Mùa Altcoin là gì? Chiến lược giao dịch tốt nhất trong Altcoin Season

Mùa Altcoin là gì?

Altcoin season hay mùa altcoin là một giai đoạn của thị trường altcoin, khi tất cả các loại tiền điện tử không phải là Bitcoin bắt đầu tạo ra lợi nhuận lớn và có thể tăng gấp đôi, gấp ba hoặc thậm chí gấp mười lần trong một khoảng thời gian ngắn (có thể là một tuần, một vài tuần hoặc thậm chí một hoặc hai tháng).

Trong mùa altcoin, Bitcoin có xu hướng duy trì giá khá ổn định, đi ngang hoặc khả năng tăng giá tiếp là rất ít. Khi đó, các nhà đầu tư sẽ tìm kiếm cơ hội đầu tư sinh lời hiệu quả hơn. Họ sẽ bắt đầu bán Bitcoin của mình để lấy các loại altcoin tiềm năng khác. Điều này cho phép các altcoin có được động lực và tạo ra sự biến động theo chiều hướng đi lên, từ đó kích hoạt altcoin season.

Dấu hiệu nhận biết mùa Altcoin

Không có chỉ báo hoàn hảo nào về một mùa altcoin sắp đến. Tuy nhiên, nếu bạn đang tìm kiếm các dấu hiệu của altcoin season, dưới đây có thể là một vài gợi ý cho bạn:

Nhiều Altcoin đã chạm đáy chu kỳ

Thị trường tiền điện tử vận hành theo xu hướng chu kỳ. Vậy nên khi đã chạm đáy và đồng loạt không có lực bán, giá không giảm nữa và có nhu cầu mua vào xuất hiện không chỉ ở một vài coin, giá của altcoin sẽ bắt đầu chu kỳ tăng trở lại. Kết hợp với yếu tố thị trường khác, giá của altcoin hứa hẹn sẽ quay lại ngưỡng cao nhất, thậm chí thiết lập các ATH mới nhanh chóng.

Các coin có vốn hóa lớn tăng

Khi các đồng tiền có vốn hóa lớn trên thị trường như ETH, XRP hay BNB tăng giá nhiều hơn Bitcoin, nó có thể được coi là một chỉ báo cho thấy giá trị cũng có thể sắp tiếp tục chảy sang các đồng coin khác. Đây được xem là một trong những tín hiệu khởi động cho mùa altcoin.

Bitcoin Dominance giảm

Bitcoin Dominance là phần trăm tỷ lệ giữa vốn hóa của Bitcoin so với tổng vốn hóa của toàn thị trường tiền điện tử.

Trong lịch sử, sau khi thị trường Bitcoin tăng giá đến một mốc nhất định sẽ chững lại, bắt đầu giai đoạn phân phối và điêu chỉnh. Lúc này, lợi nhuận của các nhà đầu tư thường không bị rút trực tiếp ra khỏi thị trường mà tái đầu tư vào altcoin do tiềm năng tăng giá của chúng vẫn còn. Dòng tiền từ Bitcoin di chuyển sang khiến nhiều altcoin tăng mạnh.

Do đó, bất kỳ sự suy giảm đều đặn và dần dần nào của Bitcoin Dominance cũng có thể là một chỉ báo cho thấy mùa altcoin sắp đến gần.

Sử dụng công cụ đo lường Altcoin season

Ngoài việc theo dõi và phân tích các tín hiệu từ thị trường, bạn có thể sử dụng các công cụ trực quan để biết liệu thời điểm hiện tại có phải là mùa altcoin hay không.

Ví dụ như trang web Blockchain Center. Trang web này cũng có các chỉ số về tháng altcoin và năm altcoin hiển thị tình hình của altcoin dominance trong tháng và năm này. Ngoài ra, trang cũng cung cấp số liệu thống kê về hiệu suất của một số altcoin có mức tăng trưởng tốt nhất.

Một số dấu hiệu khác

Ngoài các dấu hiệu trên, một số dấu hiệu nhỏ báo altcoin season đang đến bạn cần chú ý. Ví dụ như tin tức về sự phát triển theo kế hoạch của một số altcoin được tung ra gần nhau có thể là tín hiệu của một mùa altcoin sắp tới; thông báo về các nhà đầu tư lớn đầu tư vào các altcoin thường cũng cho biết xu hướng di chuyển của dòng tiền.

