Channel logo
MarginATM
Save
Copy link

Nến Fakey là gì? 3 cách giao dịch với mô hình Fakey hiệu quả

Fakey là mô hình nến vô cùng cần thiết trong phân tích kỹ thuật, giúp nhà đầu tư nhận diện được sự bất ổn trong xu hướng của thị trường. Cùng tìm hiểu chi tiết về cách sử dụng nến Fakey tại đây.
Hunt
Published Nov 30 2021
Updated Oct 29 2024
13 min read
mô hình nến fakey

Mô hình nến Fakey là gì?

Mô hình nến Fakey là mô hình gồm nhiều nến trong phân tích kỹ thuật, thể hiện sự phá vỡ giả nhằm đánh lừa nhà đầu tư khi giao dịch. Nến Fakey còn được gọi là bull trap, tức bẫy bò hoặc bẫy giá.

Trong mô hình Fakey, giá ban đầu sẽ phá lên khỏi một mức giá quan trọng (kháng cự hoặc hỗ trợ), khiến nhiều nhà đầu tư nghĩ rằng xu hướng mới đã bắt đầu. Tuy nhiên, sau khi phá vỡ mức này, giá nhanh chóng quay ngược trở lại bên trong phạm vi giá trước đó, cho thấy tín hiệu ban đầu chỉ là một cú phá vỡ giả và không đại diện cho sự tiếp tục của xu hướng.

mô hình nến fakey tiêu chuẩn
Mô hình nến Fakey tiêu chuẩn

Đây là một trong những công cụ hiệu quả nhất trong trường phái Price Action, đặc biệt là khi giao dịch tại các vùng kháng cự hoặc hỗ trợ quan trọng. Đồng thời, Fakey cũng là là một tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ, đặc biệt khi kết hợp với sự xác nhận từ hành động giá (price action) và các chỉ báo khác.

advertising

Ý nghĩa mô hình Fakey

Mô hình Fakey có ý nghĩa quan trọng trong phân tích kỹ thuật, vì nó cho thấy khả năng đảo chiều của giá, thường liên quan đến việc "bẫy" các nhà giao dịch thiếu kinh nghiệm.

Ngoài ra, mô hình Fakey còn cho thấy hoạt động của các "tay to" trên thị trường, như các tổ chức giao dịch lớn có thể tận dụng phá vỡ giả để quét lệnh dừng lỗ (stoploss) của những nhà giao dịch nhỏ lẻ.

Khi giá quay đầu sau cú phá vỡ giả, điều đó chứng tỏ những đội lái đã thao túng thị trường để tạo ra sự biến động nhất thời, trước khi giá di chuyển theo hướng thực sự.

Cách nhận biết mô hình nến Fakey

Cấu trúc của mô hình nến Fakey bao gồm ba thành phần chính, sẽ có từ 3-4 nến tùy thuộc vào loại hình Fakey:

  1. Inside Bar: Tại đây sẽ là nơi giá tạo ra một nến nhỏ nằm trong phạm vi của nến trước đó (nến mẹ). Inside Bar thường cho thấy sự lưỡng lự hoặc tích lũy trước khi có một biến động lớn.
  2. False Breakout (Phá vỡ giả): Sau Inside Bar, giá dường như phá vỡ ra khỏi phạm vi của Inside Bar, có thể theo hướng lên hoặc xuống. Đây là tín hiệu rằng một xu hướng mới có thể bắt đầu. Tuy nhiên, thay vì tiếp tục di chuyển theo hướng phá vỡ, giá nhanh chóng đảo chiều, quay trở lại bên trong phạm vi trước đó.
  3. Đảo chiều mạnh (Reversal): Sau phá vỡ giả, giá không chỉ quay lại mà còn có sự đảo chiều mạnh mẽ theo hướng ngược lại so với hướng phá vỡ ban đầu. Điều này thường tạo ra một xu hướng mới trong hướng ngược lại, khiến nhà giao dịch bị mắc bẫy bởi tín hiệu phá vỡ ban đầu.

Mô hình Fakey này thể hiện sự lừa đảo của thị trường và thường được dùng để bắt bẫy các nhà giao dịch tin vào phá vỡ ban đầu.

mô hình nến fakey hình thành
Biểu diễn mô hình Fakey hình thành trên chart

Các mô hình nến Fakey

Bộ nến Fakey tăng giá (Bullish Fakey)

Nến Fakey tăng giá (Bullish Fakey) là mô hình Fakey xảy ra trong xu hướng giảm. Giá tạo ra một Inside Bar, sau đó phá vỡ xuống dưới vùng hỗ trợ, khiến nhiều nhà giao dịch nghĩ rằng xu hướng giảm sẽ tiếp tục.

Tuy nhiên, sau khi phá vỡ xuống, giá nhanh chóng đảo chiều và quay ngược lại lên trên, báo hiệu khả năng đảo chiều sang xu hướng tăng.

