Low Cap được đánh giá tốt trong hệ sinh thái Avalanche

Tổng quan hệ sinh thái Avalanche

Chúng ta đã chứng kiến một cuộc đua khá hấp dẫn qua sự phát triển của các hệ sinh thái trong thị trường với những tên tuổi mới nhưng nhận được sự quan tâm rất lớn đến từ cộng đồng như Solana, Fantom, Terra, Celo,... và một cái tên không thể bỏ qua đó là Avalanche.

Avalanche cũng là một blockchain cố gắng giải quyết vấn đề nhức nhối mà Ethereum đang mắc phải đó là tốc độ và phí giao dịch.

Trong cuộc đua tranh giành vị trí thay thế cho Ethereum vì không muốn bị bỏ lại phía sau. Avalanche vào giữa tháng 8 vừa qua cũng đã tung ra gói Incentive Program có giá trị lên đến $180M nhằm khuyến khích cung cấp thanh khoản, tăng tốc độ phát triển DeFi cho hệ sinh thái của mình 

Token AVAX của Avalanche hiện đã được list lên Coinbase. Điều này thu hút thêm được sự chú ý của nhiều nhà đầu tư khác biết đến Avalanche và hệ sinh thái còn non trẻ này.

Sau khi thành công trong việc mang AAVE và Curve Finance về hệ sinh thái của mình, TVL của Avalanche đã đạt được sự tăng trưởng rất tốt, nhanh chóng thiết lập mức ATH mới.

Trong khi BTC đang tiếp tục được giao dịch lạc quan, thu hút hầu hết sự chú ý của thị trường các altcoin nói chung hay những dự án thuộc hệ sinh thái Avalanche nói riêng đều đang có sự trì trệ và hầu như đang dậm chân tại chỗ.

Đứng trước cơ hội là một đợt sóng tăng trưởng mạnh tiếp theo khi kỳ vọng BTC tiến tới cột mốc $100,000 ngày càng có khả thi. Đây có thể sẽ là cơ hội để chúng ta tìm ra được vị thế đầu tư tốt đối với những dự án đang được định giá thấp hơn giá trị mà nó có thể mang lại trong tương lai.

Nhận thấy được tiềm năng của hệ sinh thái Avalanche, hãy cùng mình đánh giá qua hai dự án được xem là tiềm năng trên hệ sinh thái này nhé!

Avalaunch (XAVA)

Tổng quan dự án

Avalaunch là dự án xây dựng IDO platform làm bệ phóng hỗ trợ các startup dễ dàng tiếp cận tới nguồn vốn lớn trên thị trường. 

Tính đến thời điểm hiện tại, Avalaunch là dự án IDO platform duy nhất có sự tham gia cố vấn của các thành viên đội ngũ AvaLab.

Với các nền tảng launchpad hiện đang có mặt trên thị trường hầu hết đều đang mắc phải một số lỗi gây cản trở trong việc mở rộng, tiếp cận các nhà đầu tư.

Đội ngũ Avalaunch đặt mục tiêu giải quyết những vấn đề khó khăn, mang lại một trải nghiệm ưu việt và an toàn hơn cho người dùng khi tham gia IDO trên Avalaunch như:

• Giao diện thân thiện và cung cấp tính năng giúp bạn có thể dự đoán được lợi nhuận của pool.
• Phân bổ Token với cơ chế công bằng hơn.
• Thông tin của dự án được công khai minh bạch, chi tiết.
• Thừa hưởng bản chất công nghệ của Blockchain mẹ, Avalaunch đem lại phí giao dịch rẻ hơn.
• Chấp nhận nhiều loại tài sản, bao gồm cả stablecoin.
• Áp dụng công nghệ Cross-chain.

Bảng thống kê dưới cho thấy 4 dự án được launch trên Avalaunch đang có performance khá tốt khi ATH đều đạt trên 900% so với giá IDO. Liệu với 2 dự án sắp tới, Avalaunch có tiếp tục thu hút được sự hứng thú của các nhà đầu tư?

Cơ chế tham gia IDO trên Avalaunch yêu cầu nhà đầu tư stake XAVA trong pool. Trong quá trình stake chờ sự kiện token sale, bạn vẫn có thể farming kiếm XAVA.

Một phương thức khá hay nhằm bảo vệ được phần nào lợi nhuận farming của các stakers trước sự pha loãng reward khi có thêm nhiều người tham gia mới bằng cách thu 2% phí để bắt đầu stake XAVA. Phí này sẽ được gửi đến hợp đồng Staking Reward Contract và sau đó phân phối lại cho các stakers dựa trên tỷ lệ nắm giữ XAVA của mỗi người.

