Channel logo
MarginATM
Save
Copy link

Mô hình lá cờ là gì? 3 cách giao dịch với mô hình cờ

Mô hình lá cờ (Flag Pattern) thường xuất hiện sau những đợt biến động giá mạnh, cho thấy giai đoạn tái tích lũy trước khi giá tiếp tục xu hướng chính. Cùng tìm hiểu ý nghĩa và cách áp dụng mô hình lá cờ trong giao dịch thực tế.
kaylin
Published Dec 03 2021
Updated Dec 27 2024
11 min read
flag pattern

Mô hình lá cờ là gì?

Mô hình lá cờ (Flag Pattern) là mô hình giá tiếp diễn xu hướng hiện tại, thường xuất hiện sau một đợt biến động mạnh, cho thấy sự tạm dừng trước khi giá tiếp tục xu hướng chính.

Mô hình lá cờ gồm hai phần: cột cờ biểu thị đợt tăng hoặc giảm mạnh, và lá cờ được hình thành từ sự dao động giá trong biên độ hẹp, thường nghiêng ngược xu hướng chính.

mô hình lá cờ
Mô hình lá cờ (Flag Pattern) là mô hình giá tiếp diễn xu hướng hiện tại
advertising

Ý nghĩa của mô hình lá cờ

Mô hình lá cờ trong phân tích kỹ thuật là tín hiệu cho thấy sự tiếp diễn của xu hướng hiện tại sau một giai đoạn tạm dừng ngắn hạn. Mô hình này thường xuất hiện sau một đợt biến động mạnh (gọi là cột cờ), thể hiện sự di chuyển nhanh và dứt khoát của giá theo một hướng.

Giai đoạn tiếp theo, gọi là lá cờ, là khoảng thời gian mà giá dao động trong một phạm vi hẹp hơn, thể hiện sự điều chỉnh hoặc tích lũy ngắn hạn trước khi tiếp tục xu hướng ban đầu.

Mô hình lá cờ mang ý nghĩa quan trọng trong việc xác nhận sức mạnh của xu hướng chính. Khi giá bứt phá khỏi phạm vi lá cờ, đây là tín hiệu cho thấy thị trường sẽ tiếp tục di chuyển theo cùng hướng với xu hướng trước đó. Độ cao của cột cờ có thể được dùng để ước tính mục tiêu giá mới sau khi xu hướng tiếp tục.

ý nghĩa mô hình lá cờ
Ý nghĩa của mô hình lá cờ

Bên cạnh đó, mô hình lá cờ cũng phản ánh tâm lý thị trường, khi một đợt điều chỉnh ngắn được xem là cơ hội để chuẩn bị cho sự bứt phá tiếp theo, thường đi kèm với khối lượng giao dịch tăng lên.

Tuy nhiên, ý nghĩa của mô hình lá cờ chỉ đáng tin cậy khi xuất hiện trong một xu hướng mạnh mẽ, và cần được kết hợp với các chỉ báo khác để xác định điểm vào lệnh hoặc dự đoán mục tiêu giá một cách chính xác hơn.

Cách nhận biết và vẽ mô hình cờ

Trước tiên, hãy xác định cột cờ bằng cách tìm đoạn giá tăng hoặc giảm mạnh trong một xu hướng rõ ràng. Đánh dấu điểm bắt đầu của đợt biến động mạnh và kéo dài đường xu hướng theo hướng di chuyển của giá cho đến khi giá bắt đầu dao động chậm lại hoặc điều chỉnh. Đây là phần cột cờ, phản ánh động lực chính của xu hướng.

Tiếp theo, xác định lá cờ bằng cách quan sát giai đoạn tích lũy hoặc điều chỉnh ngay sau cột cờ. Lá cờ thường xuất hiện dưới dạng một kênh giá song song hoặc một tam giác nhỏ và có xu hướng nghiêng ngược chiều với cột cờ. Vẽ hai đường biên để giới hạn phạm vi dao động của giá trong giai đoạn này, đảm bảo các đường biên đại diện chính xác cho mức hỗ trợ và kháng cự.

