MarginATM

Save

Copy link

Nến Pin Bar là gì? 3 cách giao dịch với mô hình nến Pin Bar

Mô hình nến Pin Bar được nhiều nhà giao dịch sử dụng để xác định các điểm quay đầu của thị trường. Khi kết hợp với chỉ số RSI, nến Pin Bar trở thành công cụ hữu ích để tìm điểm vào lệnh chính xác và quản lý rủi ro hiệu quả.

kaylin

Published Mar 02 2020

Updated Dec 11 2024

11 min read

Nến Pin Bar là gì?

Nến Pin Bar là mô hình nến đơn có cấu trúc đặc biệt với phần bóng nến dài gấp 2 - 3 lần thân nến. Bóng nến dài thể hiện sự từ chối giá mạnh mẽ từ thị trường, cho thấy có khả năng đảo chiều xu hướng.

Trong phương pháp Price Action, Pin Bar là một trong những mô hình đảo chiều cực mạnh và được sử dụng phổ biến bởi các trader. Loại mô hình nến Nhật này thường xuất hiện tại các vùng hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng, giúp xác định điểm vào lệnh và dự đoán xu hướng tiếp theo.

Ý nghĩa mô hình Pin Bar

Mô hình nến Pin Bar mang ý nghĩa quan trọng trong việc xác định sự đảo chiều của xu hướng giá.

Với đặc điểm thân nến ngắn, bóng nến dài gấp 2-3 lần thân nến, thể hiện sự phản kháng rõ rệt từ thị trường. Bóng nến dài cho thấy giá đã di chuyển đến một mức nhất định, nhưng không thể duy trì và bị đẩy ngược lại, phản ánh sự thay đổi trong tâm lý của các nhà đầu tư và khả năng xu hướng hiện tại đang suy yếu.

Khi Pin Bar xuất hiện ở đáy xu hướng giảm, cho thấy phe bán đang mất lực, và xu hướng tăng có thể hình thành.
Ngược lại, khi Pin Bar xuất hiện tại đỉnh của xu hướng tăng, cho thấy phe mua không còn đủ mạnh để kiểm soát thị trường, và xu hướng giảm có thể bắt đầu.

ý nghĩa mô hình pin bar — Ý nghĩa mô hình Pin Bar

Phân loại mô hình nến Pin Bar

Dựa trên vị trí và ý nghĩa đảo chiều, mô hình nến Pin Bar được chia làm hai loại, cụ thể như sau:

Bullish Pin Bar - Nến Pin Bar đảo chiều tăng giá

Đặc điểm của nến Bullish Pin Bar:

Thân nến nhỏ, nằm ở phía trên.
Bóng nến dưới dài, thường gấp 2-3 lần thân nến.
Bóng nến trên ngắn hoặc gần như không có.
Nếu nến có màu xanh/vàng, tín hiệu đảo chiều càng mạnh.

Ý nghĩa: Bullish Pin Bar thường xuất hiện ở cuối xu hướng giảm hoặc tại các vùng hỗ trợ quan trọng, báo hiệu giá chuẩn bị đảo chiều từ giảm sang tăng.

Bóng dưới dài cho thấy trong phiên giao dịch, phe bán cố gắng đẩy giá xuống nhưng không thành công, vì lực mua mạnh hơn đã kéo giá lên gần mức mở cửa. Điều này cho thấy phe mua đã giành lại quyền kiểm soát, tạo động lực cho sự tăng giá trong tương lai.

nến bullish pin bar và bearish pin bar — Nến Pin Bar được chia làm hai loại: Bullish Pin Bar và Bearish Pin Bar

Bearish Pin Bar - Nến Pin Bar đảo chiều giảm giá

Đặc điểm của nến Bearish Pin Bar:

Thân nến nhỏ, nằm ở phía dưới.
Bóng nến trên dài, thường gấp 2-3 lần thân nến.
Bóng nến dưới ngắn hoặc gần như không có.
Nếu nến có màu đỏ/đen, tín hiệu đảo chiều càng mạnh.

Ý nghĩa: Bearish Pin Bar thường xuất hiện ở cuối xu hướng tăng hoặc tại các vùng kháng cự quan trọng, báo hiệu giá chuẩn bị đảo chiều từ tăng sang giảm.

Bóng trên dài thể hiện nỗ lực của phe mua để đẩy giá lên cao, nhưng phe bán đã chiếm ưu thế, kéo giá xuống gần mức mở cửa, cho thấy áp lực bán đang gia tăng.

