Nến Hanging Man là gì? 3 cách giao dịch với mô hình nến treo cổ
Nến Hanging Man là gì?
Nến hanging man là mô hình nến đơn có bóng nến dưới dài, thường xuất hiện ở cuối xu hướng tăng và báo hiệu khả năng thị trường sẽ đảo chiều thành giảm. Mô hình nến Nhật này thường không được sử dụng riêng lẻ mà cần phải kết hợp thêm ít nhất một cây nến phía sau để xác nhận xu hướng.
Nến hanging man còn được gọi là nến treo cổ hoặc nến người treo cổ.
Cách nhận biết nến treo cổ
Mô hình nến treo cổ (hanging man) có những đặc điểm sau:
- Thân nến: Ngắn, nằm ở phía trên, phản ánh mức chênh lệch nhỏ giữa giá mở cửa và đóng cửa. Điều này cho thấy lực mua và bán trong phiên gần như cân bằng, nhưng chủ yếu xảy ra ở cuối phiên giao dịch, khi giá đã hồi phục từ mức thấp trước đó.
- Bóng nến dưới: Dài gấp 2 - 3 lần thân nến, cho thấy áp lực bán mạnh vào đầu phiên, đẩy giá xuống thấp. Tuy nhiên, về cuối phiên, giá được kéo lên gần mức mở cửa, tạo bóng nến dưới dài.
- Bóng nến trên: Không có hoặc ngắn, phản ánh sự yếu thế của bên mua khi cố giữ giá.
- Màu sắc: Không quan trọng, có thể là nến tăng (xanh/vàng) hoặc nến giảm (đỏ/đen). Tuy nhiên, nếu là nến giảm thì thể hiện áp lực bán chiếm ưu thế rõ ràng hơn.
Nhìn chung, nến hanging man báo hiệu rằng dù giá đã hồi phục sau khi giảm mạnh trong phiên, nhưng áp lực bán đang tiềm ẩn và có thể khiến thị trường đảo chiều từ tăng sang giảm.
Ý nghĩa nến người treo cổ
Nến hanging man có ý nghĩa quan trọng trong việc nhận diện tín hiệu đảo chiều giảm giá, đặc biệt khi nến xuất hiện ở đỉnh của một xu hướng tăng.
Nến hanging man hình thành sau một chuỗi phiên tăng giá cho thấy có sự yếu đuối ở phe mua và sự gia tăng áp lực bán. Hơn nữa, khi nến hanging man xuất hiện, trader có thể bắt đầu cảm thấy lo ngại về khả năng duy trì xu hướng tăng, dẫn đến quyết định chốt lời hoặc bán ra, tạo nên nhiều áp lực hơn cho giá.
Điều này cảnh báo rằng thị trường đang mất đà và sẵn sàng chuyển sang xu hướng giảm.
Khi nến treo cổ tiếp tục xuất hiện trong phiên giao dịch kế tiếp, tức 2 nến treo cổ gần nhau, cho thấy phe bán đã thực sự chiếm ưu thế, tín hiệu đảo chiều giảm giá càng được củng cố.
Hai nến này chỉ ra rằng ngay cả khi giá đã được đẩy lên cao, phe mua vẫn không thể duy trì động lực tăng giá, cho thấy sự thiếu niềm tin của các nhà đầu tư vào xu hướng tăng.
Phân biệt nến Hammer vs Hanging Man
Nến hammer (nến búa) và nến hanging man (nến người treo cổ) đều có thân nhỏ nằm trên và bóng nến dưới dài, có thể gây nhầm lẫn cho nhà đầu tư.
Để phân biệt hai nến này, cần chú ý vào các đặc điểm như vị trí xuất hiện, tính chất về áp lực mua bán, tín hiệu giao dịch và hành động nên thực hiện dựa trên tín hiệu đó.
Sau đây là những đặc điểm cụ thể để phân biệt nến hammer và nến hanging man:
3 cách giao dịch với nến treo cổ
Vì là mẫu nến đảo chiều giảm giá, nến hanging man (nến treo cổ) thường xuất hiện sau một xu hướng tăng, cảnh báo về sự gia tăng áp lực bán và khả năng thị trường sắp chuyển sang xu hướng giảm.
Sau đây là ba cách giao dịch với mô hình nến treo cổ mà không cần kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác:
Cách 1: Đặt lệnh Sell Stop ngay khi mô hình nến treo cổ hoàn thành.
- Đặt lệnh Sell Stop tại vị trí thấp hơn nến hanging man một chút.
- Đặt mức dừng lỗ (stop loss - SL) cách đỉnh nến hanging man một chút để phòng trường hợp bị quét.
Đây là cách an toàn nhất và tránh được các tín hiệu sai lầm nếu giá chưa giảm mạnh hoặc đảo chiều không thành công.
Cách 2: Đặt lệnh Sell ngay khi hanging man đóng nến.
- Đặt lệnh Sell tại giá đóng cửa của cây nến treo cổ.