Ngoài ra, Avalaunch cũng sẽ thu phí 2% dựa trên giá trị phân bổ nhận được khi người tham gia tiến hành claim token. Khoản phí này được dùng với mục đích chia sẻ lợi nhuận, khuyến khích tới những XAVA stakers.

Tokenomics

Có một điểm trừ dành cho Avalaunch đó là trong thiết kế tokenomics. Số lượng token của team, các vòng fund-raising được lock trong thời gian khá ngắn và giá bán của vòng ở mức rất thấp. 

• Seed Round: $0.02 (14 triệu token XAVA)
• Private Sale: $0.035 (19 triệu token XAVA)
• Public Sale: $0.035 (5 triệu token XAVA)

Mức giá XAVA hiện tại đã gấp khoảng 96.5 lần so với giá public sale. Theo thống kê tại thời điểm viết bài, cung lưu hành trên thị trường đang chiếm trọng số khá thấp khoảng 14.45% so với tổng cung của XAVA. 

Team & Advisors

Bên cạnh các thành viên chủ chốt có nhiều kinh nghiệm trong team của Avalaunch, dự án còn nhận được sự cố vấn phát triển sản phẩm đến từ đội ngũ của Ava Labs.

Phân tích kỹ thuật

Xét về góc độ phân tích kỹ thuật, giá XAVA trong những phiên điều chỉnh giảm về vùng hỗ trợ $2.971 - $2.88 đã cho thấy nỗ lực bán đã có sự suy giảm và kết thúc bằng một cây pin bar râu dài có khối lượng giao dịch cao cho thấy nguồn cung đã có sự thiếu hụt tạo cơ hội đẩy giá áp đảo bởi nguồn cầu mạnh mẽ của phe mua.

Hiện tại, giá XAVA đang được giao dịch tiệm cận với kháng cự nên chúng ta cần tiếp tục theo dõi vì giao dịch vào giai đoạn này là khá mạo hiểm.

Kết luận

Hệ sinh thái Avalanche vẫn đang còn rất mới mẻ và Avalaunch là nền tảng đầu tiên cũng như duy nhất tính đến thời điểm hiện tại làm về mảng launchpad. 

Qua số liệu thống kê về ROI các dự án đã launch trên Avalaunch cho thấy hiệu suất sinh lời khi tham gia IDO trên nền tảng này là khá tốt và không thua kém các sản phẩm IDO platform khác.

Giá của XAVA có thể đang chịu tác động bởi sự kiện IDO sắp tới. Nếu bạn mang tâm thế của một nhà đầu tư thì nên kiên nhẫn chờ cơ hội khi giá quay về vùng  $2.971 - $2.88 và có thể xem xét DCA tại khu vực $2.25 - $2.00.

Vì vị thế hiện tại ko đẹp, giá các vòng seed round, private sale, public sale đều đã x lớn trong khi lượng cung ra thị trường chỉ mới chiếm khoảng 14% so với tổng cung. Do đó, bạn cần cân nhắc rủi ro giữa Risk:Reward.

Nếu trong tương lai, hệ sinh thái Avalanche phát triển tốt, tiếp tục thu hút thêm được dòng tiền mới đồ vào thì hệ sinh thái Avalanche sẽ trở nên nhộn nhịp hơn, các dự án sẽ đau nhau ra mắt công chúng. 

Nếu Avalaunch kết hợp thêm mảnh ghép NFT Collectible cho việc tham gia IDO thông qua stake các NFT đó thì giá trị XAVA sẽ được tăng thêm giá trị tích lũy thông qua việc những người mong muốn tham gia IDO sẽ thực hiện đấu giá các NFT của mình.

Được back bởi đội ngũ có nhiều kinh nghiệm và dàn cố vấn đến từ chính những nhà phát triển của Avalanche, yếu tố này có thể xem là một hook hype tạo sự fomo cho cộng đồng.

Trader Joe (JOE)

Tổng quan dự án

Trader Joe là dự án về sàn DEX với cơ chế AMM (tạo lập thị trường tự động). Dễ hình dung hơn, Trader Joe như là một phiên bản sao chép của Uniswap.

AMM là một mảnh ghép quan trọng trong DeFi, nó cung cấp thanh khoản chủ yếu cho hệ sinh thái của chính mình. Trong hệ sinh thái Avalanche, Trader Joe đang là dự án AMM dẫn đầu về lượng TVL bỏ xa đối thủ Pangolin (PNG) khi TVL hiện chỉ đang đạt con số hơn 248 triệu đô (mức cao nhất là gần 400 triệu đô).

Điểm nổi bật của Trader Joe

Với tầm nhìn trở thành một giao thức tổng hợp, làm trung tâm cho một hệ sinh thái, Trader Joe ngoài phát triển về sàn AMM còn cung cấp cho người dùng một số tính năng như Staking, Farming, Lending,...