Phân biệt nến Pin Bar vs Hammer

Nến pin bar và nến hammer đều là những mô hình nến quan trọng trong phân tích kỹ thuật, thường được sử dụng để nhận diện các điểm đảo chiều tiềm năng trên thị trường. Nhiều người thường dễ nhầm lẫn giữa bullish pin bar với hammer, và bearish pin bar với inverted hammer.

Dù có một số đặc điểm tương đồng như thân nến nhỏ và bóng nến dài, nhưng chúng lại khác biệt về vị trí xuất hiện và ý nghĩa tín hiệu.

Nến bullish pin bar và nến hammer cùng xuất hiện ở cuối xu hướng giảm và báo hiệu khả năng đảo chiều tăng, nhưng nến hammer có tín hiệu yếu hơn và cần thêm sự xác nhận của nến tiếp theo.

Nến bearish pin bar xuất hiện ở cuối xu hướng tăng hoặc tại vùng kháng cự, báo hiệu khả năng đảo chiều giảm mạnh, vì phe mua không thể duy trì đà tăng và phe bán đã chiếm ưu thế. Inverted hammer, mặc dù có bóng trên dài, nhưng xuất hiện ở cuối xu hướng giảm và báo hiệu khả năng đảo chiều tăng.

phân biệt pin bar vs hammer — Phân biệt nến Pin Bar vs Hammer

Chiến lược giao dịch với Pin Bar

Pin Bar cung cấp tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ, nhưng dễ gặp phải tín hiệu giả. RSI phản ánh sức mạnh của xu hướng, cho biết vùng quá mua/quá bán và phân kỳ, từ đó giúp xác định điểm vào lệnh chính xác hơn.

Khi kết hợp tín hiệu pin bar và chỉ số RSI, bạn có thể vào lệnh với sự tự tin cao hơn, đồng thời giảm thiểu rủi ro.

Cách 1: Mua khi Pin Bar xuất hiện và RSI quá bán (RSI < 30)

Khi RSI ở vùng quá bán và xuất hiện bullish pin bar tại vùng hỗ trợ, đây là tín hiệu mạnh cho sự đảo chiều từ giảm sang tăng.

Đặt lệnh Buy Stop khi pin bar đóng cửa và giá phá vỡ mức giá mở cửa của nến.
Điểm Stop Loss (SL) được đặt dưới đáy của bullish pin bar để bảo vệ giao dịch trong trường hợp thị trường không đảo chiều.

mua với pin bar — Mua khi Pin Bar xuất hiện ở cuối xu hướng giảm và RSI quá bán (RSI < 30)

Cách 2: Bán khi Pin Bar xuất hiện và RSI quá mua (RSI > 70)

Khi RSI nằm trên vùng quá mua và bearish pin bar xuất hiện tại vùng kháng cự, tín hiệu này cho thấy khả năng đảo chiều từ tăng sang giảm.

Đặt lệnh Sell Stop tại vị trí thấp hơn thân nến pin bar một chút.
Đặt SL với pin bar ngay trên đỉnh nến đảo chiều giảm giá, bảo vệ giao dịch nếu thị trường đi ngược lại.

bán với pin bar — Bán khi Pin Bar xuất hiện ở cuối xu hướng tăng và RSI quá mua (RSI > 70)

Cách 3: Vào lệnh khi Pin Bar xuất hiện và RSI phân kỳ

Điểm vào lệnh với pin bar:
- Nếu bullish pin bar xuất hiện trong xu hướng giảm và RSI tạo phân kỳ tăng, đặt lệnh Buy Stop trên đỉnh của pin bar.
- Nếu bearish pin bar xuất hiện trong xu hướng tăng và RSI tạo phân kỳ giảm, đặt lệnh Sell Stop dưới đáy của pin bar.
Điểm cắt lỗ được đặt dưới đáy của bullish pin bar với lệnh mua hoặc trên đỉnh của bearish pin bar với lệnh bán.

giao dịch với pin bar — Giao dịch khi Pin Bar xuất hiện ở cuối xu hướng và RSI phân kỳ

Khi giao dịch với nến pin bar, các mức chốt lời có thể xác định theo các cách sau:

Chiều dài của nến pin bar: Chốt lời có thể được đặt cách điểm vào lệnh một khoảng tương ứng với chiều dài của pin bar.
Mức hỗ trợ/kháng cự gần nhất: Nếu giao dịch mua, chốt lời tại mức kháng cự; nếu giao dịch bán, chốt lời tại mức hỗ trợ.
Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận: Xác định mức cắt lỗ và đặt mục tiêu chốt lời sao cho tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận là 1:2 hoặc 1:3, giúp tối ưu hóa lợi nhuận đồng thời kiểm soát rủi ro.