Ngoài ra, altcoin season thường bắt đầu với một số altcoin nhất định đang trở nên phổ biến như Shiba Inu (SHIB) hoặc một lĩnh vực trong các altcoin đã tăng đột biến về mức độ phổ biến như NFT.

Cơ hội & rủi ro khi Altcoin season đến

Cơ hội

• Khả năng thắng cao: Trong mùa altcoin, tâm lý của các nhà đầu tư cực kỳ hưng phấn do hầu hết coin nào cũng tăng. Có một câu nói vui rằng trong mùa altcoin, bạn cứ chọn bừa một con cũng có lãi, x5, x10 chỉ là chuyện trong tầm tay.
• Biên độ tăng trưởng rất lớn: Theo lẽ thường, các coin có vốn hóa lớn hay Bitcoin thường mất rất nhiều thời gian để tăng giá. Trong khi các altcoin có vốn hóa nhỏ lại có tốc độ tăng giá nhanh hơn rất nhiều mỗi khi có dòng tiền đổ vào.

Rủi ro

• Thị trường dễ bị thao túng: Do còn non trẻ và thiếu các quy định về pháp lý, thị trường tiền điện tử rất dễ bị thao túng bởi các "cá mập". Hãy cẩn thận với những altcoin vốn hóa nhỏ đã tăng giá quá nhanh và quá mạnh. Đó có thể chỉ là chiêu trò pump của những nhà đầu tư lớn đang muốn kiếm lời từ "cá con".
• Shitcoin tràn ngập thị trường: Altcoin season là cơ hội cho những altcoin low cap tăng giá. Tuy nhiên không phải altcoin nào cũng có giá trị và xứng đáng để đầu tư. Thậm chí nhiều chuyên gia cho rằng tới 90% các altcoin trên thị trường hiện nay đều là shitcoin.  Sự tăng giá của các altcoin này hầu hết đều là chiêu trò Pump & Dump và tăng nhờ sự FOMO của thị trường. Đầu tư vào những dự án như vậy sẽ rất rủi ro do giá có thể giảm bất cứ lúc nào. Vậy nên bạn hãy nghiên cứu thật kỹ những thông tin xung quanh dự án như team, backer, partner,... để xem dự án này có đáng để đầu tư hay không nhé.
• Altcoin season diễn ra quá nhanh: Chúng ta hoàn toàn không thể biết được một altcoin season sẽ kéo dài trong bao lâu, có thể là vài tháng, vài tuần thậm chí là ngắn hơn.  Nếu bạn rút vốn quá muộn khi altcoin season đã kết thúc thì có thể bạn sẽ không đạt được mức lợi nhuận mục tiêu hoặc chỉ có thể hòa vốn. Thế nên hãy biết dừng lại đúng lúc khi đã đạt được mức lợi nhuận dự kiến nhé. Hãy ghi nhớ điều này: “Chốt lời không bao giờ sai”.

Chiến lược giao dịch khi mùa Altcoin đến?

Có một câu nói rằng "sự chuẩn bị thích hợp thúc đẩy hiệu suất thích hợp." Do đó, chìa khóa để tận dụng altcoin season nhằm tối đa hóa lợi nhuận là bạn phải nắm giữ các altcoin trước hoặc ngay khi nó bắt đầu.

Khi altcoin season diễn ra, phần lớn giá của các altcoin sẽ tăng rất mạnh, dù không cùng một lúc. Do đó đây không phải là lúc thích hợp để mua vào nữa. Hãy chú ý theo dõi khi giá bắt đầu tăng và đảm bảo rằng bạn có thể chốt lời trước khi altcoin season kết thúc.

Các hodler đang nắm giữ các vị thế tốt trong một khoảng thời gian dài có thể đa dạng hóa danh mục đầu tư của họ trong mùa altcoin để xem đồng coin nào đang tích lũy tài sản tốt nhất. Nếu một trong các altcoin mà bạn đang nắm giữ đã tăng giá ngoạn mục, bạn có thể chốt lời sang một altcoin khác có biểu đồ đẹp hơn và chưa tăng giá nhiều.

