Nến Shooting Star là gì? 3 cách giao dịch với mô hình nến Sao Băng
Nến Shooting Star là gì?
Nến Shooting Star là cây nến đơn không có bóng nến dưới, thường xuất hiện ở cuối xu hướng tăng và báo hiệu khả năng thị trường sẽ đảo chiều thành giảm. Mô hình nến shooting star còn được gọi là nến sao băng hoặc nến bắn sao.
Nến Shooting Star cũng là mô hình nến Nhật quan trọng và phổ biến trong phân tích kỹ thuật thường. Tuy nhiên, mô hình này thường không được sử dụng riêng lẻ mà cần phải kết hợp thêm ít nhất một cây nến phía sau để xác nhận tín hiệu.
Cách nhận biết mô hình nến Sao Băng
Mô hình nến sao băng (shooting star) được nhận biết qua các đặc điểm sau:
- Thân nến: Nhỏ, nằm sâu ở phía dưới, cho thấy giá đóng cửa và giá mở cửa gần nhau, thể hiện sự do dự giữa phe mua và phe bán trong phiên giao dịch.
- Bóng nến trên: Dài, tối thiểu gấp hai lần thân nến. Điều này biểu thị rằng trong phiên giao dịch, giá đã bị đẩy lên cao nhưng không duy trì được mức đó và bị bán mạnh trở lại.
- Bóng nến dưới: Không có hoặc ngắn hơn phần thân nến, cho thấy lực mua không đủ để đẩy giá lên cao hơn hoặc duy trì giá ở mức đó.
- Màu sắc nến: Không quan trọng, có thể là nến tăng (xanh/vàng) hoặc nến giảm (đỏ/đen). Tuy nhiên, nếu là nến giảm thì độ đảo chiều càng mạnh.
Nến sao băng xuất hiện sau một xu hướng tăng giá mạnh, đóng vai trò là dấu hiệu cảnh báo khả năng đảo chiều giảm giá.
Phân loại nến Sao Băng
Dựa vào màu sắc thân nến và sức mạnh tín hiệu, nến shooting star được chia làm hai loại: nến sao băng tăng giá và nến sao băng giảm giá.
Nến sao băng tăng giá (Bullish Shooting Star)
Đặc điểm của nến sao băng tăng giá (bullish shooting star) như sau:
- Thân nến có màu xanh/vàng.
- Giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa, cho thấy có lực mua ban đầu đẩy giá tăng cao, nhưng sau đó có lực bán lớn đã khiến giá giảm về gần giá mở cửa.
Ý nghĩa: Mặc dù đây là nến tăng giá, nhưng lực bán vẫn mạnh hơn và cảnh báo khả năng đảo chiều giảm. Tuy nhiên, tín hiệu đảo chiều này yếu hơn so với nến sao băng giảm giá bởi lực bán chưa áp đảo hoàn toàn lực mua.
Nến sao băng giảm giá (Bearish Shooting Star)
Đặc điểm của nến sao băng giảm giá (bullish shooting star) như sau:
- Thân nến có màu đỏ/đen.
- Giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa, cho thấy áp lực bán chiếm ưu thế, và bóng nến trên dài cho thấy giá đã bị từ chối ở mức cao.
Ý nghĩa: Đây là tín hiệu cho thấy khả năng đảo chiều giảm giá, bởi lực bán áp đảo hoàn toàn lực mua.
Ý nghĩa mô hình Shooting Star
Nến shooting star có ý nghĩa quan trọng trong phân tích kỹ thuật, đặc biệt qua hai khía cạnh chính: báo hiệu đảo chiều giảm giá và nắm bắt tâm lý thị trường.
Tín hiệu đảo chiều giảm giá
Sau một đợt tăng giá, sự xuất hiện của mô hình shooting star cho thấy thị trường đã đạt đến ngưỡng kháng cự mạnh. Khi giá mở cửa, người mua đẩy giá lên cao nhưng không giữ được, và sau đó, người bán đẩy giá xuống gần mức mở cửa, tạo thành một dấu hiệu đảo chiều giảm.
