Nến Hammer là gì? 3 cách giao dịch với mô hình nến búa
Nến Hammer là gì?
Nến hammer là mô hình nến đơn được sử dụng trong phân tích kỹ thuật để báo hiệu khả năng đảo chiều từ giảm sang tăng. Nến hammer thường xuất hiện ở cuối xu hướng giảm và thể hiện sự từ chối mức giá thấp, cho thấy lực mua đang dần mạnh lên và có khả năng đẩy giá lên cao hơn trong các phiên giao dịch tiếp theo.
Nến hammer còn được gọi là nến búa, nến cây búa, hoặc nến hình búa.
Cách nhận biết nến búa
Mô hình nến búa (hammer) có những đặc điểm sau:
- Thân nến: Ngắn, nằm ở phía trên, phản ánh mức chênh lệch nhỏ giữa giá mở cửa và đóng cửa. Điều này cho thấy giá có xu hướng giảm đầu phiên nhưng được lực mua mạnh đẩy lên khi phiên giao dịch kết thúc.
- Bóng nến dưới: Dài gấp 2-3 lần thân nến, cho thấy giá đã bị đẩy xuống sâu nhưng nhanh chóng phục hồi.
- Bóng nến trên: Không có hoặc ngắn, thể hiện áp lực bán yếu vào cuối phiên, củng cố khả năng giá có thể tăng trong tương lai gần.
- Màu sắc: Không quan trọng, có thể là nến tăng (xanh/vàng) hoặc nến giảm (đỏ/đen). Tuy nhiên, nếu là nến tăng thì thể hiện áp lực mua chiếm ưu thế rõ ràng hơn.
Ý nghĩa cây nến Hammer
Cây nến hammer thường được hình thành ở cuối xu hướng giảm giá, thể hiện một nỗ lực tạo đáy mới của thị trường. Trong giai đoạn đầu, phe bán chiếm ưu thế và đẩy giá xuống mức thấp. Tuy nhiên, ngay sau đó, áp lực mua xuất hiện mạnh mẽ, kéo giá lên và duy trì cho đến cuối phiên giao dịch. Điều này cho thấy sự xuất hiện của lực mua đủ mạnh để kìm hãm lực bán, từ đó hình thành vùng đáy.
Nến búa (hammer) cho thấy rằng mặc dù giá đã giảm sâu, nhưng lực mua đã đủ mạnh để đẩy giá lên gần mức giá mở cửa. Hành động này thể hiện một dấu hiệu rõ ràng về khả năng đảo chiều xu hướng từ giảm sang tăng.
Nến búa mang lại tín hiệu đáng tin cậy khi xuất hiện sau tối thiểu ba cây nến giảm liên tiếp hoặc sau một xu hướng giảm dài hạn. Các nến giảm này thường có giá đóng cửa thấp hơn so với các nến trước đó, tạo ra một bối cảnh thuận lợi cho sự xác nhận của nến hammer.
Phân biệt nến Hammer vs Pin Bar vs Hanging Man
Nến búa và nến treo cổ - Hammer và Hanging Man
Nến búa (hammer) và nến treo cổ (hanging man) đều có thân nến nhỏ nằm trên và bóng nến dưới dài, có thể gây nhầm lẫn cho nhà đầu tư. Sau đây là những đặc điểm phân biệt nến hammer và nến hanging man:
Vị trí xuất hiện:
- Nến búa (hammer): Xuất hiện ở cuối xu hướng giảm, báo hiệu khả năng đảo chiều sang xu hướng tăng. Nến búa là tín hiệu cho thấy áp lực mua mạnh mẽ có thể giúp đẩy giá lên.
- Nến treo cổ (hanging man): Xuất hiện ở cuối xu hướng tăng, báo hiệu khả năng đảo chiều sang xu hướng giảm. Nến treo cổ thể hiện rằng lực bán đang bắt đầu gia tăng, có nguy cơ điều chỉnh giá.