Sau đó, xác định xu hướng tiếp diễn bằng cách vẽ một đường tiếp nối từ điểm bứt phá khi giá bắt đầu bứt phá ra khỏi lá cờ theo hướng của xu hướng chính. Đường này cũng có thể được kéo dài với chiều cao tương đương với cột cờ ban đầu để ước tính mục tiêu giá.

nhận biết vẽ mô hình lá cờ
Cách nhận biết và vẽ mô hình cờ

Các lưu ý quan trọng:

  • Khối lượng giao dịch: Khối lượng thường tăng mạnh trong giai đoạn hình thành cột cờ và khi giá bứt phá khỏi lá cờ. Trong giai đoạn tích lũy, khối lượng giao dịch thường giảm.
  • Thời gian hình thành lá cờ: Giai đoạn lá cờ không nên kéo dài quá lâu so với cột cờ. Nếu thời gian tích lũy quá dài, mô hình có thể mất hiệu lực.
  • Hình dạng lá cờ: Lá cờ phải có biên trên và biên dưới rõ ràng, nghiêng ngược chiều với xu hướng chính.
  • Xác nhận điểm bứt phá: Giá cần vượt qua đường biên trên (trong xu hướng tăng) hoặc đường biên dưới (trong xu hướng giảm) để xác nhận sự tiếp diễn của xu hướng.

Các mô hình lá cờ thường gặp trong giao dịch

Trong phân tích kỹ thuật, mô hình lá cờ thể hiện sự điều chỉnh tạm thời trong một xu hướng mạnh trước khi giá tiếp tục theo hướng ban đầu. Mô hình này được chia thành hai loại chính, bao gồm mô hình cờ tăng giá và mô hình cờ giảm giá.

Mô hình cờ tăng giá

Đặc điểm:

  • Xuất hiện trong xu hướng tăng mạnh.
  • Cột cờ là một đợt tăng giá nhanh và mạnh.
  • Lá cờ có hình dạng kênh giá song song hoặc tam giác, nghiêng xuống dưới, phản ánh sự điều chỉnh nhẹ của giá sau đợt tăng mạnh.
  • Khối lượng giao dịch giảm dần trong quá trình hình thành lá cờ, nhưng tăng mạnh khi giá bứt phá khỏi phạm vi lá cờ.

Ý nghĩa:

  • Mô hình thể hiện sự cố gắng đẩy giá xuống của phe bán trong khi phe mua vẫn giữ thế chủ động và tiếp tục xu hướng tăng.
  • Sau giai đoạn điều chỉnh, khi giá bứt phá khỏi phạm vi lá cờ, phe mua lại chiếm ưu thế và xu hướng tăng sẽ tiếp tục mạnh mẽ.
  • Đây là tín hiệu cho thấy thị trường đang tạm dừng để tích lũy trước khi tiếp tục tăng, và các nhà giao dịch có thể vào lệnh khi giá phá vỡ biên trên của lá cờ.
mô hình cờ tăng giảm giá
Các mô hình lá cờ thường gặp trong giao dịch

Mô hình cờ giảm giá

Đặc điểm:

  • Xuất hiện trong xu hướng giảm mạnh.
  • Cột cờ là một đợt giảm giá nhanh và mạnh.
  • Lá cờ có hình dạng kênh giá song song hoặc tam giác, nghiêng lên trên, phản ánh sự phục hồi nhẹ của giá sau đợt giảm mạnh.
  • Khối lượng giao dịch giảm dần trong quá trình hình thành lá cờ, nhưng tăng mạnh khi giá bứt phá khỏi phạm vi lá cờ.

Ý nghĩa:

  • Mô hình thể hiện sự cố gắng phục hồi giá của phe mua trong khi phe bán tiếp tục duy trì xu hướng giảm.
  • Khi giá bứt phá ra khỏi phạm vi lá cờ theo hướng giảm, phe bán lại chiếm ưu thế và xu hướng giảm sẽ tiếp tục.
  • Đây là tín hiệu cho thấy thị trường chỉ đang trong giai đoạn tạm dừng hoặc điều chỉnh, và khi bứt phá, xu hướng giảm sẽ tiếp tục mạnh mẽ. Các nhà giao dịch có thể vào lệnh khi giá phá vỡ biên dưới của lá cờ.

3 bước giao dịch với mô hình cờ

Với cấu trúc đơn giản nhưng dễ nhận diện, mô hình cờ giúp các nhà giao dịch tận dụng các cơ hội theo xu hướng chính một cách tối ưu. Sau đây là 3 bước giao dịch với mô hình cờ:

Bước 1: Xác định xu hướng: Mô hình cờ chỉ hiệu quả khi xu hướng trước đó rõ ràng và mạnh mẽ.

Bước 2: Vẽ mô hình cờ: Xác định phần lá cờ, là vùng điều chỉnh giá sau xu hướng chính. Lá cờ thường nằm trong một kênh song song, vì thế, nối các đỉnh với nhau tạo thành đường kháng cự, nối các đáy với nhau tạo thành đường hỗ trợ.