Đặc biệt với tính năng Zap, người dùng có thể đổi lấy LP token một cách đơn giản hơn bằng 1 tài sản và một cú click chuột.

Tokenomics

Trader Joe chọn hướng đi khá khác biệt so với phần đa các dự án trên thị trường. Token không được ra mắt thông qua hình thức mở bán IDO hay IFO,... mà sẽ được phân phối đến các nhà đầu tư thông qua việc farming và Trader Joe dành ra 10% để kêu gọi đầu tư trong tương lai.

Token Allocation & Release Schedule

• Liquidity Provider: 50%.
• Treasury: 20%.
• Dev Team: 20%.
• Future Investors: 10%.

Để giảm thiểu tính lạm phát, số lượng JOE được farm ra sẽ giảm dần theo thời gian và ước tính 50% tổng cung cung cấp cho các Liquidity Provider sẽ hết vào năm 2024.

Nhìn chung cách thiết kế tokenomics này khá hay. Chúng ta có thể lấy PancakeSwap làm ví dụ. PancakeSwap sau khi xuất hiện trên thị trường một thời gian đã trở thành trung tâm thanh khoản cho cả hệ sinh thái Binance Smart Chain. 

Dự án được thiết kế với tổng cung không giới hạn. Đáng lẽ ra CAKE đã phải gặp vấn đề lạm phát rất mạnh như những gì mà hầu hết các nhà đầu tư đều lo ngại lúc đó.

Tuy nhiên, PancakeSwap đã tạo ra được nhiều use cases, tăng giá trị tích luỹ - Buy Demand cho token CAKE của mình. Không những giữ được giá trị, CAKE còn có sự tăng trưởng khá tốt kể từ khi xuất hiện trên thị trường.

Do đó, nếu Trader Joe làm tốt, thành công trong mục tiêu xây dựng một giao thức tổng hợp với đa dạng sản phẩm về Lending, Yield Farming,... thì khi đó Buy Demand sẽ có thể capture được lạm phát và tăng giá trị tích luỹ cho token JOE theo thời gian.

Hiện tại, token JOE được sử dụng để tham gia quản trị, stake JOE nhận về rewards

Team & Investors

Team

Đội ngũ của Trader Joe hầu hết đều ẩn danh nhưng họ đều là những cá nhân có nhiều kinh nghiệm như:

Cryptofish (Co-Founder): Là kỹ sư smart contract. Anh ta là người đóng góp phát triển cho một số dự án như Snowball, Sherpa. Ngoài ra, Cryptofish cũng từng làm việc tại Google và sàn CEX chuyên về các công cụ phái sinh.

0xMurloc (Co-Founder): Là người có kinh nghiệm phát triển cho các công ty khởi nghiệp và gần đây nhất anh ta giữ vai trò là Giám đốc cấp cao tại Grab.

Investors

Trader Joe đã huy động thành công 5 triệu đô từ 10% lượng token dành riêng các nhà đầu tư chiến lược. Dẫn đầu trong danh sách này là Defiance Capital, GBV và Mechanism Capital. Ngoài ra còn có những tên tuổi nổi tiếng như Three Arrows Capital, Coin98 Ventures,...

Tìm hiểu thêm về Chi tiết nền tảng One-Stop Trader Joe & JOE Token.

Phân tích kỹ thuật

Qua quan sát trong khung D, JOE đã có sức bật tăng gần x2 sau khi chạm đáy ở hỗ trợ $1.60 - $1.57. Hiện tại đã qua entry đẹp và đang được giao dịch gần kháng cự $3.05 - $3.11. 

Với độ hype mà BTC mang lại cho thị trường, khả năng JOE sẽ có thể phá vỡ thành công kháng cự hiện tại.

Kết luận 

Đóng vai trò là một AMM, cung cấp thanh khoản cho hệ sinh thái Avalanche nếu trong giai đoạn uptrend sắp tới của thị trường, dòng tiền bắt đầu luân chuyển giữa các hệ sinh thái và các nhà đầu tư sẽ cần một nơi để swap hay sử dụng đòn bẩy thông qua lending,... để tham gia vào DeFi trên hệ sinh thái này. Lúc đó, Demand sẽ tăng cao làm nền tảng cho sự tăng trưởng giá trị của JOE token. 

Do đó, JOE là một khoản đầu tư mà chúng ta có thể đánh cược. Tuy nhiên, vị thế của JOE hiện tại đã không còn an toàn. Bạn có thể xem xét mua vào nếu giá có cơ hội trở lại $2.26 hoặc $1.59.

Hoặc có thể chờ đón JOE trong nhịp điều chỉnh sau khi giá phá qua kháng cự $3.05 - $3.11.