Stochastic là gì? Cách sử dụng Stochastic trong giao dịch

03/07/21
00:00
Intermediate
0
0
0
00:00/ 00:00
Nữ
thumbnail

Trong phân tích kỹ thuật trading thì bạn sẽ không thể nào bỏ qua phân tích các chỉ báo. Có rất nhiều chỉ báo có thể giúp bạn xác định được xu hướng thay đổi của thị trường. Hôm nay, MarginATM muốn giới thiệu đến bạn chỉ báo Stochastic với các nội dung:

  • Stochastic là gì?
  • Cách cài đặt chỉ báo Stochastic trên Tradingview và Binance
  • Cấu tạo và tín hiệu của chỉ báo Stochastic
  • Hướng dẫn cách sử dụng Stochastic trong giao dịch
  • Cuối cùng là những lưu ý bạn cần nắm khi sử dụng chỉ báo này.

Cùng tìm hiểu ngay với MarginATM nhé!

Stochastic là gì?

Stochastic là một chỉ báo động lượng trong phân tích kỹ thuật, so sánh giá đóng cửa cụ thể với một phạm vi giá của nó trong một khoảng thời gian nhất định. Chỉ báo Stochastic được phát minh bởi tiến sĩ George Lane vào những năm 1950 và đang được sử dụng rộng rãi cho đến ngày nay. 

Nhiệm vụ chính của Stochastic là dùng để xác định vùng giá tốt để mua và bán hoặc xác định xu hướng của giá khi đi vào vùng quá mua và quá bán. Stochastic là một chỉ báo sớm. 

Theo George Lane - người phát minh ra chỉ báo Stochastic: 

“Stoch* là một chỉ báo kĩ thuật dùng để đo lường động lượng của giá. Cũng giống như việc khi một tên lửa bay lên không trung và trước khi nó quay xuống, nó phải giảm tốc độ. Hay nói một cách khác, động lượng luôn thay đổi hướng trước giá.”

*Stoch là cách gọi ngắn gọi của Stochastic.

Cài đặt Stochastic trên Tradingview và Binance

Để cài chỉ báo Stochastic trên bất kỳ nền tảng nào, điều đầu tiên bạn cần làm là tạo tài khoản, đăng nhập và vào chart! Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn cài đặt chỉ báo Stochastic trên Tradingview và sàn giao dịch Binance.

Tradingview

Như mình đã nói, bạn cần biết về Tradingview và đăng ký tài khoản. Sau khi đăng ký xong bạn click vào “Biểu đồ" để vào chart phân tích.

chỉ báo stochastic
Đăng ký tài khoản Tradingview

Khi đã vào chart, bạn hãy làm theo 3 bước sau:

  • Click vào biểu tượng Fx ở thanh trên cùng.
  • Ở khung tìm kiếm, bạn hãy điền vào chữ “Stoch".
  • Sau khi ra kết quả, click vào dòng đầu tiên.
chỉ báo stochastic
Cài đặt chỉ báo Stochastic trên Tradingview

Như vậy bạn đã cài xong chỉ báo Stochastic. Khi tắt khung này chỉ báo sẽ xuất hiện dưới giá.

Sàn giao dịch Binance

Hiện nay, Binance được xem là một sàn giao dịch tiền điện tử tập trung lớn nhất thế giới. Cách đăng ký tài khoản trên Binance khá phức tạp và đòi hỏi xác minh danh danh tính nhiều bước, do đó bạn cần xem hướng dẫn cách đăng ký tài khoản chi tiết tại đây.

Sau khi đăng nhập và vào chart của Binance, bạn hãy làm theo 3 bước sau:

  • Click vào biểu tượng gần khung thời gian có hiện lên chữ “Chỉ báo kỹ thuật".
  • Thông thường Binance sẽ dùng chỉ báo MA & VOL là 2 chỉ báo mặc định. Nên bạn chỉ cần click vào để xóa đi.
  • Sau đó click vào chữ Stoch RSI để cài đặt chỉ báo Stoch cho chart.
chỉ báo stochastic
Cài đặt chỉ báo Stochastic trên Binance

Bên cạnh đó, chỉ báo Stoch trên Binance có set up khác với Tradingview vì tích hợp cả RSI. Nên nếu không xài quen bạn đó thể click vào chữ “TradingView" bên góc phải để chuyển hẳn về TradingView nhé!