- Đặt mức dừng lỗ (stop loss - SL) cao hơn bóng nến mô hình hanging man hoặc ngay đỉnh cao nhất của sóng tăng trước đó, để bảo vệ tài khoản nếu thị trường đi ngược lại.
Đây là cách giúp nhà giao dịch vào lệnh ngay lập tức khi mô hình được xác nhận, phản ứng nhanh chóng trước sự đảo chiều và giảm thiểu rủi ro trong trường hợp giá giảm mạnh.
Cách 3: Đặt lệnh Sell Limit.
- Đặt lệnh Sell Limit ở mức giá bằng nửa nến treo cổ.
- Đặt mức dừng lỗ (stop loss - SL) cao hơn nến hanging man một chút hoặc ở vùng kháng cự gần nhất.
Cách này cho phép vào lệnh với mức giá tốt hơn, tăng lợi nhuận tiềm năng nhưng đôi khi xảy ra trường hợp không khớp lệnh bởi giá giảm luôn mà không điều chỉnh.
Có thể xác định các mức đóng vị thế chốt lời như sau:
- Chốt lời tại các mức hỗ trợ: Xác định các mức hỗ trợ gần nhất dưới giá hiện tại và đặt chốt lời tại những mức này. Bởi ở các ngưỡng hỗ trợ, giá có khả năng đảo chiều hoặc điều chỉnh tăng.
- Chốt lời theo tỷ lệ rủi ro - lợi nhuận: Xác định mức cắt lỗ, sau đó đặt mục tiêu chốt lời tại một mức giá sao cho tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận là 1:2 hoặc 1:3. Ví dụ, nếu stop loss cách mức giá vào lệnh 600 USDT, bạn có thể đặt mục tiêu chốt lời ở mức 1,200 USDT (theo tỷ lệ 1:2) so với mức giá vào lệnh.
Ví dụ cách vào lệnh với mô hình nến người treo cổ
Sau đây là ví dụ cụ thể về cách đặt lệnh giao dịch BTC/USDT khi xuất hiện mô hình nến hanging man trên biểu đồ.
Sau khi mô hình hoàn thành, bạn có thể sử dụng chiến lược Sell Stop để giao dịch với mô hình nến người treo cổ.
- Đặt lệnh Sell Stop tại mức giá 66,940 USDT, ở dưới mức giá đóng cửa nến hanging man một chút.
- Đặt Stop Loss cao hơn giá cao nhất của nến treo cổ một chút là 70,140 USDT để bảo vệ vốn.
- Đặt Take Profit ở các ngưỡng hỗ trợ, khoảng 60,260 USDT và 54,282 USDT.
Lưu ý khi giao dịch với nến treo cổ
Khi giao dịch với nến hanging man, có một số lưu ý quan trọng cần cân nhắc để nâng cao khả năng thành công và quản lý rủi ro hiệu quả.
- Đợi nến xác nhận: Để đảm bảo tín hiệu chắc chắn hơn, nên chờ 1 đến 3 cây nến tiếp theo có giá đóng cửa thấp hơn giá đóng cửa của nến hanging man, xác nhận khả năng đảo chiều.
- Nến hanging man giảm sẽ có tỉ lệ đúng cao hơn hanging man tăng: Nến treo cổ giảm hình thành cho thấy phe bán đã chiếm ưu thế hoàn toàn, thế nên mô hình này có độ tin cậy cao hơn. Tuy nhiên, cũng có một số trường hợp nến treo cổ là nến tăng và giá vẫn đảo chiều, nhưng không mạnh bằng nến giảm.
- Xác nhận với khối lượng giao dịch: Nếu mô hình nến hanging man đi kèm với khối lượng giao dịch cao, cho thấy lực bán mạnh, sẽ tăng tỷ lệ chính xác cho mô hình lên cao hơn.
- Vị trí giao dịch: Mô hình hanging man thường có ý nghĩa nhất khi xuất hiện tại các vùng kháng cự hoặc sau một đợt tăng giá mạnh.
Hướng dẫn cài đặt nến Hanging Man trên TradingView
Để sử dụng chỉ báo tự động nhận diện mô hình nến hanging man trên TradingView, bạn có thể thực hiện theo các bước sau đây:
Bước 1: Truy cập vào TradingView và chọn cặp giao dịch bạn muốn phân tích.
Bước 2: Nhấn vào nút Indicators (Chỉ báo) phía trên biểu đồ.
Bước 3: Trong khung tìm kiếm, nhập từ khóa Hanging Man. Chọn chỉ báo Hanging Man - Bearish từ kết quả tìm kiếm và thêm vào biểu đồ.
Sau khi TradingView xác định mô hình nến hanging man trên biểu đồ, trader có thể áp dụng chiến lược giao dịch đã nêu ở trên. Hơn nữa, việc kết hợp mô hình nến treo cổ với các chỉ báo kỹ thuật khác giúp tối ưu hóa hiệu quả và nâng cao độ chính xác trong quyết định giao dịch.