu đồ giá chỉ là sự thể hiện trực quan hành động của tất cả những người tham gia thị trường. Có vô vàn chỉ báo và công cụ khác nhau mà các trader có thể đặt trên biểu đồ. Nhưng không có công cụ nào có thể dự đoán chính xác 100% diễn biến của thị trường crypto.
Vì thế, cách tốt nhất là hãy kết hợp các công cụ phân tích với nhau để đưa ra được những quyết định xác đáng nhất. Dưới đây là 3 công cụ hữu hiệu sử dụng trong chiến lược giao dịch Breakout:
- Phân tích kỹ thuật (Technical analysis - TA): Giúp trader nắm bắt thị trường và không bị đánh lừa bởi biến động giá thị trường ngẫu nhiên.
- Phân tích cơ bản (Fundamental analysis - FA): Giúp hiểu hơn về nền kinh tế tiền điện tử.
- Phân tích tâm lý thị trường: Giúp trader phỏng đoán tâm lý cộng đồng, sự chú ý của giới truyền thông, sự hưng phấn và hoảng loạn của NĐT và trader khác trên thị trường.
Biết chấp nhận và từ bỏ
Khi giá coin kiểm tra lại mức hỗ trợ hoặc kháng cự trước đó, nó cố gắng phá vỡ nhưng không thể. Điều này đồng nghĩa với việc phương pháp giao dịch Breakout đã thất bại. Các trader buộc phải chịu lỗ vào thời điểm này.
Mặt khác, các trader nên đóng giao dịch trước khi thị trường đóng cửa. Bởi khó có thể dự đoán được lúc mở cửa liệu giá có tiếp tục giữ đà tăng trưởng ở mức đó hay không. Vì thế, trader nên cân nhắc việc chờ đến gần thời điểm thị trường đóng của để thoát khỏi giao dịch thua lỗ.
Nếu giá coin vẫn nằm ngoài mức hỗ trợ hoặc kháng cự được xác định trước thì vào thời điểm thị trường sắp đóng cửa, các trader nên đóng vị thế và chuyển sang bước tiếp theo.
Đọc thêm: (Case Study) Vốn 20$ kiếm hơn 2200$ 1 ngày với phương pháp Break Out Gấp Thếp.
Kết luận
Giao dịch BreakOut là một phương pháp tuyệt vời trong một thị trường đầy biến động. Lợi nhuận gặt hái từ một cú break out có thể khiến các trader trở nên hưng phấn hơn bao giờ hết.
Tuy nhiên, đừng quên rằng mọi phương pháp đầu tư đều có rủi ro. Vì thế, cho dù bạn đang phất lên nhờ Trading Breakout hay đang điên đầu vì các khoản thua lỗ, bạn cần bình tĩnh và lý trí để xử lý và đưa ra quyết định tối ưu nhất.