Nến Inverted Hammer là gì? 3 cách giao dịch với mô hình nến búa ngược
Nến Inverted Hammer là gì?
Nến inverted hammer là cây nến Nhật thường xuất hiện ở cuối xu hướng giảm và báo hiệu khả năng đảo chiều sang xu hướng tăng. Mô hình nến inverted hammer thường không sử dụng riêng lẻ mà cần phải kết hợp thêm ít nhất một cây nến phía sau để xác nhận tín hiệu đảo chiều.
Nến inverted hammer còn được gọi là nến búa ngược, nến cây búa ngược, hoặc nến hình búa ngược.
Cách nhận biết nến búa ngược (Inverted Hammer)
Để nhận biết nến búa ngược, bạn có thể dựa vào các yếu tố sau:
- Thân nến: Thân nến nhỏ, nằm ở phần dưới của cây nến, thể hiện sự do dự giữa phe mua và phe bán.
- Bóng nến trên: Dài, thường gấp 2 - 3 lần thân nến, cho thấy giá đã tăng lên đáng kể trong phiên nhưng không duy trì được.
- Bóng nến dưới: Rất ngắn hoặc không có, biểu thị rằng giá không giảm sâu dưới mức mở cửa.
- Màu sắc: Thân nến có thể có màu xanh/vàng hoặc đỏ/đen. Tuy nhiên, nến xanh/vàng thường được xem là tín hiệu đảo chiều mạnh hơn.
Ý nghĩa nến cây búa ngược
Nến inverted hammer có ý nghĩa quan trọng trong phân tích kỹ thuật, đặc biệt khi xuất hiện ở cuối xu hướng giảm. Nến búa ngược thường được hình thành khi thị trường đã giảm mạnh và bắt đầu có sự thăm dò các mức giá phía trên, thể hiện một mong muốn tăng giá tiềm ẩn.
Khi xuất hiện, nến cây búa ngược cho thấy phe mua bắt đầu chiếm ưu thế. Giá đã tăng mạnh trong phiên, nhưng không duy trì được, thể hiện sự từ chối mức giá thấp. Điều này cho thấy sự xuất hiện của lực mua và có thể là dấu hiệu cho sự phục hồi hoặc đảo chiều trong các phiên giao dịch kế tiếp.
Để tăng thêm độ tin cậy của tín hiệu đảo chiều, trader cần quan sát thêm diễn biến nến tiếp theo hoặc các yếu tố kỹ thuật khác.
Phân loại nến Inverted Hammer
Dựa vào màu sắc thân nến và sức mạnh tín hiệu, nến inverted hammer được chia làm hai loại: nến búa ngược tăng giá và nến búa ngược giảm giá.
Bullish inverted hammer - Nến búa ngược tăng giá
Nến búa ngược tăng giá có thân màu xanh/vàng, giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa.
Nến bullish inverted hammer xuất hiện khi thị trường đang trong xu hướng giảm, nhưng lực mua đã gia tăng, đẩy giá lên trong phiên và đóng cửa gần mức mở cửa.
Mặc dù có bóng nến trên dài, nhưng việc đóng cửa ở mức cao hơn giá mở cửa cho thấy sự manh nha của phe mua, gia tăng khả năng đảo chiều và bắt đầu một xu hướng tăng.
Tín hiệu đảo chiều sẽ mạnh mẽ hơn nếu nến tiếp theo là một nến tăng hoặc có các chỉ báo khác xác nhận xu hướng tăng.
Bearish inverted hammer - Nến búa ngược giảm giá
Nến búa ngược giảm giá có thân màu đỏ/đen, giá mở cửa cao hơn giá đóng cửa.
Mặc dù cuối phiên giao dịch, cho thấy phe bán đã thắng thế (giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa), nhưng bóng nến trên dài, thể hiện rằng trong suốt phiên giao dịch, bên mua đã nỗ lực đẩy giá lên khiến bên bán gặp khó khăn.
Nến bearish inverted hammer báo hiệu rằng xu hướng giảm có thể tạm thời ngừng lại hoặc suy yếu và có khả năng đảo chiều. Để tăng thêm độ tin cậy cho tín hiệu đảo chiều, cần theo dõi diễn biến cây nến tiếp theo hoặc kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác.
3 cách giao dịch với nến hình búa ngược
Sau đây là ba cách giao dịch với mô hình nến inverted hammer mà không cần kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác, bao gồm lệnh Buy Stop, Buy và Buy Limit. Mỗi cách sẽ tận dụng đặc điểm của nến búa ngược để tối ưu hóa điểm vào lệnh.
Cách 1: Vào lệnh Buy Stop khi hoàn thành mô hình nến inverted hammer.
- Đặt lệnh Buy Stop cao hơn giá đóng cửa nến inverted hammer một chút.
- Đặt mức dừng lỗ (stop loss - SL) thấp hơn bóng nến tăng một chút để phòng trường hợp bị quét.
Cách này đảm bảo rằng lệnh chỉ được kích hoạt nếu giá tiếp tục tăng lên vượt qua đỉnh của nến búa ngược, tạo tín hiệu xác nhận thêm cho xu hướng tăng. Giảm thiểu rủi ro khi không vào lệnh quá sớm.
Cách 2: Đặt lệnh Buy ngay khi mô hình nến inverted hammer hoàn thành.
- Đặt lệnh Buy ngay khi đóng nến inverted hammer.