Ví dụ cách vào lệnh với cây nến Pin Bar

Sau đây là ví dụ cụ thể về cách đặt lệnh giao dịch ETH/USDT khi kết hợp tín hiệu pin bar và chỉ số RSI trên biểu đồ.

Nhìn trên biểu đồ, ta thấy nến bearish pin bar xuất hiện ở cuối xu hướng tăng, lúc này RSI phân kỳ, xác định đây là điểm đảo chiều.
Đặt lệnh Sell Stop tại mức giá 3,681 USDT, ở mức giá thấp nhất của nến pin bar.
Đặt Stop Loss tại mức giá cao nhất nến pin bar là 3,731 USDT để bảo vệ vốn.
Đặt Take Profit ở các ngưỡng hỗ trợ khoảng 3,448 USDT và 3,240 USDT.

cách vào lệnh với pin bar — Ví dụ cách vào lệnh với cây nến Pin Bar

Kinh nghiệm khi giao dịch với Pin Bar

Khi giao dịch với mô hình Pin Bar, có một số kinh nghiệm quan trọng giúp tăng khả năng thành công và giảm rủi ro:

Xác nhận vị trí xuất hiện: Pin Bar chỉ thực sự mạnh mẽ khi xuất hiện tại các mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng. Các vùng này thường là điểm quyết định cho việc thay đổi xu hướng, và Pin Bar tại đó sẽ giúp tăng tính đáng tin cậy của tín hiệu. Những mô hình ở các mức giá này cũng có tiềm năng chạy rất xa, mang lại lợi nhuận lớn hơn.
Vị trí của Pin Bar quan trọng hơn cấu trúc của nó: Một Pin Bar tăng dù không quá đẹp nhưng xuất hiện trong một xu hướng tăng sẽ có xác suất thắng cao hơn so với một Pin Bar giảm đẹp nhưng lại xuất hiện giữa xu hướng tăng.
Kiểm tra xu hướng trước khi vào lệnh: Một trong những nguyên tắc quan trọng là chỉ giao dịch thuận theo xu hướng chính. Việc giao dịch thuận xu hướng sẽ có tỷ lệ thắng cao hơn, vì thị trường đang ưu thế ở một bên.
Khối lượng giao dịch càng cao càng tốt: Khi Pin Bar xuất hiện với khối lượng giao dịch lớn, điều này chứng tỏ có sự tham gia mạnh mẽ của các trader vào thị trường tại thời điểm đó. Volume cao cho thấy sự xác nhận mạnh mẽ về tín hiệu của mô hình, làm tăng khả năng chính xác và hiệu quả của giao dịch.
Kết hợp với các chỉ báo khác: Để tăng độ chính xác khi vào lệnh, việc kết hợp Pin Bar với các chỉ báo kỹ thuật như MACD, RSI, hay Stochastic là rất quan trọng. Nếu Pin Bar xuất hiện nơi có tín hiệu phân kì đảo chiều sẽ nâng cao tỉ lệ chính xác.

kinh nghiệm giao dịch với nến pin bar — Kinh nghiệm khi giao dịch với Pin Bar

Hướng dẫn cài đặt mô hình Pin Bar trên TradingView

Để sử dụng chỉ báo phát hiện mô hình nến Pin Bar trên TradingView, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào TradingView và chọn cặp giao dịch bạn muốn phân tích.

Bước 2: Nhấn vào nút Indicators (Chỉ báo) phía trên biểu đồ.

Bước 3: Trong khung tìm kiếm, nhập từ khóa pin bar.

cài đặt nến pin bar tradingview — Hướng dẫn cài đặt mô hình Pin Bar trên TradingView

Hiện nay trên TradingView có nhiều chỉ báo hỗ trợ phát hiện mô hình nến Pin Bar. Bạn có thể thử nghiệm với một vài chỉ báo để kiểm tra độ chính xác. Một mẹo khi chọn là nên ưu tiên các chỉ báo có lượt thích cao, vì chúng thường được cộng đồng đánh giá là hiệu quả.