Các trader ngắn hạn có thể dựa vào phân tích kỹ thuật như cách họ vẫn làm. Trong mùa này, nhiều altcoin tăng giá mạnh và nếu bạn sẵn sàng chấp nhận rủi ro, bạn có thể được lợi. Tuy nhiên, điều đó phụ thuộc vào phân tích và nghiên cứu của bạn về altcoin. Đặc biệt là xem xét các thuộc tính quan trọng như khối lượng giao dịch, sự tin tưởng của cộng đồng đối với altcoin và mức độ phổ biến của chúng.

Ngoài ra, có nhiều tiềm năng lớn trong các dự án altcoin được tung ra trong mùa này. Khi tìm kiếm lợi nhuận, bạn có thể tìm kiếm các dự án mới có đội ngũ phát triển mạnh mẽ, sản phẩm có tiện ích rõ ràng và cộng đồng trung thành tiếp tục phát triển.

Điều quan trọng nhất cần phải nhớ với các trader là tránh các quyết định cảm tính và kiên trì với chiến lược của mình.

Chiến lược cá nhân của mình trong khoảng thời gian này là tập trung phần lớn lượng tiền đầu tư để mua và nắm giữ các altcoin tiềm năng như coin top, coin nền tảng, các coin hiện đang là xu hướng, coin có sự kiện và tin tức tốt.

Ngoài ra, mình vẫn sẽ giữ một lượng USDT nhất định để có thể DCA khi altcoin có dấu hiệu điều chỉnh giảm. Với chiến lược này, dù altcoin tăng hay giảm mình đều có thể xoay sở được và không cần phải bận tâm quá nhiều về giá cũng như triệt tiêu được trạng thái tâm lý FOMO.

Các kênh giao dịch trong mùa Altcoin

Mua Altcoin bằng fiat

Bạn có thể mua altcoin trên các nền tảng như Binance, Huobi, Remitano,… hoặc bất kỳ sàn giao dịch có uy tín nào cung cấp dịch vụ mua altcoin bằng fiat hoặc giao dịch P2P. Tuy nhiên các sàn giao dịch kiểu này thường sẽ yêu cầu bạn thực hiện xác minh danh tính KYC.

Phương pháp này khá đơn giản, nhanh chóng và giúp bạn dễ dàng sở hữu các altcoin top như ETH, SOL, XRP,...

Sàn giao dịch tập trung (CEX)

Nếu bạn muốn sở hữu các altcoin vốn hóa nhỏ hơn - những altcoin thường không được hỗ trợ mua bằng fiat, thì chắc chắn các sàn CEX là lựa chọn tối ưu nhất. Bạn có thể mua USDT, BTC hoặc ETH thông qua các giao dịch P2P/fiat, sau đó chuyển lên sàn CEX để mua các altcoin khác.

Ưu điểm 

Ưu điểm của CEX là đa dạng các hình thức giao dịch như Spot, Future, Margin,... Ngoài ra, các sàn CEX cũng cung cấp nhiều hoạt động khác giúp nhà đầu tư gia tăng số coin mình đang nắm giữ như staking, saving,...

Nhược điểm 

Nhược điểm của sàn CEX là dễ bị hack. Do sàn đóng vai trò là trung gian quản lý tài sản của các nhà đầu tư nên đây cũng là mục tiêu nhắm đến của những kẻ tấn công.

Đã từng có rất nhiều vụ hack sàn giao dịch tập trung diễn ra như sàn giao dịch Mt.Gox bị hack 2 lần vào năm 2011 và 2014 dẫn tới thất thoát hàng triệu USD, sàn Bitfinex bị hack năm 2016, Bithumb và Binance năm 2019,... khiến nhiều nhà đầu tư lo ngại khi giao dịch trên các sàn này.

Ví dụ: Vụ việc gần đây sàn Coinbase, hacker đã đánh cắp tiền điện tử từ hơn 6,000 tài khoản Coinbase.

Do vậy, nếu bạn chọn sử dụng sàn CEX để giao dịch altcoin, hãy lưu ý tới các sàn lớn và có chính sách bồi thường cho khách hàng nếu các vụ hack xảy ra.

Sàn giao dịch phi tập trung (DEX)

Các sàn giao dịch phi tập trung (DEX) là nơi người dùng có thể giao dịch trực tiếp với nhau mà không cần phải thông qua bên thứ 3 hoặc trung gian, giảm thiểu tình trạng thiếu minh bạch mà các sàn CEX thường gặp phải.