Ý nghĩa:
- Nến búa (hammer): Thể hiện sự hồi phục mạnh mẽ từ mức thấp, cho thấy lực mua đang chiếm ưu thế và tạo cơ hội cho nhà đầu tư mua vào.
- Nến treo cổ (hanging man): Mặc dù giá vẫn cao, nhưng lực bán có thể đang gia tăng, cho thấy thị trường có khả năng điều chỉnh giảm và cảnh báo nhà đầu tư nên cẩn trọng.
Nến búa và nến Pin Bar - Hammer và Pin Bar
Nến búa (hammer) và nến pin bar đều phản ánh sự thất bại trong việc duy trì xu hướng hiện tại, với thân nến nhỏ và bóng nến dài tối thiểu gấp đôi thân nến, cho thấy lực từ chối mạnh tại một mức giá nhất định.
Tuy nhiên, nến pin bar có thể là nến tăng (bóng nến dưới dài) hoặc nến giảm (bóng nến trên dài), xuất hiện trong cả xu hướng tăng hoặc giảm. Còn hammer là một dạng pin bar tăng giá, báo hiệu khả năng đảo chiều tăng.
3 cách giao dịch với nến búa đảo chiều
Sau đây là ba cách giao dịch với mô hình nến búa (hammer) mà không cần kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác, bao gồm lệnh Buy Stop, Buy và Buy Limit. Mỗi cách sẽ tận dụng đặc điểm của nến búa để tối ưu hóa điểm vào lệnh.
Cách 1: Vào lệnh Buy Stop khi hoàn thành mô hình nến hammer.
- Đặt lệnh Buy Stop cao hơn giá đóng cửa của cây nến hammer một chút.
- Đặt mức dừng lỗ (stop loss - SL) thấp hơn bóng nến tăng một chút để phòng trường hợp bị quét.
Đây là cách an toàn nhất và tránh được các tín hiệu nhiễu nếu nến hammer không đủ mạnh để đảo chiều ngay lập tức. Khi giá vượt qua đỉnh của nến búa, khả năng đảo chiều tăng sẽ cao hơn.
Cách 2: Đặt lệnh Buy ngay khi mô hình nến hammer hoàn thành.
- Đặt lệnh Buy ngay khi đóng nến hammer.
- Đặt mức dừng lỗ (stop loss - SL) thấp hơn bóng nến tăng của mô hình nến hammer hoặc ngay đáy thấp nhất của sóng giảm trước đó, để bảo vệ tài khoản nếu thị trường đi ngược lại.
Đây là cách giúp nhà giao dịch vào lệnh ngay lập tức khi mô hình được xác nhận, tận dụng nhanh chóng xu hướng tăng của thị trường.
Cách 3: Đặt lệnh Buy Limit
- Đặt lệnh Buy Limit ở mức giá bằng nửa nến tăng của mô hình.
- Đặt mức dừng lỗ (stop loss - SL) ở mức thấp nhất của bóng nến tăng hoặc ở vùng hỗ trợ gần nhất.
Cách này cho phép vào lệnh với mức giá tốt hơn, tăng lợi nhuận tiềm năng nhưng đôi khi xảy ra trường hợp không khớp lệnh bởi giá tăng luôn mà không điều chỉnh.
Có thể xác định các mức đóng vị thế chốt lời như sau:
- Chốt lời ở nến tăng tiếp theo sau mô hình: Sau khi nến hammer hoàn thành, thường có một nến tăng tiếp tục theo xu hướng mới. Nhà giao dịch có thể chốt lời ở cây nến tăng này sau khi mô hình hoàn tất để tận dụng sự tăng giá.
- Chốt lời tại các mức kháng cự: Nhà giao dịch thường đặt mức chốt lời tại các ngưỡng kháng cự, vì ở các mức này, giá có khả năng đảo chiều hoặc điều chỉnh giảm.