Ý nghĩa: Bullish Fakey thường xuất hiện khi thị trường đã ở trong giai đoạn bán quá mức hoặc khi có lực mua mạnh trở lại, gây ra sự đảo chiều tăng.

bullish fakey
Mô hình nến Bullish Fakey

Bộ nến Fakey giảm giá (Bearish Fakey)

Mô hình Fakey giảm (Bearish Fakey) xảy ra trong xu hướng tăng. Tại đây giá sẽ hình thành một Inside Bar, sau đó phá vỡ lên trên vùng kháng cự (resistance), tạo cảm giác rằng xu hướng tăng sẽ tiếp tục.

Tuy nhiên, sau khi phá vỡ vùng kháng cự, giá nhanh chóng đảo chiều và giảm trở lại, báo hiệu khả năng đảo chiều sang xu hướng giảm.

Ý nghĩa: Bearish Fakey xuất hiện khi thị trường đã mua quá mức hoặc có lực bán mạnh đẩy giá xuống, dẫn đến sự đảo chiều giảm.

nến bearish fakey
Các loại hình nến Bearish Fakey

3 cách sử dụng mô hình Fakey trong giao dịch

Vào lệnh Market

Khi mô hình Fakey hoàn thành, nghĩa là giá đã tạo ra một cú phá vỡ giả (false breakout) và quay lại bên trong phạm vi của nến Mother Bar, bạn có thể vào lệnh mua hoặc bán ngay lập tức theo hướng ngược lại với hướng phá vỡ ban đầu.

  • Điểm vào lệnh (entry): Vào lệnh Market ngay khi giá đóng cửa quay lại bên trong Mother Bar.
  • Điểm dừng lỗ (stop loss - SL): Đặt cắt lỗ ở phía trên đỉnh của Mother Bar (nếu bán) hoặc dưới đáy của Mother Bar (nếu mua).
  • Điểm chốt lời (take profit - TP): Đặt chốt lời ở vùng kháng cự hoặc hỗ trợ gần nhất, hoặc sử dụng tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận (R/R) là 1:2.

Vào lệnh Limit

Thay vì vào lệnh ngay lập tức, bạn có thể đặt lệnh Limit chờ giá hồi lại gần mức phá vỡ giả hoặc gần với nến Mother Bar. Điều này cho phép bạn vào lệnh mua hoặc bán ở mức giá tốt hơn và giảm rủi ro.

  • Điểm vào lệnh: Đặt lệnh Limit Buy khi giá hồi về gần mức hỗ trợ của Mother Bar (hoặc Limit Sell khi giá hồi về gần kháng cự).
  • Điểm dừng lỗ (stop loss - SL): Đặt stop loss trên đỉnh Mother Bar (đối với lệnh bán) hoặc dưới đáy Mother Bar (đối với lệnh mua).
  • Điểm chốt lời (take profit - TP): Chốt lời ở mức kháng cự hoặc hỗ trợ gần nhất, hoặc theo tỷ lệ R:R là 1:2.
vào lệnh ở gần mức hỗ trợ
Vào lệnh ở gần mức hỗ trợ của Mother Bar

Vào lệnh tại nửa thân nến Pin Bar

Trong trường hợp mô hình nến Fakey có nến Pin Bar (nến phá vỡ giả với bóng dài), bạn có thể đặt lệnh tại nửa thân nến Pin Bar để có mức giá vào lệnh tốt hơn.

  • Điểm vào lệnh: Đặt lệnh Limit Buy tại mức giá bằng nửa thân nến Pin Bar (khi mua) hoặc Limit Sell tại nửa thân nến Pin Bar (khi bán). Cách này giúp giảm rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận nếu giá quay lại nửa nến trước khi tiếp tục xu hướng.
  • Điểm dừng lỗ (stop loss - SL): Đặt stop loss dưới đuôi nến Pin Bar (đối với lệnh mua) hoặc trên đỉnh Pin Bar (đối với lệnh bán).
  • Điểm chốt lời (take profit - TP): Đặt chốt lời tại mức kháng cự hoặc hỗ trợ gần nhất, hoặc theo tỷ lệ R1:2.
vào lệnh ở giữa nến pinbar
Vào lệnh ở giữa bóng nến Pinbar

Ví dụ về cách vào lệnh với mô hình nến Fakey

Để giao dịch với mô hình nến Fakey, nhà giao dịch có thể sử dụng chiến lược đặt lệnh Sell Stop ngay sau khi mô hình hoàn thành.

Nhà giao dịch sẽ đặt lệnh Short tại mức giá 70,300 USDT, tức là ngay dưới đáy của nến xác nhận mô hình nến Fakey hình thành để đảm bảo rằng chỉ vào lệnh khi giá tiếp tục đi theo xu hướng giảm, xác nhận sự phá vỡ giả.