Cấu tạo của chỉ báo Stochastic

chỉ báo stochastic
Cấu tạo chỉ báo Stochastic

Một chỉ báo Stoch sẽ bao gồm 4 thành phần: 

  • Đường %K: Được thể hiện bằng đường màu xanh trên chart.
  • Đường %D: Được thể hiện bằng đường màu cam trên chart.
  • Vùng quá mua: Khi Stoch vượt lên trên ngưỡng 80.
  • Vùng quá bán: Khi Stoch giảm xuống dưới ngưỡng 20.

Đường $K và %D là hai thành phần chính di chuyển lên xuống trong khoảng từ 0 đến 100. Công thức tính đường %K và %D:

%K = SMA(100 x [Close(k) - Lowest(k)] / [Highest(k) - Lowest(k)] , SmoothK)

%D = SMA(%K , periodD)

Trong đó:

  • PeriodD là tham số để làm mượt.
  • k là chu kỳ được áp dụng để tính toán và làm mượt

Theo mặc định ban đầu, chỉ báo Stoch sẽ tính toán theo thông số 14, 3, 3:

  • Bạn có thể thay đổi các thông số của chỉ báo này bằng cách click vào biểu tượng Cài đặt (logo bánh xe) ở bước 1.
  • Điều chỉnh thay đổi các thông số của đường %K và %D phù hợp với mục đích sử dụng ở bước 2.
  • Bạn có thể thay đổi các ngưỡng quá mua quá bán cũng như tùy chỉnh màu sắc ở bước 3.

⇒ Bên cạnh đó, một điều chúng ta cần lưu ý là thông thường các thông số mặc định đã được nghiên cứu kỹ và được đa số các trader dùng. Nếu bạn muốn đổi một thông số khác thì nên dành thêm thời gian để kiểm tra chiến lược của mình trước khi bắt đầu dùng nó để giao dịch thật sự nhé!

Điều chỉnh thông số của chỉ báo Stochastic

03 tín hiệu của chỉ báo Stochastic

Tín hiệu giao cắt của %K và %D

Dựa vào tín hiệu giao cắt, bạn sẽ biết mình nên thực hiện lệnh giao dịch thế nào:

  • Trong một xu hướng giảm, khi đường %K và %D cắt xuống từ vùng trên 80 thì đây là một dấu hiệu bán.
  • Trong một xu hướng tăng, khi đường %K và %D cắt lên từ vùng dưới 20 thì đây là một dấu hiệu mua.

Stochastic quá mua (overbought) & quá bán (oversold)

Stoch nằm trên 80 (từ 80 đến 100) báo hiệu thị trường đang quá mua và sắp giảm giá. Điều này thường xảy ra trong một xu hướng tăng, và báo hiệu thị trường sắp điều chỉnh giảm giá hay đảo chiều xu hướng từ tăng thành giảm.

Stoch nằm dưới 20 (từ 0 đến 20) báo hiệu thị trường đang quá bán. Điều này thường xảy ra trong một xu hướng giảm, và báo hiệu thị trường sắp điều chỉnh tăng giá hay đảo chiều xu hướng từ giảm thành tăng.

Bên cạnh đó trong một số trường hợp đặc biệt, khi Stoch đi vào vùng quá mua hay quá bán. Điều đó không có nghĩa là giá đã quá mua hay quá bán, mà lúc này giá đã đi vào đà giá mạnh. Tức là: 

  • Nếu giá đi lên thì có khả năng nó sẽ còn đi lên rất mạnh nữa.
  • Nếu giá đi xuống thì có khả năng nó còn đi xuống sâu hơn nữa.

Nói một cách dễ hiểu hơn, Stoch đi vào vùng quá mua hay quá bán sẽ xác nhận cho chúng ta là thị trường sẽ có xu hướng mạnh.