Ngoài ra, sàn DEX cũng có tính năng bảo mật tốt hơn và an toàn hơn trước các cuộc tấn công của hacker có thể gây mất tiền của nhà đầu tư. Do vậy hiện nay rất nhiều người dùng lựa chọn sàn DEX để giao dịch altcoin.

Kinh nghiệm & lưu ý khi giao dịch mùa Altcoin

Altcoin season thường là thời điểm giúp các nhà đầu tư sinh lời cao nhất trong thị trường tiền điện tử. Tuy nhiên, nó cũng là thời điểm chứa đựng nhiều rủi ro nhất.

Khi tiềm năng tăng lợi nhuận tăng, rủi ro của bạn cũng tăng theo. Dưới đây là một số kinh nghiệm và lưu ý mà bạn cần ghi nhớ trong một mùa altcoin để tránh rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận của mình:

Chốt lời khi đã đạt mức lợi nhuận mục tiêu

Altcoin season là thời điểm tốt nhất để bạn chốt lời cho danh mục đầu tư của mình. Nếu bạn trở nên tham lam và quyết định giữ lâu hơn, có khả năng bạn sẽ bỏ lỡ những khoản lợi nhuận đáng kể.

Rất nhiều nhà đầu tư phải chờ vài năm để giá chạm đến mức mong muốn, và altcoin season có khi chỉ kéo dài vài tuần. Xác định trước tỷ lệ phần trăm bạn muốn nhận được từ khoản đầu tư của mình và chốt lời khi bạn đạt được lợi nhuận nhất định. Điều này sẽ tránh được sự thất vọng khi giá của các altcoin giảm xuống.

Đừng FOMO

FOMO là trạng thái tâm lý không hề xa lạ với nhiều nhà đầu tư trong thị trường tiền điện tử. Khi mọi người nghĩ rằng altcoin season sắp bắt đầu, số tiền đầu tư vào altcoin sẽ tăng đột biến.

Đây gọi là hiệu ứng quả cầu tuyết: các nhà đầu tư sợ bị bỏ lỡ cơ hội kiếm lời, và kết quả là họ đầu tư ngày càng nhiều hơn. Đây là một trong những lý do tại sao giá trị thị trường của các altcoin tăng rất nhiều trong giai đoạn này.

Thực tế cho thấy, FOMO đã khiến cuộc sống của rất nhiều trader trở nên khốn khổ sau khi khiến họ mắc phải những sai lầm đắt giá. Để tránh bị mất kiểm soát, bạn phải hiểu rằng đôi khi thua cuộc cũng là một phần của trò chơi.

Không có gì đáng xấu hổ khi bỏ lỡ một cơ hội bây giờ. Để tránh FOMO, bạn nên nghiên cứu thị trường tiền điện tử thật kỹ và luôn tuân thủ chiến lược đầu tư mình đã chọn.

Xem thêm: 5 Cách vượt qua bẫy tâm lý FOMO & FUD hiệu quả

Đa dạng hóa danh mục đầu tư Altcoin một cách hợp lý

Đừng bỏ tất cả trứng vào một rổ luôn là một kinh nghiệm kinh điển trong mọi sách lược đầu tư. Bạn có thể chọn các altcoin mà bạn thấy có tiềm năng lớn từ góc độ của các chuyên gia phân tích thị trường.

Ngoài ra, bạn nên tự mình tiến hành phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản để xác định các altcoin tốt nhất để đầu tư. Đa dạng hóa giúp đảm bảo rằng bạn hạn chế thua lỗ nhiều nhất nếu một hoặc nhiều đòng coin hoạt động kém hơn các coin còn lại.

Tuy nhiên, việc phân bổ vốn vào quá nhiều altcoin có thể gây nhầm lẫn và khó theo dõi. Đa dạng hóa một chút luôn tốt nhưng đừng đầu tư vào nhiều hơn mức bạn có thể theo dõi!

Tổng kết

Không giống như cái tên của mình, altcoin season không phải là một điều gì đó xảy ra trong một thời gian cụ thể trong năm. Đó là tâm lý thị trường khi các altcoin được coi là mang lại nhiều giá trị hơn Bitcoin. Việc bạn cần làm là chuẩn bị các kỹ năng cũng như tâm lý để khi nó xảy ra, bạn sẽ biết phải làm gì để thu được lợi nhuận tốt nhất.