Mặc dù mô hình nến sao băng là một tín hiệu đảo chiều giảm giá, nhưng cần thêm sự xác nhận từ cây nến tiếp theo hoặc các yếu tố kỹ thuật khác để tăng độ tin cậy của tín hiệu này.
Nắm bắt tâm lý thị trường
Mô hình shooting star cho thấy sau khi giá tăng, áp lực bán lớn từ phía các nhà giao dịch khiến giá bị đẩy xuống. Điều này cho thấy người mua có vẻ đã mất niềm tin, trong khi người bán bắt đầu chiếm ưu thế.
Mô hình nến sao băng là dấu hiệu đầu tiên của sự suy yếu trong xu hướng tăng và khả năng cao xu hướng có thể đảo chiều thành giảm giá. Thông qua shooting star, nhà giao dịch có thể nắm bắt được tâm lý chuyển đổi từ lạc quan (bullish) sang bi quan (bearish).
Phân biệt Hanging Man vs Shooting Star vs Pin Bar
Hanging Man vs Shooting Star
Nến hanging man và shooting star đều là mô hình nến đảo chiều từ tăng sang giảm, có thân nến nhỏ nhưng khác nhau về vị trí thân nến và bóng nến.
- Nến hanging man có thân nến nằm phía trên, bóng nến dưới dài, bóng nến trên ngắn hoặc gần như không có, cho thấy lực mua yếu đi, lực bán gia tăng.
- Nến shooting star có thân nến nằm phía dưới, bóng nến trên dài, bóng nến dưới ngắn hoặc gần như không có, cho thấy bên bán gần như chiếm ưu thế hoàn toàn.
Pin Bar vs Shooting Star
Nến pin bar và shooting star đều phản ánh sự thất bại trong việc duy trì xu hướng hiện tại, có thân nhỏ với bóng nến dài gấp đôi thân nến, cho thấy giá bị từ chối mạnh tại một mức cụ thể.
Tuy nhiên:
- Nến pin bar có thể là nến tăng (bóng nến dưới dài) hoặc nến giảm (bóng nến trên dài), xuất hiện trong cả xu hướng tăng hoặc giảm.
- Còn shooting star là một dạng pin bar giảm giá, báo hiệu khả năng đảo chiều giảm.
3 cách giao dịch với mô hình nến Sao Băng
Shooting Star là mẫu nến đảo chiều giảm giá, thường xuất hiện sau một xu hướng tăng và cho thấy khả năng đảo chiều sắp diễn ra. Sau đây là ba cách giao dịch với mô hình nến sao băng (shooting star) mà không cần kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác:
Cách 1: Đặt lệnh Sell Stop ngay khi mô hình nến sao băng hoàn thành.
- Đặt lệnh Sell Stop tại vị trí thấp hơn nến shooting star một chút.
- Đặt mức dừng lỗ (stop loss - SL) cách đỉnh nến sao băng một chút để phòng trường hợp bị quét.
Đây là cách an toàn nhất và tránh được các tín hiệu sai lầm nếu giá chưa giảm mạnh.
Cách 2: Đặt lệnh Sell ngay khi shooting star đóng nến.
- Đặt lệnh Sell tại giá đóng cửa của cây nến sao băng.
- Đặt mức dừng lỗ (stop loss - SL) cao hơn bóng nến mô hình shooting star hoặc ngay đỉnh cao nhất của sóng tăng trước đó, để bảo vệ tài khoản nếu thị trường đi ngược lại.
Đây là cách giúp nhà giao dịch vào lệnh ngay lập tức khi mô hình được xác nhận, tận dụng nhanh chóng xu hướng giảm của thị trường.
Cách 3: Đặt lệnh Sell Limit.
- Đặt lệnh Sell Limit ở mức giá bằng nửa nến sao băng.
- Đặt mức dừng lỗ (stop loss - SL) cao hơn nến shooting star một chút hoặc ở vùng kháng cự gần nhất.