- Đặt mức dừng lỗ (stop loss - SL) thấp hơn bóng nến tăng của mô hình nến inverted hammer hoặc ngay đáy thấp nhất của sóng giảm trước đó, để bảo vệ tài khoản nếu thị trường đi ngược lại.
Đây là cách giúp nhà giao dịch nắm bắt cơ hội sớm nếu xu hướng đảo chiều xảy ra ngay sau nến búa ngược. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng độ tin cậy của tín hiệu chưa được xác nhận hoàn toàn, có thể gặp rủi ro nếu thị trường chưa thực sự đảo chiều.
Cách 3: Đặt lệnh Buy Limit.
- Đặt lệnh Buy Limit ở mức giá bằng nửa nến tăng của mô hình.
- Đặt mức dừng lỗ (stop loss - SL) ở mức thấp nhất của bóng nến tăng hoặc ở vùng hỗ trợ gần nhất.
Cách này giúp tối ưu giá vào lệnh nếu giá giảm nhẹ trước khi đảo chiều tăng. Tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro có thể cao hơn nếu giá đảo chiều đi lên từ mức thấp hơn. Tuy nhiên, đôi khi xảy ra trường hợp không khớp lệnh bởi giá tăng luôn mà không điều chỉnh.
Có thể xác định các mức đóng vị thế chốt lời như sau:
- Chốt lời tại các mức kháng cự: Nhà giao dịch thường đặt mức chốt lời tại các ngưỡng kháng cự, vì ở các mức này, giá có khả năng đảo chiều hoặc điều chỉnh giảm.
- Chốt lời theo tỷ lệ rủi ro - lợi nhuận: Xác định mức cắt lỗ, sau đó đặt mục tiêu chốt lời tại một mức giá sao cho tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận là 1:2 hoặc 1:3. Ví dụ, nếu stop loss cách mức giá vào lệnh 300 USDT, bạn có thể đặt mục tiêu chốt lời ở mức 900 USDT (theo tỷ lệ 1:3) so với mức giá vào lệnh.
- Chốt lời khi có nến đảo chiều tại đỉnh: Theo dõi hành động giá và chốt lời nếu xuất hiện nến đảo chiều giảm giá ở đỉnh, như nến shooting star hoặc nến bearish engulfing sau khi giá đã tăng một khoảng nhất định.
Ví dụ cách vào lệnh với nến hình búa ngược
Sau đây là ví dụ cụ thể về cách đặt lệnh giao dịch APT/USDT khi xuất hiện mô hình nến inverted hammer trên biểu đồ.
Sau khi mô hình hoàn thành, bạn có thể sử dụng chiến lược Buy Stop để giao dịch với mô hình nến búa ngược.
- Đặt lệnh Buy Stop tại mức giá 5.98 USDT, ở trên mức giá cao nhất của nến búa ngược một chút để đảm bảo rằng chỉ vào lệnh khi xu hướng đã xác nhận.
- Đặt Stop Loss thấp hơn nến búa ngược một chút là 5.72 USDT để bảo vệ vốn.
- Đặt Take Profit ở ngưỡng kháng cự khoảng 6.85 USDT hoặc ở giá đóng cửa cây nến shooting star khoảng 7.14 USDT.
Lưu ý khi giao dịch với Inverted Hammer
Để sử dụng nến inverted hammer hiệu quả, nhà giao dịch cần lưu ý các vấn đề sau:
- Chờ sự xác nhận từ cây nến tiếp theo: Nến búa ngược chỉ cho thấy dấu hiệu tiềm năng đảo chiều tăng giá. Để đảm bảo tín hiệu chắc chắn hơn, cần quan sát 1 đến 3 cây nến tiếp theo để xác nhận khả năng đảo chiều.
- Xác nhận với khối lượng giao dịch: Nếu mô hình nến inverted hammer đi kèm với khối lượng giao dịch cao, cho thấy lực mua mạnh, do đó sẽ tăng tỷ lệ chính xác cho mô hình lên cao hơn.
- Vị trí giao dịch: Nến inverted hammer thường có ý nghĩa nhất khi xuất hiện tại các vùng hỗ trợ hoặc sau một đợt giảm giá mạnh (tối thiểu có ba cây nến giảm). Đây là những thời điểm mà áp lực mua có thể gia tăng. Nếu nến búa ngược xuất hiện ở giữa xu hướng hoặc vùng giá lưng chừng, khả năng đảo chiều có thể không cao.
Hướng dẫn cài đặt nến Inverted Hammer trên TradingView
Để sử dụng chỉ báo tự động nhận diện mô hình nến inverted hammer trên TradingView, bạn có thể thực hiện theo các bước sau đây:
Bước 1: Truy cập vào TradingView và chọn cặp giao dịch bạn muốn phân tích.
Bước 2: Nhấn vào nút Indicators (Chỉ báo) phía trên biểu đồ.
Bước 3: Trong khung tìm kiếm, nhập từ khóa Inverted Hammer. Chọn chỉ báo Inverted Hammer - Bullish từ kết quả tìm kiếm và thêm vào biểu đồ.
Sau khi TradingView xác định mô hình nến inverted hammer trên biểu đồ, bạn có thể áp dụng chiến lược giao dịch đã nêu ở trên. Bên cạnh đó, việc kết hợp mô hình nến búa ngược với các chỉ báo đảo chiều khác sẽ giúp bạn tối ưu hóa hiệu quả giao dịch và đưa ra quyết định chính xác hơn.