Phân kỳ Stochastic (Divergence)

Bên cạnh các ngưỡng 20 & 80 của Stochastic cho thấy tình trạng quá bán & quá mua trên thị trường, Stochastic còn có thể dùng để dự đoán xu hướng đảo chiều hoặc xác định các mức hỗ trợ - kháng cự thông qua việc xác định phân kỳ.

Phân kỳ là sự di chuyển ngược hướng giữa giá và Stochastic (được xác định thông qua các đỉnh đáy). Ví dụ:

  • Giá tăng tạo đỉnh mới cao hơn đỉnh cũ, nhưng Stochastic lại giảm tạo đỉnh mới thấp hơn đỉnh cũ.
  • Giá giảm tạo đáy mới thấp hơn đáy cũ, nhưng Stochastic lại tăng tạo đáy mới cao hơn đỉnh cũ.

Đây là hai tín hiệu phân kỳ cơ bản nhất, còn một số tín hiệu phân kỳ khác nâng cao hơn mình sẽ nói chi tiết trong phần cách giao dịch với Stochastic dưới đây.

05 cách sử dụng Stochastic giao dịch hiệu quả

Các tín hiệu giao dịch với đường Stochastic thường được dùng trong hai trường hợp sau:

  • Một là xác định xu hướng của giá trong một khung thời gian nhất định.
  • Hai là xác định điểm mua bán thích hợp.

Dùng Stochastic để xác định xu hướng của giá

Cách đơn giản nhất để xác định xu hướng của giá với Stoch đó là vị trí của %K và %D.

  • Nếu %K nằm trên %D và Stoch hướng lên, đó là xu hướng tăng.
  • Nếu %K nằm dưới %D và Stoch hướng xuống, đó là xu hướng giảm.
  • Nếu Stoch cắt lên, cắt xuống liên tục thì nó là một xu hướng sideways.
cách sử dụng stochastic
Dùng chỉ số Stochastic để xác định xu hướng giá

Mua bán dựa trên tín hiệu giao dịch giao cắt của %K và %D

Như mình đã đề cập ở phần trên, chúng ta có thể thực hiện lệnh mua bán thông qua tín hiệu giao cắt:

  • Nếu %K nằm trên %D và Stoch hướng lên, đó là tín hiệu Buy (Mua).
  • Nếu %K nằm dưới %D và Stoch hướng xuống, đó là tín hiệu Sell (Bán).

Giao dịch theo cách này sẽ đúng ở nhiều khung thời gian. Từ khung thời gian nhỏ M5, M15, H1,... cho đến khung thời gian lớn H4, D1,...

cách sử dụng stochastic
Thực hiện lệnh mua bán thông qua tín hiệu giao cắt

Tuy hiên, bạn cần lưu ý khi giao dịch bằng tín hiệu giao cắt đó là: Phải đánh đúng xu hướng, TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐÁNH NGƯỢC XU HƯỚNG. 

Nếu bạn chưa chắc chắc được thị trường đang trong xu hướng tăng hay giảm thì không được dùng tín hiệu giao cắt của Stoch. Vì Stoch là một chỉ báo nhanh, cho tín hiệu Buy - Sell sớm. Do đó độ nhiễu cũng sẽ rất nhiều nếu bạn không thật sự hiểu rõ và sử dụng thành thạo.

cách sử dụng stochastic
Không đánh Buy khi thị trường giảm mạnh

Theo chart phía trên, bạn không thể đánh lệnh BUY khi thị trường đang GIẢM mạnh.

Tín hiệu phân kỳ (thường) đảo chiều

cách sử dụng stochastic
Tín hiệu phân kỳ đảo chiều

Ở xu hướng tăng ⇒ Xét đỉnh:

  • Xu hướng tăng sẽ có đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, nhưng chỉ báo Stoch lại cho tín hiệu ngược lại khi đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước.
  • Khi đó giá sẽ có xu hướng đảo chiều từ tăng thành giảm.
cách sử dụng stochastic
Ở xu hướng tăng ⇒ Xét đỉnh

Ở xu hướng giảm ⇒ Xét đáy:

  • Xu hướng giảm sẽ có đáy sau thấp hơn đáy trước, nhưng chỉ báo Stoch lại cho tín hiệu ngược lại khi đáy sau cao hơn đáy trước.
  • Khi đó giá sẽ có xu hướng đảo chiều từ giảm thành tăng.
cách sử dụng stochastic
Ở xu hướng giảm ⇒ Xét đáy

Tín hiệu phân kỳ (ẩn) tiếp diễn

Đối với phân kỳ ẩn, các phương pháp được sử dụng sẽ trái ngược với phân kỳ thường.

cách sử dụng stochastic
Tín hiệu phân kỳ (ẩn) tiếp diễn

Ở xu hướng tăng ⇒ Xét đáy:

  • Xu hướng tăng sẽ có đáy giá sau cao hơn đáy giá trước, nhưng chỉ báo Stoch lại cho tín hiệu ngược lại khi đáy sau thấp hơn đáy trước.
  • Khi đó giá sẽ có xu hướng tiếp diễn xu hướng tăng hiện tại.
cách sử dụng stochastic
Ở xu hướng tăng ⇒ Xét đáy

Ở xu hướng giảm ⇒ Xét đỉnh:

  • Xu hướng giảm sẽ có đỉnh giá sau thấp hơn đỉnh giá trước, nhưng chỉ báo Stoch lại cho tín hiệu ngược lại khi đỉnh sau cao hơn đỉnh trước.
  • Khi đó giá sẽ có xu hướng tiếp diễn xu hướng giảm hiện tại.
cách sử dụng stochastic
Ở xu hướng giảm ⇒ Xét đỉnh

Sử dụng đa khung thời gian

Đây là phương pháp sử dụng đa khung thời gian để giao dịch, xác định xu hướng khung lớn hơn và tìm điểm vào lệnh ở khung nhỏ. 

Ví dụ: Bạn giao dịch trên khung thời gian H4, thì bạn cần vào khung D để xác định xu hướng. Tương tự nếu giao dịch khung H1 thì vào H4 xác định xu hướng.

Để hiểu rõ hơn về phương pháp này và các lưu ý khi sử dụng để giao dịch hiệu quả hơn, bạn có thể tìm hiểu thêm: Phân tích đa khung thời gian để giao dịch như thế nào?

Lưu ý khi sử dụng chỉ báo Stochastic

Dưới đây là một số điều bạn cần lưu ý khi sử dụng Stochastic:

  • Chỉ báo Stochastic là một trong những chỉ báo nhanh và sớm nhưng lại cho tín hiệu nhiễu nhiều. Do đó bạn cần sử dụng Stoch kèm với một số chỉ báo khác để xác nhận lại xu hướng.
  • Khi thị trường đang tăng hoặc giảm quá mạnh, các tín hiệu phân kỳ đảo chiều gần như vô dụng. KHÔNG NÊN đánh ngược xu hướng ở thời điểm này. Thay vào đó, bạn có thể chờ tín hiệu phân kỳ (ẩn) tiếp diễn để đánh theo xu hướng đó.
  • Khi giá xuất hiện phân kỳ (thường) đảo chiều và theo sau là tín hiệu phân kỳ (ẩn) tiếp diễn, lúc này phân kỳ ẩn sẽ chính xác hơn, giá sẽ tiếp diễn xu hướng hiện tại.

Tìm hiểu thêm: Chỉ báo Ichimoku và cách sử dụng chỉ báo Ichimoku trong giao dịch.

Lời kết

Vừa rồi mình đã giới thiệu với các bạn tất cả kiến thức về chỉ báo Stochastic là gì và cách sử dụng chỉ báo Stochastic hiệu quả cũng như phương pháp giao dịch với chỉ báo này.

Series học tập này dành cho các bạn vừa mới bắt đầu tìm hiểu về Stochastic cũng như phân tích kỹ thuật có thể dễ dàng đọc hiểu và ghi nhớ.

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào hãy để lại bình luận cho mình ở dưới bài viết hoặc hỏi trực tiếp admin trong nhóm chat Telegram bạn nhé. Hẹn gặp lại bạn ở những bài viết sau!

avatar
0
0
icon0
iconicon