Bước 3: Xác định điểm vào lệnh, điểm chốt lỗ và điểm cắt lời:

Mô hình cờ tăng - Ưu tiên mua (Buy)

  • Điểm vào lệnh (entry): Mua ngay khi giá phá vỡ đường kháng cự hoặc đợi giá retest đường kháng cự đã phá vỡ, sau đó mua tại điểm retest.
  • Dừng lỗ (stop loss): Đặt dưới đáy thấp nhất của lá cờ.
  • Chốt lời (take profit): Mục tiêu giá bằng chiều cao của cột cờ tính từ điểm phá vỡ.
giao dịch mô hình cờ tăng
Cách giao dịch với mô hình cờ tăng

Mô hình cờ giảm - Ưu tiên bán (Sell)

  • Điểm vào lệnh (entry): Bán ngay khi giá phá vỡ đường hỗ trợ của lá cờ hoặc đợi giá retest đường hỗ trợ đã phá vỡ, sau đó bán tại điểm retest.
  • Dừng lỗ (stop loss): Đặt trên đỉnh cao nhất của lá cờ.
  • Chốt lời (take profit): Mục tiêu giá bằng chiều cao của cột cờ tính từ điểm phá vỡ.
giao dịch mô hình cờ giảm
Cách giao dịch với mô hình cờ giảm

Ví dụ cách vào lệnh với mô hình lá cờ

Sau đây là ví dụ cụ thể về cách đặt lệnh giao dịch BNB/USDT khi xuất hiện mô hình cờ giảm giá trên biểu đồ.

  • Đặt lệnh Sell tại mức giá 575.05 USDT, ngay khi cây nến phá vỡ mô hình cờ.
  • Đặt Stop Loss ở đỉnh cao nhất, tại mức giá 603.43 USDT.
  • Đặt Take Profit bằng chiều cao của cột cờ, tại mức giá 444.76 USDT.
vào lệnh với mô hình lá cờ
Ví dụ cách vào lệnh với mô hình lá cờ

Lưu ý khi giao dịch theo mô hình cờ

Giao dịch theo mô hình cờ là chiến lược hiệu quả, nhưng để tăng tỷ lệ thành công và giảm rủi ro, bạn cần lưu ý các yếu tố sau:

  • Xu hướng trước đó phải rõ ràng và mạnh mẽ: Mô hình cờ là mô hình tiếp diễn, do đó cần một xu hướng chính tăng hoặc giảm mạnh trước khi hình thành lá cờ. Tránh sử dụng mô hình khi thị trường đang trong giai đoạn đi ngang (sideway), vì tín hiệu sẽ không đáng tin cậy.
  • Hình dạng của mô hình cờ: Lá cờ phải có độ dốc ngược với xu hướng chính và di chuyển trong kênh song song. Biên độ dao động của lá cờ không nên quá lớn, lý tưởng là khoảng 1/3 chiều cao của cột cờ để tăng độ chính xác.
  • Thời gian hình thành mô hình: Mô hình cờ nên hoàn thành trong một khoảng thời gian hợp lý. Nếu lá cờ kéo dài quá lâu, động lực của xu hướng chính có thể bị suy yếu, làm giảm độ tin cậy của mô hình.
lưu ý giao dịch mô hình lá cờ
Lưu ý khi giao dịch theo mô hình cờ
  • Khối lượng giao dịch: Trong giai đoạn hình thành lá cờ, khối lượng giao dịch thường giảm dần. Khi giá phá vỡ đường kháng cự (với cờ tăng) hoặc hỗ trợ (với cờ giảm), khối lượng giao dịch cần tăng mạnh để xác nhận sự phá vỡ.
  • Chọn khung thời gian phù hợp: Mô hình cờ có thể xuất hiện ở mọi khung thời gian, từ M5 đến D1. Tuy nhiên, khung thời gian lớn (H1, H4, D1) thường cho tín hiệu rõ ràng và đáng tin cậy hơn khung thời gian nhỏ.
  • Kết hợp thêm các chỉ báo kỹ thuật: Để tăng tỷ lệ thành công, nên kết hợp tín hiệu từ mô hình cờ với các chỉ báo khác như RSI, MACD, hoặc đường trung bình động. Các tín hiệu bổ sung sẽ giúp xác nhận xu hướng và giảm thiểu rủi ro khi giao dịch.
RELEVANT SERIES