  • Mức dừng lỗ (stop loss - SL) sẽ được đặt trên đỉnh của Mother Bar, khoảng 71,000 USDT, để phòng trường hợp giá quay lại tăng theo xu hướng ngược.
  • Mức chốt lời (take profit - TP) có thể được đặt tại ngưỡng hỗ trợ gần đó, ví dụ ở 69,000 USDT, để tối ưu hóa lợi nhuận khi giá tiếp tục giảm sau cú phá vỡ giả.
vào lệnh trực tiếp mô hình fakey
Ví dụ về việc đặt lệnh trực tiếp trên biểu đồ cặp BTC/USDT khung 4H. Nguồn: Tradingview

8 lưu ý khi giao dịch với mô hình nến Fakey

Khi giao dịch với mô hình Fakey, nhà giao dịch cần lưu ý một số điểm quan trọng để đảm bảo tính hiệu quả và tránh rủi ro không đáng có. Dưới đây là các lưu ý cần thiết:

  • Xác định đúng xu hướng thị trường: Mô hình Fakey thường xuất hiện tại các vùng kháng cự và hỗ trợ trong một xu hướng rõ ràng. Để giao dịch hiệu quả, bạn cần xác định chính xác xu hướng hiện tại (tăng, giảm hoặc đi ngang) trước khi sử dụng Fakey để giao dịch. Giao dịch Fakey ngược xu hướng có thể làm tăng rủi ro.
  • Đừng vội vàng vào lệnh: Để đảm bảo tính xác thực của tín hiệu, bạn cần chờ cho đến khi mô hình nến Fakey được hoàn thành (phá vỡ giả và giá quay lại bên trong vùng nến Mother Bar). Nếu vào lệnh quá sớm, tín hiệu có thể chưa được xác nhận, dẫn đến thua lỗ nếu thị trường đi ngược lại.
  • Quản lý rủi ro với Stop Loss: Một điểm quan trọng khi giao dịch với mô hình Fakey là đặt dừng lỗ (stop loss) hợp lý. Mức cắt lỗ nên được đặt phía trên đỉnh của nến Mother Bar (đối với lệnh bán) hoặc dưới đáy của nến Mother Bar (đối với lệnh mua). Điều này giúp bạn bảo vệ tài khoản khỏi những cú đảo chiều bất ngờ.
  • Kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác: Để tăng độ tin cậy của mô hình nến Fakey, bạn có thể sử dụng thêm các chỉ báo kỹ thuật như RSI hoặc MACD. Ví dụ, nếu Fakey xuất hiện trong xu hướng giảm và chỉ báo RSI đang trong vùng quá mua, tín hiệu bán sẽ càng mạnh hơn. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng đường trung bình động (MA) để xác nhận xu hướng chính.
  • Chọn khung thời gian phù hợp: Mô hình Fakey có thể xuất hiện trên nhiều khung thời gian khác nhau. Tuy nhiên, bạn cần chọn khung thời gian phù hợp với chiến lược giao dịch của mình. Trên các khung thời gian lớn hơn (như D1, W1), tín hiệu Fakey sẽ có độ tin cậy cao hơn so với các khung thời gian nhỏ (như H1, M15).
  • Tập trung vào các vùng hỗ trợ và kháng cự mạnh: Mô hình nến Fakey có độ chính xác cao hơn khi xuất hiện tại các vùng hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh. Nếu mô hình xuất hiện xa khỏi những vùng này, khả năng tín hiệu đảo chiều sẽ yếu hơn.
  • Cẩn thận với thị trường có biến động mạnh: Trong các thị trường có biến động lớn, mô hình nến Fakey có thể tạo ra nhiều tín hiệu nhiễu. Vì thế, hãy tránh giao dịch mô hình Fakey trong những giai đoạn có tin tức quan trọng hoặc biến động quá mạnh.
  • Kiên nhẫn và kỷ luật: Giao dịch với Fakey đòi hỏi sự kiên nhẫn. Bạn cần đợi cho đến khi tín hiệu thực sự rõ ràng và không nên bị cuốn theo các biến động ngắn hạn. Kỷ luật trong việc đặt stop loss, take profit, và tuân thủ chiến lược giao dịch là điều quan trọng để thành công.

Hướng dẫn cài đặt tín hiệu Fakey trên TradingView

Để sử dụng chỉ báo tự động nhận diện mô hình nến Fakey trên TradingView, bạn có thể thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Mở biểu đồ và chọn cặp giao dịch.

Truy cập vào TradingView và chọn cặp giao dịch bạn muốn phân tích (ví dụ: BTC/USDT). Đảm bảo rằng biểu đồ của bạn đang ở chế độ nến Nhật bằng cách nhấn vào biểu tượng biểu đồ và chọn Candlestick.

chọn chỉ báo fakey
Chọn chỉ báo Fakey. Nguồn: Tradingview

Bước 2: Thêm chỉ báo Fakey.

Nhấn vào nút Indicators (Chỉ báo) phía trên biểu đồ. Trong khung tìm kiếm, nhập từ khóa Fakey và chọn chỉ báo này từ kết quả tìm kiếm để thêm vào biểu đồ của bạn.

giao diện sau khi chọn chỉ báo fakey
Sau khi chọn chỉ báo Fakey, biểu đồ sẽ hiện những sọc thể hiện nơi hình thành nến Fakey. Nguồn: Tradingview

Sau khi thêm chỉ báo, những cây nến đánh dấu sự hoàn thành của mô hình Fakey sẽ có một sọc dài xanh chạy ngang nến. Sọc dài đỏ sẽ biểu hiện mô hình nên Fakey đã hình thành thất bại.

RELEVANT SERIES