- Chốt lời theo tỷ lệ rủi ro - lợi nhuận: Xác định mức cắt lỗ, sau đó đặt mục tiêu chốt lời tại một mức giá sao cho tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận là 1:2 hoặc 1:3. Ví dụ, nếu stop loss cách mức giá vào lệnh 500 USDT, bạn có thể đặt mục tiêu chốt lời ở mức 1,500 USDT (theo tỷ lệ 1:3) so với mức giá vào lệnh.
Ví dụ về cách vào lệnh với nến Hammer đảo chiều
Sau đây là ví dụ cụ thể về cách đặt lệnh giao dịch ETH/USDT khi xuất hiện mô hình nến hammer trên biểu đồ.
Sau khi mô hình hoàn thành, bạn có thể sử dụng chiến lược Buy Stop để giao dịch với mô hình nến búa.
- Đặt lệnh Buy Stop tại mức giá 1,472 USDT, ở trên mức giá cao nhất của nến búa một chút để đảm bảo rằng chỉ vào lệnh khi xu hướng đã xác nhận.
- Đặt Stop Loss thấp hơn nến búa một chút là 1,286 USDT để bảo vệ vốn.
- Đặt Take Profit ở giá đóng cửa cây nến tăng mạnh tiếp theo khoảng 1,569 USDT, hoặc ở ngưỡng kháng cự khoảng 1,930 USDT.
Lưu ý khi giao dịch với mô hình nến Hammer
Để sử dụng nến hammer hiệu quả, nhà giao dịch cần lưu ý các vấn đề sau:
- Nến hammer tăng có độ tin cậy cao hơn nến hammer giảm: Nến hammer tăng thể hiện sự chiến thắng rõ ràng của phe mua, củng cố niềm tin rằng giá có khả năng đảo chiều tăng, thế nên mô hình này có tỷ lệ chính xác cao hơn. Tuy nhiên, cũng có một số trường hợp nến búa là nến giảm và giá vẫn đảo chiều, nhưng không mạnh bằng nến tăng.
- Xác nhận với khối lượng giao dịch: Nếu mô hình nến hammer đi kèm với khối lượng giao dịch cao, cho thấy lực mua mạnh, do đó sẽ tăng tỷ lệ chính xác cho mô hình lên cao hơn.
- Vị trí giao dịch: Nến hammer thường có ý nghĩa nhất khi xuất hiện tại các vùng hỗ trợ hoặc sau một đợt giảm giá mạnh (tối thiểu có ba cây nến giảm). Đây là những thời điểm mà áp lực mua có thể gia tăng. Nếu nến hammer xuất hiện trong một khu vực giá mà không có mức hỗ trợ rõ ràng, khả năng đảo chiều có thể không cao.
Hướng dẫn cài đặt nến Hammer trên TradingView
Để sử dụng chỉ báo tự động nhận diện mô hình nến hammer trên TradingView, bạn có thể thực hiện theo các bước sau đây:
Bước 1: Truy cập vào TradingView và chọn cặp giao dịch bạn muốn phân tích.
Bước 2: Nhấn vào nút Indicators (Chỉ báo) phía trên biểu đồ.
Bước 3: Trong khung tìm kiếm, nhập từ khóa Hammer. Chọn chỉ báo Hammer - Bullish từ kết quả tìm kiếm và thêm vào biểu đồ.
Sau khi TradingView xác định mô hình nến hammer trên biểu đồ, trader có thể áp dụng chiến lược giao dịch đã nêu ở trên.
Bên cạnh đó, việc kết hợp mô hình nến hammer với các chỉ báo kỹ thuật khác giúp nâng cao hiệu quả giao dịch, từ đó đưa ra quyết định chính xác hơn. Sự kết hợp này không chỉ cung cấp tín hiệu bổ sung mà còn giúp xác định rõ hơn các điểm vào và ra lệnh, tối ưu hóa quản lý rủi ro và lợi nhuận.