Cách này cho phép vào lệnh với mức giá tốt hơn, tăng lợi nhuận tiềm năng nhưng đôi khi xảy ra trường hợp không khớp lệnh bởi giá giảm luôn mà không điều chỉnh.
Có thể xác định các mức đóng vị thế chốt lời như sau:
- Chốt lời tại các mức hỗ trợ: Nhà giao dịch thường đặt mức chốt lời tại các ngưỡng hỗ trợ, vì ở các mức này, giá có khả năng đảo chiều hoặc điều chỉnh tăng.
- Chốt lời theo tỷ lệ rủi ro - lợi nhuận: Xác định mức cắt lỗ, sau đó đặt mục tiêu chốt lời tại một mức giá sao cho tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận là 1:2 hoặc 1:3. Ví dụ, nếu stop loss cách mức giá vào lệnh 400 USDT, bạn có thể đặt mục tiêu chốt lời ở mức 800 USDT (theo tỷ lệ 1:2) so với mức giá vào lệnh.
Ví dụ về cách vào lệnh với mô hình nến Sao Băng
Sau đây là ví dụ cụ thể về cách đặt lệnh giao dịch BTC/USDT khi xuất hiện mô hình nến shooting star trên biểu đồ.
Sau khi mô hình hoàn thành, bạn có thể sử dụng chiến lược Sell Stop để giao dịch với mô hình nến sao băng.
- Đặt lệnh Sell Stop tại mức giá 46,592 USDT, ở dưới mức giá đóng cửa nến shooting star một chút.
- Đặt Stop Loss cao hơn giá cao nhất của nến sao băng một chút là 48,299 USDT để bảo vệ vốn.
- Đặt Take Profit ở các ngưỡng hỗ trợ, khoảng 44,450 USDT, 42,241 USDT và 39,664 USDT.
Lưu ý khi giao dịch với mô hình nến Shooting Star
Để giao dịch với mô hình nến shooting star hiệu quả, cần lưu ý các yếu tố sau để tăng xác suất thành công:
- Nến shooting star giảm sẽ có tỉ lệ đúng cao hơn shooting star tăng: Nến sao băng giảm hình thành cho thấy phe bán đã chiếm ưu thế hoàn toàn, thế nên mô hình này có độ tin cậy cao hơn. Tuy nhiên, cũng có một số trường hợp nến shooting star là nến tăng và giá vẫn đảo chiều, nhưng không mạnh bằng nến giảm.
- Xác nhận với khối lượng giao dịch: Nếu mô hình nến Shooting Star đi kèm với khối lượng giao dịch cao, cho thấy lực bán mạnh, do đó sẽ tăng tỷ lệ chính xác cho mô hình lên cao hơn.
- Vị trí giao dịch: Mô hình shooting star thường có ý nghĩa nhất khi xuất hiện tại các vùng kháng cự hoặc sau một đợt tăng giá mạnh. Đây là những thời điểm mà áp lực bán có thể gia tăng.
Hướng dẫn cài đặt nến Shooting Star trên TradingView
Để sử dụng chỉ báo tự động nhận diện mô hình nến shooting star trên TradingView, bạn có thể thực hiện theo các bước sau đây:
Bước 1: Truy cập vào TradingView và chọn cặp giao dịch bạn muốn phân tích.
Bước 2: Nhấn vào nút Indicators (Chỉ báo) phía trên biểu đồ.
Bước 3: Trong khung tìm kiếm, nhập từ khóa Shooting. Chọn chỉ báo Shooting Star - Bearish từ kết quả tìm kiếm và thêm vào biểu đồ.
Sau khi TradingView xác định mô hình nến shooting star trên biểu đồ, bạn có thể áp dụng chiến lược giao dịch đã nêu ở trên. Bên cạnh đó, việc kết hợp mô hình nến sao băng với các chỉ báo đảo chiều sẽ giúp bạn tối ưu hóa hiệu quả giao dịch và đưa ra quyết định chính xác hơn.